如何有效构建集团公司资金池

随着全球经济一体化的迅速发展,大型集团公司的数量不断增加,在国家相关政策的支持之下,发展顺利,取得了不错的成就。但是由于集团公司涉及的业务比较广,投资项目多,也就是投资链相对较长,这使得资金的使用率普遍不高。因此,实行资金的集中管理成为集团公司提高资金使用率和加强对公司各部门以及下属子公司监控的主要手段。本文首先通过对集团公司资金池的定义以及形式的介绍,然后阐明构建集团公司资金池的重要性和必要性,最后就有效构建集团资金池给出相应的建议。     

集团公司“资金池”构建:效率提升与成本压降

作为一种先进的资金管理方式,“资金池”在集团公司中的应用越来越多.资金集中不仅可以提升企业资金管理质量,而且对企业的长远发展具有重要作用.然而,目前对“资金池”应用成效并没有一个量化评价.运用层次分析法,通过调查问卷分析,对企业集团构建“资金池”的应用成效进行量化评价分析,发现目前集团公司“资金池”在提升资金使用效率和降低成本方面存在一些问题,需要通过建立虚拟“资金池”、完善集团公司结算中心建设等措施进行改进.     

集团公司“资金池”效率提升与成本压降分析

在经济全球化发展不断深入的过程中,集团公司的数量在快速增加,在这类公司企业中,充足的资金是保证其生存发展的关键。 而集团公司资金的管理是重点也是难点,因此,高效的资金管理十分重要。 “资金池”是一种先进的资金管理方式,构建了资金池之后,可以使资金资源在整个集团范围内实现共享,能够使公司的资金利用效率得到有效的提升,实现成本压降,所以在集团公司中的应用逐渐广泛。 鉴于此,文章主要从资金池的内涵特点出发,对集团公司实施资金池管理模式提升效率和压降成本的有关内容进行了分析,以供参考。     

集团资金集中管理的现金池模式分析

资金管理是集团公司财务管理中一项非常重要的工作,财务公司、结算中心等模式已经在我国集团公司的资金管理中发挥了积极的作用。近年来,在我国一些集团公司在实践中开始起步实施现金池管理。详细的分析了如何在企业集团中运用现金池,现金池的主要作用,以及集团公司实施"现金池"模式时需要注意的一些问题。     

浅谈“资金池”管理模式在城发集团的应用探讨

龙岩城发集团是集龙岩市城建基础设施、城市公用事业、房地产开发、保障房建设、贸易于一体的城建领域国有资产投资经营公司。是龙岩市政府服务于城市的综合性公司,对于城市实现更高质量的发展为目标的集团公司,应用良好科学管理“资金池”的模式,有利于优化公司的资源配置,对于参与城市建设的各方提供专业化、差异化、系统化、持续化的支持与服务具有现实的积极意义。本文根据城发集团的“资金池”的应用模式,分析实行资金集中管理,管控“资金池”的应用模式,探讨集团公司提高资金效率有效途径。     

浅谈如何加强资金中心管理

资金影响着企业生存发展的方向,是企业的血液,资金中心通过对资金集中管理加强时下属单住的监管,它是集团的现金池,也是管理血液的心脏.资金中心通过对资金统一调度,统一管理,实现对资金的集中控制,高效管理,实现资金的均衡,有效流动.本文着重介绍资金中心进行资金集中管理的必要性,以及资金中心运行模式,应用的效果,以及在运行中存在的问题,积极探讨完善资金管理的措施,进而提高集团公司的整体效益.     

大中型物流企业集团资金池模式及应用

大中型的集团公司在一定时期的发展过程中,很容易出项高额的短期贷款、高额的闲置资金以及高额的财务费用,这就是商业中的"三高",然而,企业集团资金池的管理模式对由"三高"向"三低"的转变有非常显著的功效,本文将深入对大中型物流企业集团的资金池模式的作用与优势进行讨论。     

集团公司现金池管理模式探讨

集团公司经营达到一定规模后,对集团资金管理的需求日趋明显。本文阐述了集团公司如何通过现金池服务方案来实现资金的高效利用。集团公司各下属企业帐户分散,资金充裕度不平衡,内部资金拆借普遍,集团公司不能及时掌握资金动向,资金管控能力不足。集团公司在搭建现金池前,一定要与集团及下属企业领导层进行很好地沟通并取得其支持,各企业放弃局部利益最大化,以集团全局为重,结合集团实际业务需求选择最佳战略合作银行,并合理设计搭建资金管理模式。本文提出"收支两条线"+"现金池"+"网上银行分级授权"+"专户理财"模式,即集团母公司在当地银行开立一般账户作为现金池总账户,各子公司分别开立一个收入账户和一个支出账户,收款定时归集到现金池总帐户中,付款时总公司无须向子公司拨款,子公司根据帐户审批额度及分级授权进行联动支付,银行允许各企业日间透支用款,待每日终了,集团母公司再补齐子公司的透支额,现金池集中了更多的闲置资金进行理财及对外投资。通过搭建现金池,解决了集团公司资金管理中的问题,加强了下属企业银行帐户管理,提升了资金使用效率及收益,避免了集团内部资金调拨的法律风险,加强了集团的资金预算管理及制度配套建设。     

完善T集团公司"票据池"资金集中管理的建议

针对T集团公司在"票据池"资金集中管理存在的问题,建议从建立"票据池"管理考核评价机制、建立健全票据集中管理相关制度、加强银企"产融合作"并开启"银企直联"系统以及加快搭建"票据池"综合管理系统等四个方面着手完善T集团公司"票据池"资金集中管理.     

关于集团公司资金池的内部管理及税务风险相关问题分析

在我国企业集团化逐渐发展的过程中，如何更加科学、合理、有效地来对母子公司所具有的资金进行利用，达到防范风险、节省成本、强化管控目的，已经成为当前企业发展过程中对于资金管理工作所提出的几个基本要求，越来越多的企业集团开始对资金池这一手段进行应用，但在实际运用过程中的管理、风险等控制，就成为需要深入研究的问题。本篇文章主要针对集团公司资金池的内部管理以及税务风险进行全面详细的探讨，以期为我国的资金池管理发展进步作出贡献。     

现金池模式下集团内部资金的集中管理

资金能够为企业的持续发展提供保障,对企业资金进行优化管理可以实现资金的高效利用,在满足企业日常经营发展需求的同时形成良性循环的资金产业链。集团公司在发展期间,每个子公司在资源和资金的分配上存在竞争关系,只有根据公司发展的实际需要对资金合理配置才能促进公司整体的发展建设。现金池模式能够对集团公司的现金进行高效管理,该模式的应用优势较为明显,要做好集团内部资金的集中管理工作。     

集团公司集权式财务管理

集团公司实施集权式财务管理,对企业的运作及发展至关重要。应构建融资决策、投资决策、资产处置、资本运营、资金管理、成本费用管理、收益分配等新的财务管理框架,采用投资、融资、资金结算、资本运营监控、税费管理、财务预算控制和财务会计管理等中心的方式,加强集团公司集权式财务管理。     

浅析集团公司的资金池管理模式

集团公司发展到一定阶段,容易出现高额的闲置资金、高额的短期贷款、高额的财务费用,即"三高"现象,而集团资金池管理方式对转变"三高"为"三低"具有明显的效果,本文将对资金池的模式、优势与作用进行深入探讨。     

新时期企业投资管理策略的思考

随着社会经济进入新阶段,全球面临着严重的能源危机,企业竞争日益呈现出白热化趋势,处于发展转型关键期的集团公司,能否保证项目稳定运行且资金正常周转,关键在于投资工作。然而,随着投资规模扩张、涉足领域增加,风险概率也会上升。因此,推动构建投资管理体系就成为集团公司实现持续性发展的必然之选。本文从集团公司构建投资管理体系入手,分析构建及应用过程中存在的主要问题,并有针对性地提出解决策略,旨在帮助集团公司妥善应对风险挑战,在日益激烈的市场竞争中争得身位优势,实现稳定发展。     

现金池的最佳现金持有量确定方法研究

众所周知,"现金"是企业的命脉,无数家企业不论是何原因导致经营失败,归根结底都是资金链断裂、资金枯竭导致企业无法存续.现金的管控对企业有着极其重要的意义.而近年来,我国经济高速发展,集团公司、跨国公司纷纷涌现,由于集团的复杂结构和分权化管理,其对现金的管控往往力不从心.资金利用率低、管理成本高、财务风险高等问题对企业经营造成很大威胁,因此,许多集团公司引入"现金池"管理模式.     

浅谈如何加强资金中心管理

资金影响着企业生存发展的方向,是企业的血液,资金中心通过对资金集中管理加强对下属单位的监管,它是集团的现金池,也是管理血液的心脏。资金中心通过对资金统一调度,统一管理,实现对资金的集中控制,高效管理,实现资金的均衡,有效流动。本文着重介绍资金中心进行资金集中管理的必要性,以及资金中心运行模式,应用的效果,以及在运行中存在的问题,积极探讨完善资金管理的措施,进而提高集团公司的整体效益。     

集团公司财务管理模式浅析

目前,集团公司的财务管理存在着财务信息传递不流畅、资金管理集权过度或分权过度、筹资管理缺乏风险收益的相关分析、投资管理混乱和本利管理失衡等问题.各集团公司应根据自身情况构建合理的财务管理模式:行政上实行集权管理;资金管理、筹资管理、投资管理实行集权管理;在集权与分权相结合的情况下,实行预算控制,制定合理的量本利指标,建立责任中心进行业绩考核.     

浅谈现金池业务在集团公司资金管理中的作用

当今社会,"现金为王"的理念越来越多的被人们关注和接受,然而许多公司的管理层,在如何提高资金的使用效率,使资金得到最高回报和创造最大价值,在资金管理中下足功夫的同时,又对集团公司内相对分散独立的子公司日益沉淀一定量的资金而困惑.本文以上海新亚药业有限公司为例,分析了现金池业务在集团公司资金管理中的作用.     

信息化时代集团公司资金管理模式构建分析

信息化为集团公司的资金管理带来了便利,如何利用信息化的成果来构建新时代的资金管理模式是集团公司的重要任务.本文有针对性的构建更加优化的信息化时代的资金管理模式.     

加强固定资产投资管理 确保企业资金良好运转

介绍大集团公司在大目标的前提下,作为子集团公司在此环境下如何抓重点来实现自己的目标,介绍固定资产投资资金全程管理与控制的背景,包括：企业固定资产投资资金管理中存在的问题;然后介绍固定资产投资资金全程管理与控制的必要性,包括：发挥财务资源的聚合优势;强化财务监控力度,确保资金安全;然后介绍固定资产投资资金全程管理与控制的运用,包括：固定资产投资资金筹措管理,煤矿固定资产投资资金来源为折旧资金、维简井巷资金及安全费等;固定资产投资资金拨付管理与控制,包括：各单位如何进行资金申请,集团公司如何进行审批的情况进行详述;最后介绍固定资产投资资金全程管理的效果即我公司通过以上的规范管理与控制,使固定资产投资资金的管理逐步驶入＂科学化、规范化、高效化、有序化＂的发展轨道,在固定资产投资的实践中发挥了巨大的推动作用,同时为集团公司节省了大量的资金。