上市房地产公司投资组合风险研究

本文以上海股市为参照,希望通过对上市房地产公司不可分散风险β系数以及其他风险系数的测度,建立以组合投资系统风险最小化为目标的房地产组合投资决策模型。...     

保险公司的风险与收益解析

无论是保险消费、投资还是经营，都必须对保险公司所面临的各种风险和所能获得的收益有所了解和把握。为了兼顾投保人和股东的要求，保险公司必须从公司整体出发，在各个经营环节运用各种风险管理措施，合理配置资本，确保股东要求的投资收益率，并使破产概率和预期投保人赤字尽量低。因此，建立公平的保险费率和足够的资本收益率至关重要。     

股市风险测定方法新探

本文从股票市场的系统风险和非系统风险入手,揭示了两种风险产生的原因,着重探讨了风险测定和风险分散的理论方法与技术问题。     

财务风险计量方法探微

财务风险是指由负债经营而引起的风险。对财务风险的计量通常有两种方法：一种是以资产负债率的高低来衡量财务风险的大小，这是比较含糊的计量方法；另一种是以财务杠杆系数来衡量财务风险，它是以每股盈余对息税前利润变动的灵敏度来表示的。本要探究的方法就是以财务杠杆系数衡量财务风险的方法。     

论投资收益与风险的数量关系

投资风险与投资收益是用来描述某项资产的价值大小不可或缺的两个方面。在投资决策时，首先估计出拟投资的资产的期望收益率，并与之必要报酬率相比较，如果期望收益率能不小于必要收益率则可实施投资，否则应拒绝投资。而必要报酬率是由无风险收益率与风险补偿率两部分组成，其中风险补偿率是单位风险价格与风险程度之积。因此必要报酬率是风险程度的函数，资本资产定价模型很好的表达了这种函数关系。     

论杠杆原理与风险控制

财务杠杆原理和风险控制是企业资本结构中的一个重要因素,正确分析相关风险和合理使用杠杆原理对企业决策有着重要的意义和影响。本文叙述了杠杜原理和风险控制的关系及其运用和实务分析。     

风险厌恶程度的度量及投资组合理论——基于实证调查分析

在优化投资组合理论时引入风险厌恶系数可以提高模型效率,但鲜有文献探讨如何确定风险厌恶系数。经实证研究发现,投资者性别、学科背景以及财富水平是决定风险厌恶程度的显著性因素,基于Markowitz投资组合理论,通过对投资者分类可得到相关因素下的风险厌恶系数,从而确定不同因素下投资者对风险资产的投资比例。     

论证券投资的风险测度和CAPM的修正

用方差或β系数来度量证券投资的风险是现代投资理论的基础,但一直受到实务界的质疑。作者从方差的分析着手,提出了证券投资的新的风险测度。通过新的风险测度,作者提出了广义β系数和广义CAPM。最后,作者运用沪深股市2002-2007年的数据进行了实证研究,证明了风险测度和广义CAPM的可行性。     

论投资风险报酬机制和风险控制

该文从阐述投资风险的客观性入手,具体说明了投资风险报酬机制的内容,在此基础上,引出投资风险控制的结论,即提高预测能力和控制能力,使同行业收购、联营,多角化投资组合以期降低风险     

小水电工程项目投资与投资风险评价

中小水电项目投资的时候面临的风险比大型水电工程项目要大很多,所以投资者需要在决策中辨别和有意防范可能存在的各种决策风险,才能使投资回报率提高。在风险评估中需要很多方面的能力,如何最大限度降低风险是目前中小型水电项目投资中最关注的问题。本文就如何对小水电工程项目的投资和风险进行评估做一个简要的分析。     

地勘单位投资体制改革与机制创新及其管理研究

地勘单位投资体制改革与机制创新是关系到地勘单位发展的重要内容,体制与机制的障碍目前是制约地勘单位投资活动有效运行的重要环节。作者认为地勘单位投资体制与机制改革的关键是事业体制向企业体制彻底转变,企业经营模式以及投资主体的多元化的投资制衡结构的建立,并在此基础上树立正确的投资理念,把握正确的投资方向,做好地勘投资管理基础工作。     

浅谈地勘单位的投资策略

投资已成为地勘单位经营的一项重要内容 ,地勘单位确立正确的投资策略 ,需树立投资观念 ,把握投资时机 ;建立科学的经营体制 ,选好经营者 ;注意投资组合 ,化解投资风险 ;加强对投资的财务管理。     

风险投资发展环境的研究

风险投资发展必然依存一定的环境.从世界范围来看,一个国家风险投资副业的发展都有与该国为其创造的良好环境是不可分割的.良好的风险投资发展环境包括政策环境、金融环境、法制环境、成功企业的示范作用等,研究不同国家所创造的各种良好的环境及其对风险投资业的影响,改善我国风险投资发展环境的对策.     

试论地勘单位创新经营

文章认为 ,经营薄弱是制约地勘经济发展的关键因素 ,探索并实施创新经营、实现经济的跨越式发展是地勘单位的当务之急。文章分析了地勘单位经营方面存在的突出问题 ,提出了“一个转变”、“三个创新”的创新经营基本思路。     

浅谈地质勘探企业成本管理

针对地勘企业成本管理中存在的问题和模糊认识,作者提出要加强全面成本管理,即从提高认识、建立健全责任体系、抓好过程控制、强化目标成本管理等方面,来努力降低成本,提高地勘企业的经济效益。     

关于对地勘行业结构调整的认识

结构调整是地勘经济工作的主题 ,地勘单位应在组织结构、产业结构、产权结构上进行卓有成效的调整 ,整合资源 ,形成核心竞争力。     

加强地勘单位领导班子自身建设初探

文章认为,要建设一个优秀的地勘单位领导班子,应努力做好思想政治及组织建设工作,正确处理民主与集中、集体与个人、局部与全局等方面的关系。     

地勘单位改制中的几个相关问题分析

本文从国家政策、理论要求和实践需要三个角度 ,分别就地勘单位改制的现实意义、改制的基点、改制的形式、职工持股原则和法人治理结构等相关问题作了客观的比较和分析 ,以期在改制的具体实际工作中 ,能够尽可能规范运作 ,并有的放矢地去解决改制过程中的关键问题。     

地勘公司制企业建立法人治理结构实践的认识

该文论述了法人治理结构的本质 ,针对实施法人治理结构过程中遇到的问题 ,提出了相应的改进对策 ,在此基础上 ,详细阐明了建立法人治理结构的基本原则 ,认为建立规范的法人治理结构是地勘企业生存发展的基础。     

加强地勘单位人力资源开发工作

人力资源是一种特殊的经济资源 ,对经济发展起决定性作用。本文认为 ,应从企业战略管理的角度出发 ,处理好再创业和再就业的关系、经济效益和安置效益的关系、个体功能和群体功能的关系。