浅谈公司资金集中管理

<正>资金的集中管理主要是指公司通过借助现代科技通讯技术、银行电子化管理和公司财务软件系统,通过这些手段将集团属下的各级子公司资金统一集中到公司总部。统一由集团总公司进行调配、管理和运用。主要内容涉及到资金的归集、结算、外汇管理、支付管理和融资管理等等,其它各个方面都建立在资金归集的基础之上。一、公司资金集中管理的必要性为解决公司快速发展的过程中所存在的资金规模和效益问     

铁路资金归集管理的探讨

铁路资金主要是以货币形式体现出来的铁路企业财产物资。铁路资金归集的实质就是将铁路系统内部的集团公司中所有下属公司指定账户上的资金统一归集到总公司指定的账户,以便总公司统一调度、管理、运用和监控。本文从铁路资金归集管理的宏观角度入手,围绕"铁路资金"的特性详细分析其对资金归集管理的影响,探讨适合我国铁路系统内部集团公司的资金归集管理的理想模式。     

地利集团资金集中管理体系设计

资金集中管理模式是目前集团型企业对集团资金管理采取的重要管理方式之一。通过资金集中管理体系的构建,并与现代化信息网络技术、现代化通讯技术的有机结合,从而对集团资金进行统一归集、统一分配、集中管理,最终达到集团资金使用效率最大化的目的。地利集团加大财务管理力度,在资金管理方面采用高度集中的管理模式,提高资金的使用效率,最终实现整个集团的战略目标。     

优化集团企业资金集中管理的科学路径

<正>资金管理质量直接决定着公司整体经营发展能力。集团企业有规模庞大,成员企业众多,经济关系复杂,跨行业、跨地区经营等特点,更需要有强大的资金流作为保障。通过资金集中管理,可以把各成员企业的资金归集到集团总部进行统一规范管理,既保证了资金安全,又有利于集团及时掌握总体收支状况,确保集团对总体财务的控制。     

煤企集团财务公司资金管理账户模式的选择与设计

资金管理是企业集团财务管理的重点,越来越多的煤企集团采用了财务公司模式。但是,目前煤炭企业集团财务公司在资金归集等方面难度较大,对煤炭企业集团财务公司资金管理账户模式的选择与设计提出了新的要求,以与集团的具体情况相适宜,有效地归集资金。通过对煤炭企业集团财务公司资金管理账户模式的现状分析,笔者认为选择并设计收支两条线账户模式是煤炭企业集团资金集中管理的现实选择。     

集团资金集中管理初探——基于深水集团资金集中管理经验的思考

资金集中管理是指将整个集团的资金归集到集团总部,统一调度、管理和运用,实现整个集团内的资金资源整合,提高资金使用效率。随着深圳市水务(集团)有限公司企业规模逐年增大,并表企业高达82家,业务遍布全国二十多个省市,多层级管理造成集团资金分散。资金集中管理成为深圳市水务(集团)有限公司财务管理的首要问题。笔者有幸参与深圳市水务(集团)有限公司资金集中管理体系的构建。文章将结合相关资金集中管理经验,探讨企业集团资金集中管理的实施、遇到的问题,并提出解决方案。     

A集团资金管理信息化实施路径及效果研究

A集团与金蝶软件（中国）有限公司青岛分公司合作多年，通过集团管控系统的应用成功打造以财务集中核算为基础的财务管理体系。针对资金管理集中性、安全性、高效率、低成本的需求，A集团利用金蝶EAS资金管控平台形成“智能资金调拨+高效银企收支”的新型管理模式，实现资金高效归集和管控。通过了解A集团企业建设资金管理信息化的路径与实施效果，总结信息化转型成功的经验，对集团公司进行资金管理信息化建设有重要借鉴意义。     

浅谈集团企业资金集中管理

资金的集中管理就是指把集团所有的资金归集起来,至该企业的总部,在该企业的总部设立专职部门来达到在企业内部对资金进行集中的管理、调整、运用、监督以及控制的目的。本文着重阐述了对于集团企业资金集中管理的重要性,并介绍了集团企业资金集中管理的主要形式。     

财务公司资金归集的制约因素分析与建议

资金集中管理是财务公司的核心功能。财务公司通过建立考核机制、结算系统支持、上门服务、金融产品创新等方式积极推进集团的资金归集。但在实践中,我们发现确实存在一些制约和影响财务公司资金归集的内外部因素,重点体现在"不可归集的专户资金"。搞清楚影响资金归集的因素有哪些方面、不可归集的专户资金包括哪些范围,对于提高财务公司资金集中管理效率和水平有着重要的意义。本文以某集团企业专户资金分析为切入点,找出影响财务公司资金归集的制约因素,并对如何推进资金归集工作提出几点建议。     

财务公司资金归集的制约因素分析与建议

资金集中管理是财务公司的核心功能.财务公司通过建立考核机制、结算系统支持、上门服务、金融产品创新等方式积极推进集团的资金归集.但在实践中,我们发现确实存在一些制约和影响财务公司资金归集的内外部因素,重点体现在“不可归集的专户资金”.搞清楚影响资金归集的因素有哪些方面、不可归集的专户资金包括哪些范围,对于提高财务公司资金集中管理效率和水平有着重要的意义.本文以某集团企业专户资金分析为切入点,找出影响财务公司资金归集的制约因素,并对如何推进资金归集工作提出几点建议.     

财务公司模式下企业集团资金归集策略思考

财务公司模式作为集团企业资金统一管理五模式(统收统支模式、拨付备用金模式、内部银行模式、结算中心模式、财务公司模式)中功能性最强的模式,近十年所引起的关注远远超过其他四种模式.同时,该模式运作的基础——资金归集,成为理论界和实务界共同探讨的研究重点.本文从资金归集的权力属性出发,结合其相关制约因素,在现有研究基础上,重点改进、丰富及深化了不同股权结构下财务公司资金归集的操作策略.     

集团资金统一管理的必要性以及策略探讨

资金是企业经营管理中不可或缺的一种生产要素,如果将企业比作一棵大树的话,那么资金就是大树赖以生存的水分,由此可见资金对于企业经营的重要作用.在集团下属企业越来越多的背景下,采用资金统一管理的必要性正在不断凸显,如何利用资金的统一管理来提升集团资金的使用效率已经成为集团财务工作者必须要面对的课题.本文通过阐述集团资金统一管理的必须性,并立足集团资金管理现状,提出了集团资金统一管理的策略,以期为集团财务管理水平的提升做出有益探索.     

ERP信息系统下企业资金的预算与管理

如今ERP系统在我国企业信息化管理中处于核心支撑地位。国内的许多公司在引入ERP系统之后,对公司的资金管理提出了新的要求,最终形成集团—各子公司—各部门的三层金字塔式统一管理的模式,各子公司通过ERP系统资金模块与集团做接口,实现资金集中结算、统一管理、统筹安排、统一调度、合理使用,达到提高公司资金使用效率,增强集团公司的核心调控能力的目的。本文主要结合国内部分企业在ERP资金管理中的设计、应用以及成效,旨在为企业资金管理提供一种借鉴,不断发挥ERP资金管理在企业管理中的作用。     

ERP信息系统下企业资金的预算与管理

如今ERP系统在我国企业信息化管理中处于核心支撑地位。国内的许多公司在引入ERP系统之后,对公司的资金管理提出了新的要求,最终形成集团—各子公司—各部门的三层金字塔式统一管理的模式,各子公司通过ERP系统资金模块与集团做接口,实现资金集中结算、统一管理、统筹安排、统一调度、合理使用,达到提高公司资金使用效率,增强集团公司的核心调控能力的目的。本文主要结合国内部分企业在ERP资金管理中的设计、应用以及成效,旨在为企业资金管理提供一种借鉴,不断发挥ERP资金管理在企业管理中的作用。     

加强资金管理 降低财务费用——浅谈资金集中管理下如何降低财务费用

按照股份公司资金＂统一计划,统一管理,统一调度,统一结算,统一借贷＂的原则,股份公司从2006年1月起,对全资公司本部实施收支两条线资金管理。资金集中管理后,公司本部收入账户实行＂零余额＂管理。新的资金管理办法具有两个明显的特点：即本部收入户只收分公司及外部单位货款,每日下班前,归集上划股份公司总部,＂多口入,一口     

提高集团资金管理效率的应用研究

数据是企业决策的关键,集团资金运营管理则是企业的命脉,集团公司由于规模的庞大,分子公司的跨地区性、产业结构的不一致性、信息存在不对称性,集团公司资金运营的数据从底层公司抽取和分析存在壁垒和不及时性,通过调研分析集团内部资金管理需求,基于SAP系统设计并实施银企直连项目,为集团搭建统一结算平台,提供透明、快速、准确的数据支撑,为决策提供依据,并统一监管全集团资金动向,为集团资金管理提高效率,增强企业经济效益.     

企业集团资金管理模式的比较分析

企业集团将资金结算中心作为资金管理的主要模式,是因为我国企业集团很大部分已进入发展期,统收统支和拨付备用金模式已不能适应集团资金管理的需要。资金结算中心从制度上满足了多元化企业集团筹资管理的需要,有利于集团贷款统一管理目标的实现。还可以为企业集团未来建立财务公司打下基础。     

财务共享模式下集团企业资金管理探究

随着现代化经济高速发展，集团企业也得到了迅猛发展。集团企业为抢占市场份额，在各地设立了许多子公司，使得集团企业经营发展实现全国覆盖。但同时也出现了管理难题，集团与子公司之间由于跨地域性，容易出现信息传递不及时、数据无法统一管理等问题。信息化时代背景下，智能化的迅猛发展给集团企业财务管理带来启发，财务共享服务中心就是在这种情况下诞生的。通过财务共享平台建设，集团企业能够解决跨地域带来的管理难题，在共享模式下，集团的财务管理效率得到很大提升，使集团企业能够实时掌握子公司财务管理情况，加强集团和各子公司的资金统一集中化管理。财务共享模式的应用将传统的资金管理模式转变为适合现代化集团发展的管理模式，对集团资金有效管理产生了重要影响。本文通过对财务共享和资金管理的概念进行相关叙述，针对财务共享模式下集团的资金管理进行概述，指出集团加强资金管理遇到的难题，并提出解决意见。     

完善集团公司的资金统一财务管理模式的探讨

现代企业集团财务管理必须要以财务管理为中心,确定财务管理在现代企业集团管理中的中心地位.建立统一的财务会计制度,实现财务管理和会计核算的制度化;集团子公司资金统一问题,首先对子公司的资金统一调控权进行了配置,然后分别从资金的统一管理分析了集团子公司的资金管理情况.     

新设财务公司资金集中管理问题探析

资金集中管理是集团财务公司的核心功能,是财务公司开展各项业务的基础.本文分析了新设财务公司资金集中管理涉及到的成员单位动力不足、上市公司关联交易、资金归集方式选择及子集团资金池等问题,探讨了解决问题的途径和对策.