政策法规

外汇局发布跨国公司外汇资金集中运营管理规定 日前．外汇局发布《国家外汇管理局关于印发（跨国公司外汇资金集中运营管理规定（试行）〉的通知》。《规定》一是创新跨国公司账户体系,允许跨国公司同时或单独开立国内、国际外汇资金主账户．集中管理境内外成员企业外汇资金．开展资金集中收付汇、轧差净额结算：二是进一步简化单证审核：三是便利跨国公司融通资金;四是对资本金、外债结汇采取负面清单管理;五是加强统计监测以防控风险。《规定》自2014年6月1日起实施。     

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外汇局发布《国家外汇管理局关于境外上市外汇管理有关问题的通知》 2月7日．外汇局发布《国家外汇管理局关于境外上市外汇管理有关问题的通知》。《通知》整合完善了境内企业境外上市项下的外汇管理政策,一是以登记管理为核心．大幅简化业务手续和审核材料;二是规范境外上市企业境内股东增持（或减持）其境外股份的资金汇兑等业务,为相关业务办理提供明确可循的依据：三是结合外汇局正在进行的资本项目信息系统整合工作,改进并完善境外上市项下数据采集及统计监测的制度和手段。     

政策法规

中国人民银行发布《境外直接投资人民币结算试点管理办法》 1月14日发布的《办法》明确,跨境贸易人民币结算试点地区的银行和企业可开展境外直接投资人民币结算试点。凡获准开展境外直接投资的境内企业均可以人民币进行境外直接投资,银行可依据境外直接投资主管部门的核准证书或文件直接为企业办理人民币结算业务。人民银行、国家外汇管理局和境外直接投资主管部门建立信息共享和监管合作机制．加强事后监管．强化银行的真实性审核责任。     

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人民银行、财政部、国家发改委、证监会修订并公布《国际开发机构人民币债券发行管理暂行办法》9月30日公布《办法》。《办法》规定,国际开发机构申请在中国境内发行人民币债券,应财务稳健,资信良好,经两家以上评级公司评级,其中至少应有一家评级公司在中国境内注册且具备人民币债券评级能力,人民币债券信用级别为AA级（或相当于AA级）以上;国际开发机构发行债券所筹集的资金,可以购汇汇出境外使用,但须经国家外汇管理局批准,说明所购资金的真实用途,     

降低资金集中运营门槛 提高外汇资金使用效率——国家外汇管理局相关负责人就《境内企业内部成员外汇资金集中运营管理规定》答记者问

问：《境内企业内部成员外汇资金集中运营管理规定》（以下简称《规定》）出台的背景是什么？ 答：在当前世界经济金融逐步全球化、一体化背景下,境内企业对优化外汇资源配置、提高外汇资金使用效率提出了更高的需求。为便利和支持境内企业外汇资金运用和经营行为,在适应国际收支均衡管理需要的情况下,     

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人民银行等六部门联合发布《跨境贸易人民币结算试点管理办法》;外汇局发布《关于境内企业境外放款外汇管理有关问题的通知》;外汇局发布关于境内非居民收付款国际收支统计间接申报有关事项的通知;银监会发布《关于进一步加强信贷管理的通知》;     

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日前,国家外汇管理局、国家税务总局、海关总署联合发布公告,决定改革货物贸易外汇管理制度,并自今年12月1日起,在江苏、山东、湖北、浙江（不含宁波）、福建（不含厦门）、大连、青岛等省市进行试点。改革主要内容包括：外汇管理部门将对进出口货物流和贸易收支资金流实施全面核查,根据企业合规情况实施分类管理。企业贸易收付汇后,无需办理核销;合规企业可凭进13报关单、     

举办“综合外汇业务培训班”的通知

要支持我国企业在国际竞争中摆脱劣势地位，就要加快吸收外国企业资金运营先进经验，迅速掌握资金集中运营的有关政策法规。为实践WTO的公平、非歧视原则，给企业创造公平竞争的环境，国家外汇管理局资本项目管理司和经常项目管理司决定联合举办、由中国外汇管理杂志社培训部协办“跨国公司资金集中运营及外汇资金池业务”高级培训班，为企业资金集中运营专业人才掌握规避汇率风险的相关政策和操作技巧提供便捷通道。     

国家外汇管理局境内企业内部成员外汇资金集中运营管理规定

为支持境内企业外汇资金运用和经营,国家外汇管理局下发了《境内企业内部成员外汇资金集中运营管理规定》（以下简称“《规定》”）。《规定》对境内企业外汇资金集中运营管理进行了进一步改革,允许符合条件的境内企业内部成员使用境内自由外汇资金。其主要内容如下：     

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2011年是“十二五”改革发展各项规划的开局之年,根据《关于中央预算单位2011年深化国库集中支付改革若干问题的通知》,我国将全面深化国库集中支付改革,进一步扩大改革级次和范围,实现所有中央预算单位和所有一般预算、政府性基金和国有资本经营预算资金实行国库集中支付。从2011年1月1日起,除教育收费不纳人预算实行财政专户...     

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外汇局发布《国家外汇管理局关于进一步改进和调整直接投资外汇管理政策的通知》 11月21日,国家外汇管理局发布《国家外汇管理局关于进一步改进和调整直接投资外汇管理政策的通知》。《通知》主要包括以下三方面内容：一是取消部分直接投资项下管理环节,如取消直接投资相关账户开立、入账、结汇以及购付汇核准：二是进一步简化现有管理程序,如简化直接投资项下外汇账户类型;三是进一步放松直接投资项下资金运用的限制．如放宽直接投资项下外汇账户开立个数及异地开户限制等。     

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国家外汇管理局调整银行结售汇头寸管理，中国人民银行进一步改善人民币汇价管理政策，中国人民银行进一步完善标据业务制度，银监会规范商业银行个人理财业务，     

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外汇局发布关于境内居民通过特殊目的公司境外融资及返程投资外汇管理有关问题的通知 为进一步便利跨境投融资,日前外汇局发布通知,改革返程投资外汇管理。《通知》一是优化管理流程,根据外汇管理的职责和目标．合理界定返程投资外汇管理范围;二是精简管理环节．如只对境内居民直接设立或控制的（第一层）境外特殊目的公司进行登记：三是简化业务材料：四是拓宽资金流出渠道;五是放宽境外融资资金使用限制：六是明确将非上市特殊目的公司员工权益激励计划纳入登记范围：七是强化风险防控理念等。     

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商务部．外汇局联合发布《进一步完善外商投资性公司有关管理措施的通知》12月12日发布的《通知》强调．外商投资性公司可将其在中国境内获得的人民币利润、先行回收投资、清算、股权转让、减资的人民币合法所得．经所在地外汇局核准后．直接用于境内投资．外国投资者也可将其上述合法所得向投资性公司注册资本出资（或增资）后开展境内投资．但其境内贷款不得用于境内再投资。《通知》还指出．各级商务主管部门应加强对外商投资性公司审批统计信息的审核管理。     

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外汇局等三部门宣布改革货物贸易外汇管理制度 日前,国家外汇管理局、国家税务总局、海关总署联合发布公告．决定改革货物贸易外汇管理制度．优化升级出口收汇与出口退税信息共享机制,并自2011年12月1日起,在江苏、山东、湖北、浙江（不含宁波）、福建（不含厦门）、大连、青岛等省（市）进行试点。     

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中小企业发展专项资金管理办法修订 财政部、工信部联合修订发布《中小企业发展专项资金管理办法》。新《办法》最大的变化主要是对资金支持中小企业的行业重点和支持方式等进一步作出明确。新《办法》将重点支持高技术服务业、商务服务业、现代物流业等生产性服务业企业,     

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银监会印发《关于建立银行业金融机构市场风险管理计量参考基准的通知》；证监会公布《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》     

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外汇局发布关于银行贵金属业务汇率敞口外汇管理有关问题的通知 3月12日,国家外汇局发布《关于银行贵金属业务汇率敞口外汇管理有关问题的通知》．明确银行贵金属业务汇率敞口指银行在境内办理以人民币计价的即期贵金属（包括但不限于黄金、白银、铂金）买卖业务后,在境外市场平盘贵金属交易敞口而形成的本外币错配的汇率敞口。《通知》强调．银行对贵金属业务汇率敞口进行平盘,应区分贵金属的种类,在首次平盘前20个工作日内．由总行（或主报告行）以书面和电子邮件方式向国家外汇管理局备案。     

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外汇局发布《电子银行个人结售汇业务管理暂行办法》 3月15日发布的《暂行办法》,其主要内容包括：经国家外汇管理局验收合格后,银行可将本行电子银行系统接入个人结售汇管理信息系统,为个人办理电子银行结售汇业务,并执行全国统一的个人结售汇年度总额管理规定：