中国证券业市场热点分析（2007第2季度）

2007年二季度，股票市场交易活跃，股指总体呈现震荡上扬走势。上证指数年初为2715.72点，6月末收于3820.70点，上涨1104.98点，涨幅为40.7%。6月份，上证指数呈现宽幅震荡调整走势。6月4日上证指数收于3670.40点，下跌330.34点，创上证指数单日下跌点数之最，跌幅为8.26%，是今年2月27日以来单日最大跌幅。此后，上证指数止跌回升，并在4000点附近展开宽幅震荡调整。     

“金融危机”周年祭

一年之前爆发的华尔街金融危机,仿佛是上辈子的事了。2008年8月至9月,上证指数全线破位,当时市场正在讨论的话题是：A股因何走出了十连阴？因何连续向下破位,一发而不可收？当时的黄金，自1000美元回落；纽交所轻柴油自146美元回落，美元指数在72点附近筑底后开始回升，72点基本上构筑了美元自1987年以来的历史大底。     

我国工业生产总值与上证指数关联的可能性研究

本文在回顾了相关的基础理论的基础上，提出了运用工业生产总值数据与上证指数之间的相关关系的解释，结合运用Eviews软件对假设的模型进行了回归分析，并通过检验试图证明两者阎的相关性关系。在上述的研究基础之上应用格兰杰因果检验的方法探明工业生产总值数据与上证指数问的内在联系。研究结果表明，工业生产总值相关数据与上证指数之间为存在格兰杰因果关系，宏观经济数据也是驱使我国上证指数变动的因素之一。经数据分析得出结论：工业生产总值增速变动一定程度上会影响我国上证指数的变动。而上证指数也体现了我国的宏观经济现状。通过所得出的结论本文也给投资者投资给出了相应策略与建议。     

9月市场悲观情绪浓重

与2009年前7个月上证指数一路高歌猛进形成鲜明对比，进入8月，上证指数开始单边下跌行情，期间虽偶有微弱反弹，但不改颓势。2009年8月4日，上证指数创出3478.01的年内最高点，2009年以来累计涨幅达85％。而自2009年8月5日开始，仅13个交易日，上证指数就下跌了13.6％。     

上证指数易变期限结构分析

本文运用修正的OHLC估计量和夏普比率对上证指数的易变性期限结构进行了实证性的分析研究．结果显示，上证指数的OHLC规模变化存在着不同于时间平方根变化的现象，表明了上证指数的运动明显地不是高斯过程，也没有在正态分布里被很好的描述。并且在实证分析过程中对上证指数运动呈现出的一些特殊现象，结合我国证券业的实际发展情况也进行了认真的分析和说明。     

股改中的股市如何操作

如上证指数没有跃过1250点、深指没有跃过3152点，那么，投资应当小心。一旦上证指数下破1150点，深圳指数下破2989点，投资应当少做为妙。如上证指数向上突破1250点且有效收盘的话，那么各位弃空就多，尽量在1250点上做多，后市能有到1355点的涨幅或更高。     

次贷危机的根源在于监管?

07年初美国爆发了次贷危机,随即,金融海啸席卷全美并波及全球经济。次贷危机的爆发给欧美经济都造成了巨大的负面影响,被格林斯潘称作是1929年大萧条以来最严重的一次经济危机,但次贷危机的根源是否在于金融监管的漏洞,还是另有其他,本文进行了初步的探究。     

关于新型农民养老保险制度的探索

目前我国农村人口老龄化问题日益严峻,由此引发的农民养老问题也随即爆发出来。本文通过分析目前我国农村养老保险的现状以及推行困难的原因,在借鉴德国先进经验的基础上,提出符合我国国情的新型农民养老保险制度。     

提振股票市场必须完善制度建设

证券股票市场是我国居民十分重要的投资理财渠道，但是自2007年10月份上证指数创出6124的高点以来，股票市场持续下调了整整3年时间，截至今年9月末上证指数跌至2359点，创年内最低点。股指大幅下行原因何在？拯救股票市场应出台哪些对策？     

上证指数“历史重演”的实验研究

市场中有很多投资者对技术分析方法持排斥和鄙视的态度。枝术分析的理论依据之一是“历史会重演”，这个立论遭到许多人的抨击。本文从实验金融学角度出发，构造实验模型时上证指数月线历史KD金叉进行统计分析表明，上证指数在某些条件成立的时候“历史确实是会重演”。     

上证指数易变性期限结构分析

本文运用修正的 OHLC 估计量和夏普比率对上证指数的易变性期限结构进行了实证性的分析研究。结果显示,上证指数的 OHLC 规模变化存在着不同于时间平方根变化的现象,表明了上证指数的运动明显地不是高斯过程,也没有在正态分布里被很好的描述。并且在实证分析过程中对上证指数运动呈现出的一些特殊现象,结合我国证券业的实际发展情况也进行了认真的分析和说明。     

上证指数宏观影响因素研究——基于时变参数状态空间模型

以上证指数宏观影响因素为主要研究对象,选取了2010年1月至2015年11月的月度数据,建立了时变参数状态空间模型,研究了货币供应量M2、宏观经济景气指数、消费者物价指数、汇率以及美国道琼斯工业指数对上证指数的动态影响。研究结果表明,2014年下半年之前,除道琼斯工业指数和货币供应量M2对上证指数的影响逐渐减小之外,其他因素对上证指数的影响基本保持稳定,但在此之后,各宏观因素对上证指数的影响程度都有所增加,其中道琼斯工业指数的影响程度增加最大,汇率次之。此外,研究结果表明在2015年宏观经济景气指数对上证指数由正向影响变为负向影响。     

中国证券业市场热点分析(2007第2季度)

2007年二季度,股票市场交易活跃,股指总体呈现震荡上扬走势。上证指数年初为2715.72点,6月末收于3820.70点,上涨1104.98点,涨幅为40.7%。6月份,上证指数呈现宽幅震荡调整走势。6月4日上证指数收于3670.40点,下跌330.34点,创上证指数单日下跌点数之最,跌幅为8.26%,是今年2月27日以来单日最大跌幅。此后,上证指数止跌回升,并在4000点附近展开宽幅震荡调整。     

金融危机背景下大学生就业问题探讨

2008年美国次贷危机爆发,随即演变成的国际金融危机,这对中国的经济社会产生了深刻的影响,其中最为突出的是对就业的影响,在全球金融危机影响下,企业用人需求总量的减少,给我国带来了巨大的就业压力。大学生就业难的问题一直是社会关注的一个热点问题,全球金融危机直接冲击着大学生就业市场,使毕业生供需矛盾更加突出。首先分析金融危机爆发对我国大学生就业问题的影响,再提出相应的对策。     

股票型基金已处于3800点上

自去年11月份以来，沪深两市反弹可观。在这波反弹行情中，全部偏股型基金平均获得了高达50．05％的收益，表现最好的基金收益超过了90％。虽然上证指数仍与6124点的历史高位相去甚远，但是已经有基金走出了2008年大跌的阴影。截至5月12日，华夏大盘基金的单位净值为6．797元，按照复权净值统计，已经超过了上证指数6124点当天的数据，收益率达0．73％。     

我国股票市场波动与货币供给量及结构关系分析

探讨股票市场与货币供给及货币结构的关系有利于股票市场稳定及货币政策优化。本文对货币供给量及货币结构与股票市场之间的相互关系进行了实证分析。结果显示:上证指数与货币供给和货币结构呈现长期均衡关系;上证指数与货币供给量、货币结构呈单向因果关系;货币供给量和货币结构是上证指数货币结构的原因,上证指数则不是货币供给和货币结构变化的原因。     

应用交错原理探讨上证指数未来的可能走势

交错原理是艾略特波浪理论的重要原理之一。上证指数是我国最重要的股票指数。通过交错原理来探讨上证指数的未来可能走势。     

日本大地震对中国股票市场影响的数量研究

本文主要研究日本大地震对中国股市的影响。以上证指数为中国股票市场代表,运用事件分析法,选取日本大地震前40个上证指数,进行ARMA模型拟合,接着以拟合较好的ARMA(3,1)模型对日本地震后五个上证指数进行预测,将无地震的预测值与实际值作方差分析得到:日本地震对中国股票市场具有显著性影响,上证指数震后均值相对预测值均值降低4.32%。     

信息化时代高校财务电子档案管理思考

2020年新年伊始,突如其来的新冠肺炎疫情爆发,随即在不断蔓延,危害极大。为支持疫情防控工作,各行各业人们的生产生活方式都发生了巨大变化,非接触式网上办公在当时急迫地情势下得以迅速大范围普及,或将成为后疫情时代的常态。电子化已经从生活场景全方位进入人们的工作场景。     

上证指数收益率分布探析

作者运用修正的OHLC估计量和夏普比率等指标研究发现:上证指数的OHLC规模变化存在着不同于时间平方根变化的现象,表明上证指数收益率的运动明显地不是高斯过程,没有在正态分布里被很好的描述。并且对实证分析中上证指数运动呈现出的一些特殊现象,结合我国证券业的实际发展情况也进行了认真分析和说明。