跳入现金池——现金池：集团内部资本运作利器

古语言：天得一以清,地得一以宁。讲的是一个专一与集中精力的问题。道理很简单,万事万物都有约束与局限性,只有手攥得紧,抓得才能牢靠。 如此简单的道理,在企业理财中却似乎被忽视。比如,现金管理。 高额闲置资金沉淀银行、借入高额短期贷款、高额财务费用的“三高”现象，之于中国集团公司绝非个案。反过来思考，也说明推行现金池管理极为迫切。推行现金池的必要性不必多言，技术上也相当成熟，障碍在于集团内部的管控理念和体制。 可喜的是，先知先觉的银行家们已经开始作为。 比如，华夏银行推出的“现金新干线”，既提升了企业集团的现金生产力，也同时在提升着自身的核心竞争力。[编者按]     

现金池模式下的集团内部资金集中管理探析

企业的可持续发展需要资金的保障,优化的资金管理有利于企业日常经营的规划与实施,促进企业形成良性循环的资金产业链。对于集团企业来说,其下属各子公司在企业资源和资金分配方面不可避免地存在竞争,这就要求集团要更加谨慎地配置和管理内部资金。现金池模式具有资金汇兑成本低、对外融资较低、资金分配效率高等优势,加之商业银行的支持,能够对集团企业、下属子公司、相关组织机构的现金进行高效地管理,符合我国集团企业的现实情况及其未来的发展策略。本文开头简述了现金池模式的涵义及优势,接着分析了现金池模式下的集团内部资金集中管理中常见的问题,并提出了具体的改善措施。     

通过现金池构建集团财务管理利润中心

2010年1月7日,国务院国资委召开中央企业经营业绩考核工作会,并宣布于2010年在中央企业全面推行经济增加值（EVA）考核。国资委强力推动EVA考核实施,释放了明确信号,那就是国资委下属大中型集团企业的发展已经由追求规模向注重效益转变,     

跳入现金池

编者按古语言:天得一以清,地得一以宁。讲的是一个专一与集中精力的问题。道理很简单,万事万物都有约束与局限性,只有手攥得紧,抓得才能牢靠。如此简单的道理,在企业理财中却似乎被忽视。比如,现金管理。     

国有企业集团资金集中管理的现金池模式探讨

企业集团管理过程中最核心的内容无疑是财务管理,而财务管理的重点就在于资金的管理,资金的集中管理作为一个管理手段一直以来被广泛运用。随之而兴起的资金集中管理核心模式即现金池模式也在各企业集团中广泛运用。国有企业在进行资金集中管理的过程中对于提高资金配置、有效降低经营成本等方面都有着重要的意义。本文将从国有企业集团在资金集中管理过程中选择现金池模式的原因进行分析,得出运用这种模式的利与弊,从而研究出有效的解决方案。     

跨国企业的最佳选择：集团本外币现金池业务

由专业资金管理部门统筹管理集团流动资金对提升公司价值的积极意义已经得到普遍认可，但如何在中国的现行法律框架下构建广泛适用的资金集中管理体系依然是一个值得探讨的问题。本文将讨论国内银行应如何在政策许可的框架内，帮助跨国公司在中国地区建立一个真实的现金池结构，并通过现金池结构的建立在中国实现人民币及外币资金的集中管理。     

关于建立集团现金池资金管控模式的思考

在国内外经济形势比较严峻,资金比较紧张的情况下,企业该怎么办?除了创新别无他法,对资金的集中管控无疑是最直接和最能体现效益的管理创新。本文认为:虽然资金结算中心和财务公司是高端有效的模式,但就性价比来说不适合大多数中小企业集团,而现金池管控模式则是一个不错的选择,特别是通过对现金池的改进,还可以达到集团对子企业增强管控能力的目的。     

节税现金池起步

自现金池诞生以来,零余额现金池一直被国际上各大企业奉为最佳的账户余额模式。新世纪之初,零余现额金池被外资银行带到中国,就迅速成为很多外资在华企业和中国企业进行资金集中管理的首选工具。     

企业如何建立现金池

当前现金池是各大企业广泛追捧的一项资金集中化管理工具。现金池有效地通过委托贷款的方式实现了集团内资金的划拨,满足了企业集团内部的资金需求和供给,降低了整个集团的财务成本,提高了资金管理效率。总的来说,对于集团企业而言,     

舞动“现金池”

作为集团内部金融机构,财务公司的服务效益主要体现在协同集团资金管理和整体效益的提高上,其中“现金池”的管理及综合运用各种金融工具功能,不可或缺。     

跨国公司现金池管理模式探析

随着跨国公司规模的日益壮大,财务管理作为企业管理的中心环节其重要性日益显现。资金管理又是财务管理的重点,资金是企业的血液,跨国公司要使其资金进入持续、良性循环,必须建立一套科学合理的资金集中管理模式。针对跨国公司目前的实际情况和将来发展的需要,本文探讨了跨国公司现金池管理模式问题。     

谈企业现金池管理

现金池管理是新兴的资金管理模式,受到一些大型集团的重视。本文从现金池定义及特点入手,分析其管理中主要问题,并着手优化其资金管理。     

谈企业现金池管理

现金池管理是新兴的资金管理模式,受到一些大型集团的重视。本文从现金池定义及特点入手,分析其管理中主要问题,并着手优化其资金管理。     

浅析汽车经销商集团有效实施现金池模式下的风险控制

现金池最早是由跨国公司的财务公司与国际银行联手开发的资金管理模式,以统一调拨集团的全球资金,最大限度地降低集团持有的净头寸。现金池业务主要包括的事项有成员单位账户余额上划、成员企业日间透支、主动拨付与收款等。本文从汽车经销商集团实践的角度分析如何实施现金池模式下的风险控制,有些方面已经在实施中,有些考虑仍然在摸索中前进。     

总分公司之间现金池的搭建

集团总分公司之间现金池的搭建,加强资金管控,整合资源优势,总公司统一管理、调度、使用资金,控制资金风险,提高资金使用效率,降低资金成本,推动企业发展和经济效益提高.     

集团公司资金集中管理的现金池管理模式

现代集团公司由于其多层次管理、多元化业务、跨区域经营等特点,资金管理问题日益凸现,高额的闲置资金、高额的短期贷款、高额的财务费用产生了"三高"现象。每一级次的子公司都拥有独立的财权和业务经营权,资金的剩余与短缺并存,弱化了母子公司体系内的资源整体配置效率,而且急剧下降的流动比率和营运资本     

优选现金池模式助力流动性管理

企业所选用的现金池模式需要与集团资金管控的状况和目标相匹配。还是那句老话,“适合的才是最好的”。     

优选现金池模式 助力流动性管理

企业所选用的现金池模式需要与集团资金管控的状况和目标相匹配。还是那句老话,"适合的才是最好的"。     

A集团多元化经营与资本运作研究

文章基于A集团战略目标的实现,从A集团实际出发,理论联系实际,分析了A集团财务资源的优劣势、多元化经营和资本运作的经验和不足,然后提出资本运作推动集团多元化经营配套的思路、模式和路径,为集团的多元化发展提供有力的资金支持和保障,从而实现企业价值最大化的目标。同时A集团资本运作的模式和经验,可以给同行业的企业以启迪,对行业资本运作提供一种借鉴,给企业带来更多的发展机遇和空间。     

探析“现金池”运作模式在集团资金管理中的作用和发展趋势

目前,现金的重要性已越来越被企业集团所重视.但是对企业集团这一特殊的组织机构而言,如何真正提高资金的利用率,充分利用好集团的分散资金,创造最大价值,是目前我国企业集团的管理者普遍关心和研究的一项课题.对此,笔者提出“现金池”的运作模式,希望能够为我国企业集团的资金管理略尽绵薄之力.