跨国公司经营与管理讲座——(十)跨国公司的资金融通与跨国银行

<正> 资金管理是企业财务管理的核心,它涉及企业资金的需求量、资金的来源及资金的运用。企业经营的好坏,资金管理在一定意义上起着决定性的作用。多国性企业资金管理与纯粹单国性企业资金管理有所不同。     

加强企业资金管理增强风险防范能力

企业资金管理是企业管理的核心,加强企业资金管理,对增强企业风险防范能力具有非常重要的意义。当前企业资金管理制度并不十分完善,资金管理过程中存在着资金监控不力、分配不均、盲目筹资、财务风险加大等问题。改进企业资金管理存在的问题,应确定合理的资本结构,降低企业财务风险;采用合适的信用政策,降低企业坏账损失;增强资金集中监管意识,防止资金分配不均;根据企业风险承受能力,合理确定投资范围;提高资金管理人员素质,增强风险防范能力。     

加强固定资产投资管理 确保企业资金良好运转

介绍大集团公司在大目标的前提下,作为子集团公司在此环境下如何抓重点来实现自己的目标,介绍固定资产投资资金全程管理与控制的背景,包括：企业固定资产投资资金管理中存在的问题;然后介绍固定资产投资资金全程管理与控制的必要性,包括：发挥财务资源的聚合优势;强化财务监控力度,确保资金安全;然后介绍固定资产投资资金全程管理与控制的运用,包括：固定资产投资资金筹措管理,煤矿固定资产投资资金来源为折旧资金、维简井巷资金及安全费等;固定资产投资资金拨付管理与控制,包括：各单位如何进行资金申请,集团公司如何进行审批的情况进行详述;最后介绍固定资产投资资金全程管理的效果即我公司通过以上的规范管理与控制,使固定资产投资资金的管理逐步驶入＂科学化、规范化、高效化、有序化＂的发展轨道,在固定资产投资的实践中发挥了巨大的推动作用,同时为集团公司节省了大量的资金。     

企业营运资金质量管理理论探讨

企业营运资金质量是营运资金的一组固有特性满足利益相关方要求的程度;营运资金质量管理是建立营运资金质量方针、目标,并在营运资金质量管理体系中,通过营运资金质量策划、质量控制、质量改进和质量保证实施方针、实现目标的全部管理活动;营运资金质量管理的准则是营运资金质量现实等于营运资金质量目标。     

我国企业集团实行资金集中管理的必要性分析

现阶段企业集团资金管理中存在信息失真、监控不力、资金散乱、使用效率低下等问题,主要原因是由于缺乏有效的资金集中管理模式、管理的技术手段和方式落后等,因此可通过资金集中管理加强企业集团的资金管理。从资金的本质属性和特点;企业集团的组织结构、特点和运行方式、目标;国内外企业集团资金集中的实践经验和成绩;我国企业集团的发展趋势和面临的资金约束;我国企业集团提升管理水平和竞争力的角度等五方面进行分析,阐述我国企业集团构建资金管理模式的必要性。     

国有企业资金管理及改进研究

当前国内经济增长面临较大下行压力,全球经济增速放缓,主要产业产能过剩,经济形势不容乐观,国家为推进经济结构调整和转型升级,继续推行稳健的货币政策,加强了对资金的流动性管理。在当前形势下,国有企业也普遍面临着负债率升高、风险升高和利润率降低的"两高一低"的困境。因此,当下国有企业的资金管理尤为重要,本文提出面对当前形式,改进企业资金管理应遵循安全性、效益性、价值导向、合理配置原则,要加强资金筹措管理,保障资金需求;强化资金运营及投资管理,提高资金运营水平;优化资金管控模式,提高资金管控水平;强化资金风险管控,保障资金安全运行。     

浅析国有企业资金管理存在的问题及对策

资金是企业赖以生存的基本要素,资金管理贯穿于国有企业管理的各个环节,在国有企业管理中具有重要作用。随着国有企业的集团化发展,企业的投资呈现多样化趋势,资金管理方面的问题也日益显现,比如资金不能及时到位,导致不能再投资、融资;筹资方式单一,增加债务风险;部门之间不能进行有效沟通,不能做出准确的资金预算;一些国有企业财务管理水平较低,导致使用的资金不能充分发挥资金的使用价值等。本文在分析国有企业资金管理的重要性基础上,深入探讨了国有企业资金管理现状和存在的问题,并进一步针对性地提出了加强国有企业资金管理的对策措施。     

建筑施工企业项目资金管理的几点探讨

建筑施工项目资金管理中存在着工程垫资与工程拖欠款较大,资金管理水平低、使用效益差,财务信息传递不畅、影响项目部领导层的科学决策,缺乏有效的财务监督等问题.加强建筑企业分散施工项目资金管理,应建立统一的结算中心,进行资金的统一管理;加强财务预算管理,严格控制现金流量;进行有效监督,确保资金的安全和完整.     

论集团公司资金的管理与控制

资金管理是集团公司财务的重点,同时也是其管理的弱点.目前集团公司的资金管理存在着意识不高、集团资金使用效率低下、内控不严等诸多问题.集团公司应该以价值链与流程再造理论为指导.优化资金管理;进而设置专门管理资金的结算中心或者财务公司来统筹管理集团公司的资金.最后,集团公司应该加强内部审计,确保资金的安全可靠.     

对盘活财政存量资金的研究

目前,在盘活财政存量资金工作中,存在的主要问题是:财政管理体制不够理顺;专项资金使用管理的特殊限制;财政财务管理仍不够精细;盘活存量资金的配套制度未及时跟进;国库集中支付总预算会计核算制度仍有不足;地方或部门利益原因加大了存量资金盘活难度。财政存量资金的管理应是一项常态化工作,应从完善体制、健全机制、修订制度、推进改革、强化管理等方面入手,促进各级政府积极清理财政存量资金,强化财政资金管理,客观上实现项目管理到位、预算编制合理,执行进度加快,达到存量资金大幅压缩,财政资金绩效有效提升的目标。     

浅析企业资金风险管理的意义

在企业的实际管理过程中往往忽略对资金风险的管控,导致企业出现财务危机。本文主要通过分析企业资金管理的重要性、资金管理面临的主要风险以及资金管理风险防范措施,要求企业建立资金管理体系、重视资金风险管控;通过实施有效的资金风险管控,合理的资源配置,防范企业财务风险发生和增强企业市场竞争力。     

民营中小企业资金管理当中存在的问题和对策

随着我国经济的快速发展,我国企业结构发生系列变化,民营中小企业发展迅速,已经成为我国企业体系的重要组成部分。但是在民营中小企业的发展过程当中还存在不少问题,资金管理就是其中的一个方面。本文从资金管理有关理论出发,深入分析当前民营中小企业在资金管理过程当中存在的出纳岗位职责不健全、资金管理流程不完善、借款和报销管理混乱等问题。并根据所学理论提出完善出纳岗位职责,提高资金管理水平;完善资金管理流程;加强公司借款和报销管理,完善借款管理流程,提高民营中小企业资金管理水平。     

关于企业营运资金管理的研究

在企业的日常活动中,营运资金关系到企业生产经营活动的各个方面,营运资金管理就显得对企业格外重要。目前,我国营运资金管理并不具备充足的理论和实际经验,与西方国家相比还有很大差距,如:营运资金不足,筹资渠道有限;信贷资金所占比重较大;营运资金运行效率低;缺乏对营运资金结构管理的研究等。针对我国营运资金管理存在的不足进行分析研究,从整体上阐述营运资金管理的方案,掌握企业营运资金管理的具体方法,为企业营运资金管理指明了方向。     

风险导向下企业资金管理策略研究

在社会经济发展过程中,企业之间的竞争日益激烈,基于风险导向为基础,研究企业资金管理的策略与手段可以降低风险问题,合理的规避各种问题与不足,在实践中具有一定的实践价值与意义。基于此,文章主要对风险导向之下的企业资金管理的策略与手段进行了简单的研究分析,基于实际状况分析了现阶段资金管理存在的风险问题,基于风险导向下为基础,提出了遵循资金风险可控原则、科学应用资金的原则、资金应用效率高的基础原则,通过识别资金风险剖析、资金风险管控;资金账户管理、资金计划管理、重视资金结算管理、资金考核管理、资金风险预警等方式,提升企业资金管理的效果的对策。     

浅谈企业资金实行集中统一管理的运作模式

<正> 一、资金实行集中统一管理运作模式的构架资金实行集中统一管理,主要是在资金管理上应用收支两条线的集中统一管理运行模式来展开,目的是对企业范围内的现金进行集中管理,减少现金持有成本,加速资金周转,提高资金使用效率;同时,通过建立资     

浅议资金成本的管理

财务中心的资金成本管理 ;采购中心的资金成本管理 ;生产中心的资金成本管理。     

浅谈中小企业资金安全问题

要加强企业资金管理,确保企业资金的安全,就要强化资金安全监督,明确资金安全管理的监督责任;同时,通过建立确保资金安全的监管制度和完善资金管理的内控制度以及推进全面预算管理等方式,建立防范资金风险机制。     

关于企业集团财务公司资金管理模式的探讨

近几年来,我国财务公司的成立在大型企业集团中屡见不鲜,但是外界就财务公司资金管理中的利弊存在异议。文章首先分析了集团内部资金管理的作用;讨论了集团发展过程中实行资金管理的必要性;对比了不同企业集团内部资金的管理模式,认为目前财务公司比较适合于大型集团的资金管理;又论述了财务公司在企业集团资金管理中发挥作用的有效途径,为企业集团健康可持续发展提供理论基础。     

论企业资金管理模式

文章通过对多种资金管理方法的阐述,具体包括:严格现金流预算的管理;采用完善的货币资金内部控制制度;实行资金集中统一管理;考核现金净流量指标,合理安排支出;设置资金限额,节约成本,规避风险;严格付款审批流程,灵活的付款方式;建立资金管理制度,控制财务风险;采用合理、灵活的筹资方式,降低融资成本,减少融资风险.     

浅议地勘单位营运资金管理

近年来,受煤炭经济环境影响,地勘单位的资金严重缺乏,不能满足地勘单位持续健康发展。本文从地勘单位营运资金管理的意义出发,结合地勘单位营运资金的现状,从资金管理意识和合同履约缺陷两个方面解析,指出营运资金管理的对策:提高管理意识;实现会计转型;严格合同管理及加强应收账款管理。