浅谈现金池模式在集团资金集中管理中的运用

由于企业集团的特殊性其资金管理问题一直以来是一大难点,通过现金池模式可有效实现集团资金的集中管理,降低集团资金沉淀、减少融资成本、提高资金使用效率,本文从资金集中管理的必要性出发,进而详细分析现金池模式在企业集团资金集中管理中的应用,并对现金池管理模式顺利开展的关键因素进行探讨,旨在加强企业集团资金的有效利用与管理。     

N集团资金集中管理模式研究

现金流是企业的血液，“现金至尊”是现代企业财务管理的基本理念，大型集团公司的资金集中管理是历史的必然。本文分析了N集团实施资金集中结算的主要做法，即强化资金的使用计划、过程管理、事中监督，提高资金周转速度和营运效果，充分重视资金的时间价值，减少资金的沉淀与浪费、降低资金成本，为集团带来直接效益。     

资金集中管理是集团企业持续发展的重要保证

资金集中管理是指将整个集团的资金归集到集团企业总部,在集团企业总部设立专门的部门以达到对资金在企业集团内部进行统一的调度、管理、运用以及监控的目的。通过资金的集中管理,能够实现对整个集团内部资金资源的整合与宏观调配,在提高资金使用效率的同时,降低金融风险。文章在分析了集团企业财务管理特点的基础上,详细阐述了集团企业资金集中管理的重要性,并介绍了集团企业资金集中管理的主要模式。     

浅析资金集中管理在集团企业中的应用

资金集中管理是企业发展壮大的必然产物,尤其在集团企业,更是如此。集团企业借助资金集中管理平台,统一管理集团整体资金,建立和完善内部融资机制,从而实现资金使用效益最大化,降低融资成本,提升集团企业管理水平。文章首先界定了资金集中管理的概念,并分析了集团企业实施资金集中管理的重要性和迫切性;其次,深入探讨了当前集团企业资金管理存在的问题及其成因;最后,针对集团企业资金集中管理存在的问题及其成因,提出了加强集团企业资金集中管理的对策措施。     

浅析国有企业集团下的“现金池”管理

由于国有企业集团具有经营规模大、业务范围广泛、经营地点跨域多、管理层次复杂等特点,导致其资金管理复杂、难度较大。国有企业集团财务公司作为企业集团的资金筹集和融通的平台,在盘活集团内部资金、降低企业融资成本、增强企业集团的融资能力、促进产业结构和产品结构优化等方面具有显著优势。"现金池"管理作为企业集团资金集中管理的有效工具,成为国有企业集团资金管理的重要手段。文章梳理了国有企业集团"现金池"的概念、运作模式、运作特点,分析了"现金池"管理的优势,并就如何强化国有企业集团的"现金池"管理提出措施和建议。     

浅谈集团公司资金集中管理存在的问题及应对措施

资金是企业生存与发展的根本,任何企业都离不开资金的支持。随着集团公司的发展,规模的扩大,分公司、子公司逐渐增多,必然会导致集团公司资金的分散。集团企业既要保证正常资金需求、确保资金安全,又要降低资金成本,提高资金使用效率,发挥集团公司资金规模优势,也就对集团公司资金管理提出了新的要求。集团公司要转变资金管理思路和模式,使集团资金发挥最大效益,必须在集团内部推行资金集中管理制度,资金集中管理工作要按照"集团一盘棋、管控一体化"的总体要求,搭建以集团公司为运作平台的"集中管理、统一调剂"的管理模式,在资金安全可控条件下,发挥资金集中管理的优势,实现集团公司利益最大化。     

集团企业内部银行模式下资金集中管理体系的构建研究

随着数字化技术快速发展、金融支付方式更新换代,企业加速改革创新以及转型升级,在集团企业中,传统的资金管理模式已难以适应管理能力现代化和国资监管数字化的新要求。在集团企业中,资金集中管理较传统资金分散管理而言,可充分优化资源配置、降低集团整体资金成本、提高融资能力及偿债能力,因此本文通过对资金集中管理模式的梳理,以内部银行模式为例详述资金集中管理体系的构建,以期为其他集团企业在资金集中管理方面提供借鉴。     

浅谈企业资金管理

<正>现金流是企业生存发展的"血液",越来越受到企业的重视。尤其是现价段,流动性紧缩的大环境下,是现金为王的时代。因此企业对资金的管理就显得尤为突出。大型企业资金要集中管理,企业在推行资金集中管理过程中,还必须紧紧围绕以下五个方针:操作可行性,监控有效性,责任明确性,利益引导性,循序渐进性。同时加强资金内部控制,全方位的管理资金,运用资金,使资金管理科学化、合理化。     

浅析企业集团的资金集中管理

资金集中管理是现代企业管理的重要组成部分。近年来，国资委为提升国有大型企业财务风险控制能力，强化资金监管，一直在大力推行资金集中管理。国资委各部门及省市还曾召开过“国有大型集团公司资金集中管理”研讨会，总结国有大型集团企业资金集中管理工作的成功经验。财政部颁布的《企业财务通则》与《企业内部控制规范》也均明确支持有条件的企业实行资金集中管理。本文简要介绍了资金集中管理的功能和模式，探讨目前企业集团资金集中管理存在的现象和问题，并就存在问题提出完善措施。     

浅析国有企业集团下财务公司的“现金池”管理

随着供给侧结构性改革的日益深化,职能优化已经成为企业实现可持续发展的重要途径,尤其对于具有严重产能过剩的国有企业。国资委为了应对次贷危机、消耗过剩产能,2008年提出鼓励企业集团下设财务公司,实现资金集中管理模式。之后,"现金池"管理成为企业集团资金管理的主要工具。但随着互联网的迅猛发展,该管理模式逐渐呈现出难以满足网络时代便捷化、无边界化需求。且纵观现有研究,现有关集团下属的财务公司"现金池"管理梳理与实时跟进的成果。为此,文章基于财务公司"现金池"基础性阐释,着重提出国有企业集团下财务公司"现金池"管理的成因与利弊,并提出具体化的优化对策。期望文章结论为集团下财务公司资金集中管理提供可参考借鉴。     

浅谈现金池资金管理模式在电网企业的运用

在国家电网公司有条不紊地推进集团化运作和“三集五大”工作的背景下，如何充分发挥集团整体资源优势尤其是资金优势，实行资金集中管理，有效调节资金的供给与需求，降低资金成本，是电网企业所必须研究的重要课题。笔者根据对“现金池”资金管理模式的多年研究与管理经验，结合电网企业的实际情况，论述现金池资金管理模式在电网企业的有效应用与拓展，为电网企业进一步提升资金运营效率提供必要的借鉴。     

浅谈资金集中管理

资金,是企业日常经营中的血液,与企业的生存发展息息相关。资金管理是企业内部控制,财务管理的重要内容。集团公司,要不断根据自身结构,成员企业特质,资金需求,地域分布,确定资金管理战略．建立有效的资金集中管理平台,控制财务风险,促进资金优化配置,提高资金的利用效率。本文通过资金集中管理内容和目标,突出了集团企业建立资金集中管理平台的重要性．再又通过传统的资金管理模式和跨国企业的实践,并结合我国资金管理的操作环境,分析了适合我国集团企业操作的资金管理平台。     

浅议后金融危机时代的企业资金管理

资金管理是当前企业财务管理工作的重点内容．资金管理水平的高低，直接决定着企业的发展潜力。面对不利的市场形势和日趋紧缩的货币政策，对我国企业集团现有资金管理模式进行深入研究，对资金管理方法进行不断探索与创新，并依据集团战略发展方向和市场变化的要求构建全新的资金集中管理模式，才能实现企业的平稳、健康、可持续发展。     

资金集中管理模式探析

财务管理是企业管理的核心，资金管理是企业财务管理的重要内容，资金集中管理是企业控制现金流量、提高资金使用效率的有效管理模式。财务管理的最终目标就是对现金流转过程中全员、全面、全过程的价值和资金的管理，来提高资金的使用效率和效益，实现企业利润最大化。资金是企业生产经营活动和可持续发展的最基本要素。资金集中管理能加强集团企业资金管理，提高对资金的调控能力和使用效益，进而提高资金的使用效益。为了对分支机构和子公司的现金占用受到严格控制和集中调用，本文介绍资金收支两条线应用模式，目标是使企业的资金、债务、投资高度统一。其核心就是将各子公司和分公司的收入、支出完全由公司总部统一管理。有效地对资金集中控制和调配，资金使用效益得到充分发挥。     

集团企业资金集中管理模式分析

资金是集团企业生存与发展的基本保障,良好的资金管理制度是维系企业资金安全的重要保障,为了更好的保障集团企业的资金的安全,促进企业的资金的集中化管理就需要加强对企业的资金管理制度的建设。为了更好的完善企业现存的资金管理体系,建设集团企业资金集中管理体系。笔者就当前集团企业资金集中管理的优势为切入点,分析了集团资金集中管理模式,以及集团资金集中管理的实践探索过程。希望能够快速提升集团企业的资金管理效率,实现集团企业资金管理的集中化。     

浅析资金的集中管理

财务管理就是资金的管理,随着企业的成长壮大,下属企业不断增多,管理链条也随之延长,如何管理好资金,控制好风险显得尤为重要。目前,国内许多大型企业集团借助先进的信息技术手段,通过资金集中管理,建立资金管理平台,适时监控集团内部财务活动和资金的流动,借以发挥资金的整体优势和财务协同效应,实现企业集团整体经济利益最大化。     

加强现代企业现金流控制的作用及其措施研究

现金是现代企业经济实力的体现,现金的流量更是一个企业经济活动的良应．资金的合理运转离不开现金流的内部控制,现代企业现金流的内部控为企业的的资金管理和资金运转提供的坚实的保障,同时也对企业规避一些不必要的投资风险多了一道屏障。建立完善的现金控制体系、监控资金的流动方向、增强现金风险意识,逐步使企业现金流的控制趋于健全,有利于企业的经济发展。     

从中石油资金管理看集团公司资金集中管理模式的发展

资金集中管理可以优化企业内部资源，可以降低整个集团企业的资金风险，可以提高整个集团资金使用效益。集团公司资金集中管理模式也在不断发展和完善，中石油集团公司的资金管理模式为我们提供了良好的借鉴。     

企业集团资金管理模式比较研究

目前,我国企业集团资金管理模式主要有资金结算中心、现金池以及财务公司几种。资金结算中心因为其内部构造比较简单,运作成果十分显著,被很多企业所青睐,但当企业不断发展,其虽然可以大致符合管理需求,不过其不断爆发出很多管理与收益上的弊端,让其在使用上出现问题。而财务公司因为在管理方式上具有规范化、集约化以及专业化特点,更加适合集团日后发展。因此,设立财务公司对集团来讲是很有必要的,是资金集中管理的必要形式。本文主要研究的是企业集团资金管理模式的比较,通过比较分析,探索适合于企业集团需求的资金管理模式——财务公司,希望能够为集团提供更好的资金管理服务,实现双赢。     

资金集中管理大势所趋

资金是企业的血液．一个跨国公司的资金管理水平对企业的生存发展具有极其重要的影响。世界大型跨国集团的资金管理都是高度集中的。因为．资金集中管理体现集权管理思想．是要保证在集团内迅速而有效地控制资金．并使这些资金的保存与运用达到最优化。目前．世界500强的公司。有80％采用资金集中管理模式。近年来。随着我国大型企业集团管理重心上移、组织结构扁平化、出于提高资金效率及加强对子公司监控的需要，大集团对资金快速归集、统一调度的呼声越来越高．一些实力强大的垄断性行业和实业集团如中远集团、中石化、鞍钢集团等都实行了资金集中管理。