地方国库现金管理模式与操作方式研究

随着中央国库有序推进国库现金管理,但地方国库现金管理相对滞后。如何分析地方国库库存资金运动规律,有效实施预算,控制支出总量,探寻地方国库现金管理的有效管理模式和操作方式,已成为各级国库研究的课题。为此,笔者对地方国库现金管理进行模式和操作方法进行初步探究。     

浅析地方国库现金管理的困境与改革策略

地方国库现金管理是国家财政预算执行的重要手段,对于促进经济发展和提高资金使用效率具有重要的价值。然而,当前我国地方国库资金管理过程中仍然面临着一系列的实践困境,比如地方预算编制困境制约地方国库现金管理的精确性,地方国库资金管理制度不完善制约管理效率,地方国库资金管理与现有国债、货币政策的协调功能问题等。为此,本文尝试从制度完善的角度探索地方国库资金管理的改革策略,一是系统完善地方国库资金管理的制度法规体系,二是深入推进地方国库预算、收支机制建设,三是大力推进国债管理和货币市场的深入变革。     

国库现金管理应注意的问题

在与西方市场经济国家政治体制、经济发展程度上存在差异的情况下，我国的国库现金管理在借鉴外国成功经验的同时，还要充分考虑本国国情，找出适合我国国库现金管理的方法和途径。     

浅谈国库现金管理

国库现金管理是指在确保国库现金支出需要的前提下,以实现国库闲置现金余额最小化而投资收益最大化为目标的一系列财政管理活动的总称。国库现金管理通过降低国库现金流的不确定性减少国库现金收支的风险差额,通过减少现金流量和利率的波动性降低债务筹资成本。     

国库现金管理的结构效应

国库现金管理不仅具有流动性注入功能,同时也具有结构调控功能。从我国国库现金管理的现状出发,通过界定国库现金管理结构调控的理论和现实意义,提出了发挥我国国库现金管理结构调控的基本设想,同时提出了国库现金管理结构性操作的综合评价体系。     

从货币政策层面看国库现金管理

本文归纳了国库现金管理的定义,阐述了在我国开展国库现金管理的必要性,介绍了国库现金管理的几种模式,并分析了其对货币政策的影响,在此基础上,提出我国国库现金管理的可行性方案以及相关对策建议。     

对地方国库现金管理的分析与思考——以平凉市中心支库为例

文章以甘肃省平凉市为例,首先分析平凉市国库库存的整体运行情况,提出开展地方国库现金管理的必要性;其次以历史库存余额数据为依据,运用Baumol模型测算出最佳现金持有量;最后结合地方国库管理存在的问题提出相应的政策建议。     

人民银行国库现金管理相关问题探讨

人民银行国库现金管理在国库集中支付制度改革中占据了非常重要的地位,2006年国务院、财政部以及人民银行联合发布了《中央国库现金管理暂行办法》,此办法的颁布为人民银行国库现金管理提供了法律基础,但是由于国内国库现金管理发展较慢,因此在很多方面都需要进行进一步的完善和改革,必须要深入推进国库现金管理,充分发挥出国库集中支付制度的优势所在。本文主要分析了国库现金管理的基本选择方式及其目标任务,就如何完善人民银行国库现金管理提出了几点建议。     

人民银行国库现金管理相关问题探讨

人民银行国库现金管理在国库集中支付制度改革中占据了非常重要的地位,2006年国务院、财政部以及人民银行联合发布了《中央国库现金管理暂行办法》,此办法的颁布为人民银行国库现金管理提供了法律基础,但是由于国内国库现金管理发展较慢,因此在很多方面都需要进行进一步的完善和改革,必须要深入推进国库现金管理,充分发挥出国库集中支付制度的优势所在。本文主要分析了国库现金管理的基本选择方式及其目标任务,就如何完善人民银行国库现金管理提出了几点建议。     

地方国库开展现金管理可行性情况的调查

国库现金管理是指国库部门按照国家法律、政策和有关制度规定,在确保国库资金安全完整和财政支出需要的前提下,对国库现金进行有效的运作管理,实现投资收益最大化的一系列财政资金管理活动。本文试从目前地方国库在开展现金运作的有利条件下,如何选择地方国库现金管理模式,并对地方国库现金在管理方面提同建设性建议,为积极的地方国库现金管理创造条件,从而实现国库闲置现金效益最大化。     

地方国库开展现金管理可行性情况的调查

国库现金管理是指国库部门按照国家法律、政策和有关制度规定,在确保国库资金安全完整和财政支出需要的前提下,对国库现金进行有效的运作管理,实现投资收益最大化的一系列财政资金管理活动。本文试从目前地方国库在开展现金运作的有利条件下,如何选择地方国库现金管理模式,并对地方国库现金在管理方面提同建设性建议,为积极的地方国库现金管理创造条件,从而实现国库闲置现金效益最大化。     

完善我国国库现金管理的探讨

国库现金管理是财政政策和货币政策的协同行为,体现国家利益。当前操作运行过程中存在认识误区。应确立正确的目标定位,健全体制,完善机制,加强协调配合,促进国库现金管理工作健康发展。     

关于地方国库现金流预测研究的综述

本文在较为完整地总结现了阶段国内外国库现金流的预测效果的前提下,得出国库现金流的预测工作需要完善的预测体系,使配套的制度体系与技术预测手段相结合,建立相关的制度基础、操作基础以及构建基础数据库,建立国库现金流量分析信息系统,才能取得良好的预测效果。     

国库现金管理对货币政策的影响分析

自2006年以来,国库现金管理对市场流动性、货币政策、宏观经济等方面的影响成为人们关注的焦点。针对当今世界国库现金管理的三种模式即中央银行存款模式、商业银行协议存款模式和货币市场运作模式,从对货币政策的影响这个方面来分析不同模式下的宏观经济效应,以便得出不同管理模式的利弊,为更有效地开展国库现金管理提供借鉴。     

探析事业单位现金管理存在的问题及对策

事业单位体制建立并逐步发展于计划经济的年代,所以事业单位的管理和组织体制有着明显的计划特点---所有的事业单位机构都是公立的同时资产国有制;大部分事业机构的各类经费的来源为国家政府拨款。现金管理是国家对企、事业单位、机关、团体等单位使用现金的数量与范围进行的一种控制与管理,本文就事业单位现金管理存在的问题及对策展开研究。     

中小企业现金管理探析

现金对于企业就像血液对于人一样重要,现金管理如果出现问题,企业就会面临大问题。加强现金管理对中小企业的发展非常重要,为此,分析了我国中小企业现金管理中存在的问题,并提出了改善的对策。     

地方国库集中支付制度面临的问题与对策

当前地方国库集中制度的施行状况引来多方关注,在实行的过程中面临着不小的阻力与压力,本文从我国地方国库集中支付制度实施所面临的困难入手进行分析,力图探索出解决我国地方国库集中支付制度实施过程中所遇困难的解决策略。     

地方国库现金管理模式探讨与实现途径

本文在分析地方国库现金管理起源的基础上,对发达国家开展地方国库现金管理两种模式进行了对比分析,探讨了我国省本级以下开展国库现金管理的模式选择和操作工具旨在为地方开展国库现金管理工作提供有益参考。     

地方政府债券发行与地方国库现金管理协同性研究

新《预算法》规定各级政府应当按照国务院的规定完善国库现金管理,这为我国地方政府公开、规范开展国库现金管理和政府债务管理提供了法律依据。但目前我国的国库集中收付改革并不彻底,预算管理效能较低等,造成了各级国库库存高位运行与地方债发行规模暴发式增长同时并存的现象。在分析两者之间的现状、问题及原因的基础上,结合发达国家经验,在短期、中长期目标上进行设计,并提出了相关配套措施,以提高国库资金使用效率、优化政府债务结构,加强二者的协调配合。     

简析银行现金管理现状及对策

该文从目前商业银行现金管理现状出发,阐述了现金管理存在的主要问题和风险,并提出了相关的对策和策略,以加强现金管理,防范金融风险。