加强企业资金管理问题的探讨

资金管理就是对企业现金的管理,它是通过管理企业的资源支持企业正在进行的各项活动。企业是以盈利为目的,但是企业的运转离不开资金的支持。本文对企业资金管理内容进行了阐述,并对企业资金管理中存在的问题提出相应的对策,其目的是降低企业资金成本、控制资金运作风险、提高企业资金整体效益。     

集团化企业资金管理问题探析

资金作为企业的血液,是企业运行的动力,有效的资金管理体系更是企业运行的有力保障,尤其是对于相对庞大和复杂的集团化企业来说,有效的资金管理体系更是企业集团至关重要的管理环节之一。集团化企业的资金管理除了具有一般企业的信息不畅、监督不善等特点外,还具有无法监控资金流向,资金多头开户,分散闲置、信息不对称、企业发展战略无法落实等特点,通过分析几种常见的资金管理模式,探讨集团化企业资金管理的目标及加强资金管理的措施,包括:加强信息化建设,实行全面预算管理,提高集中资金使用效率以及发挥资金管理体系的金融及市场功能等。     

论企业资金的网络管理法

企业的资金 ,尤其营运资金对企业来说就好像是人体的血液。企业缺乏资金 ,便犹如一堆不动的机器和设备 ,而没有任何生产力。因此 ,资金是企业产、经、销等经济活动的原动力。既然资金是企业的“血液” ,那么它就具有流动性。资金的流动就形成了企业的“血脉” ,这些“血脉”组成了企业的“血脉网络”。在此称之为企业内部的资金网络。所以 ,对企业的资金管理就是要针对这个网络进行分解、分析 ,抓住要点 ;提出改善、控制的方法并对未来资金的动向、流量进行判断和预测。从另一方面讲 ,企业的每一项经济活动 (衔接的活动 ) ,是组成企业资金网…     

施工企业资金管理研究

资金管理是企业财务管理的核心内容,资金管理的成败直接影响到企业的正常运转,施工企业由于施工环节多,加上施工行业本身的行业特点,导致企业在资金管理方面效率低下。主要表现为:施工生产的各环节占用资金量大,不能及时盘活,资金管理失控,企业缺少统一集中的资金管理系统,各单位对资金流动的反映没有形成相关联的完整信息,难于有效监督,导致整个企业的资金成本上升,资源浪费极大。如何使施工企业的资金高效运转,是财务管理者和企业经营者共同关注的问题。本文针对施工企业存在的主要问题,探讨了施工企业有效的资金管理措施。     

资金集中管理在航运企业集团中的应用

现代企业经营管理要求我们在保证资金安全的基础上,进一步深化资金管理理念,充分关注资金运转的整个流程,保证资金在企业整体框架内有效运转,达到资金使用的高效率和高效益。资金集中管理成为航运企业集团财务管理的重要内容和职责。本文针对航运企业集团的特点,从资金集中管理的角度,阐述了资金集中管理在航运企业集团中的应用。实施资金集中管理,可以有效地达到调剂资金余缺、控制债务风险、加强财务监督、降低财务费用的目的。航运企业集团以行政命令和市场机制相结合的管理机制,建立资金集中管理的组织机构,统一银行开户,依托银行的结算网络,建设完善的信息系统,根据企业的特点和实际情况,选择适当的资金集中管理模式,搭建集团内部的资金集中管理平台,防范资金风险。     

建筑企业海外资金管理模式研究 ——基于中交集团境外资金管理实例

随着国家一带一路战略的稳步推进,海外布局的深入,建筑企业的海外网点与境外资产也不断增长,建筑企业作为传统行业在境外资金管理方面的经验却明显不足。本文以中交集团境外资金管理实践为例,从建筑企业海外资金的定义、建筑企业金向海外资金管理的目的及必要性、建筑企业海外资金管理模式及目前建筑企业海外资金管理过程中存在的主要问题等四个部分,探讨建筑企业海外资金管理模式。     

施工企业资金管理风险及对策

本文基于施工企业的资金管理特点,针对在资金充足率和资金安全性对企业生存重要性日益显现的今天,如何根据企业特点提高资金管理水平,防范和化解资金风险,进行了初步探讨。     

铁路企业资金风险的管理和控制

论述资金风险的概念和种类,阐述资金风险控制对现代企业管理的重要作用.结合铁路企业的特点和现状,以及铁路企业资金管理现行制度、做法,分析资金风险产生的原因,提出加强预算管理、采取多种筹资方式分散资金风险、实现资金集中管理、建立资金应用的监管制度、建立事后监督机制等措施以确保铁路企业资金安全.     

试论企业管理的中心——财务管理

●财务管理的涵义在企业的生产经营管理过程中 ,一方面表现为物资运动 (实物形态 ) ,另一方面表现为资金运动 (价值形态 )。企业资金活动构成企业经济活动的一个独立方面 ,具有其自己的运动的规律 ,这就是企业的财务活动。从总体看它主要包括 :1 资金的筹集 ;2 资金的投放和使用 ;3 资金的收入和分配。资金的筹集、投放和使用 ,以价值形式反映企业对生产资料的取得和使用 ;资金的收入和分配则以价值形式反映企业成果的实现和分配。企业的资金运动是企业再生产过程中的价值运动 ;资金的筹集、投放、收入和分配与企业上下、左右各个方面有着…     

建立“网络银行” 强化施工企业营运资金管理

本文分析了施工企业营运资金结算管理、营运资金使用监督管理、营运资金预算管理中存在的问题 ,提出建立“网络银行”是强化施工企业营运资金管理 ,提高施工企业资金使用效率的根本途径。     

浅议施工企业的资金管理

随着施工企业生存环境的恶化和竞争压力的加大,施工企业必须加强对资金的管理、规范资金的使用。本文从目前施工企业资金管理的现状分析入手,提出了加强施工企业资金管理的若干措施。     

施工企业项目资金集中管理探究

目前大型的施工企业一般采取"集团公司—子公司—项目部"管理模式,项目部作为企业最基层的管理机构,通常都独立核算,拥有单独设立的银行账户,可以直接对外实现项目资金的收支结算和债权债务的清偿。随着市场环境和经济形势的变化,企业外部融资难度和融资成本不断增加,资金风险不断加大,项目资金成为施工企业生存发展所需资金的主要来源,施工企业为此不断加强对项目资金集中管理的力度,将分散在各个项目银行账户的资金集中回流到企业总部账户,由企业统筹安排使用。本文首先论述了目前施工企业项目资金集中管理的现状,然后重点论述分析了项目资金集中管理普遍存在的问题,最后就如何进一步做好施工企业项目资金集中管理工作提出了几点对策和建议。     

谈运输企业资金结构确定方法

资金结构是企业各种资金构成及其比例关系。如何运用适当的方法确定资金结构应该是当前运输企业面临的一个急待解决的财务方法问题。在理论上 ,最佳的资金结构是存在的 ,它是指在一定条件下使企业加权平均资金成本最低 ,企业价值最大的资金结构。同时也有相应的理论方法来确定企业最佳资金结构。但是 ,在实际工作中 ,由于运输企业面临的财务管理环境经常发生变化 ,财务管理的假设条件不能完全符合实际情况 ,就导致企业财务人员很难确定企业的最佳资金结构。因此 ,产生了盲目举债的行为 ,认为只要能借到钱 ,解决目前企业资金短缺 ,就大胆借钱…     

宽松货币政策下谈高速公路企业资金管理策略

资金是企业的血液,资金管理是财务管理的核心.在当前宽松的货币政策下,作为资金密集型的高速公路企业,其资金管理策略该如何快速转变,为企业创造经济效益,显得尤为重要.本文结合高速公路企业的特点,就在此环境下如何充分利用资金争取优惠贷款利率与有利贷款条件,进一步降低综合资金成本等提出相应措施及建议,旨在为宽松货币政策下的高速公路企业构建更为科学的资金管理制度提供参考.     

优化资金集中管理 促进企业转型发展——以Y企业为例

目前我国大部分企业集团已经开展资金集中管理,但资金集中效果普遍并不理想,如何进一步优化资金集中管理,充分发挥集中管理的作用来促进企业发展,已成为目前企业集团亟需探讨的问题。本文以Y企业集团为例,对Y企业优化资金集中管理的必要性进行阐述,结合Y企业资金集中管理的SWOT分析结果,提出对Y企业资金集中管理在组织体系、业务流程、制度建设、技术保障等方面的发展和优化建议,以促进企业转型发展。     

谈运输企业的资金管理

资金是企业的命脉,也是企业发展和生产经营的物质基础。企业拥有相适应的资金,这家企业就有实力、有活力,具备了创造经济效益的前提条件。长期以来,运输企业资金短缺,制约着企业发展和经营业务的拓宽,所以筹措资金是企业领导和财会人员的头等大事,用好资金是企业提高经济效益的途径,资金管理影响着企业的兴衰。现就运输企业的资金管理工作,谈点个人见解。 一、资金筹措 筹措资金要转变观念,从过去单一依靠银行借贷,转向多渠道、多形式的筹集,要拓宽筹资面。企业发展资金,除了银行专项贷款外,还可通过融资租赁、发行长期债券、联营、股份制等…     

企业资金管理存在的问题及对策探讨

资金作为企业的命脉,在企业发展中发挥了极为重要的作用。本文基于企业资金管理的重要作用,分析资金管理存在的主要问题,并针对资金管理问题提出相应的对策。     

浅析企业资金集中管理的资金集合模式——中石化长江燃料有限公司资金集合模式

本文结合中石化长江燃料有限公司资金集中管理的实际,就集团企业资金实行集中管理的模式—资金集合模式进行探讨,旨在加强和控制集团企业资金的运营,提高集团企业的经济效益。     

浅谈企业资金风险监控管理机制建设——以北投集团为例

随着企业经营规模的逐渐扩大,在经营过程中各种各样的资金风险层出不穷,因此资金风险管控对于企业的健康发展尤为重要。通过对企业日常经营管理过程中存在的各类资金风险类型进行梳理,对资金风险产生的原因进行重点分析,打造企业资金风险监控管理机制,以其作为总体监控,建立多层级风险管控手段,最终实现资金风险监控的无死角覆盖,最大程度防范资金风险,助力企业健康发展。北投集团以独立开发的资金风险监管系统为切入点,搭建起事前、事中、事后的风险识别体系,对符合风险类型的相关信息化单据进行预警与拦截,为探索企业资金风险管理机制建设及相关实践应用提供参考。     

企业理财环境及其战略研究

资金是企业赖以生存发展的“血液”。企业的理财生财是研究企业资金运动和资金增值，使有限的资金发挥最大的效益，提高资金的使用效能，缓解资金紧缺。目前，资金紧缺是企业普遍存在的问题，在对企业调查中，我们发现资金是许多企业陷入困境难以自拔的原因，不仅面广，而且量大，国有大中型企业尤为突出，自有资金匿乏，债务资金过重，占用资金过多，周转资金不灵，流失资金严重，效益资金低下。造成的原因：1．是国有企业在计划经济体制F，长期接受国家投资，依赖国家，自我积累的能力很差，依赖银行贷款，企业高额负债。2．企业热衷于槁…