CBD成功试点全球外汇资金集中运营

云集了北京市三分之二以上跨国公司总部的北京CBD,通过跨国公司外汇管理改革试点,将逐步成为跨国公司外汇资金业务结算中心,加速北京国际金融中心建设步伐。汇改加速国际金融中心建设为进一步促进跨国公司投资便利化进程,2012年底国家外汇管理局在北京、上海就跨国公司总部开展全球外汇资金集中运营管理进行改革试点,吸引跨国公司总部在中国设立全球性资金结算中心,推动跨国公司总部外汇资金集中运营在北京、上海落地。     

政策法规

外汇局发布跨国公司外汇资金集中运营管理规定 日前．外汇局发布《国家外汇管理局关于印发（跨国公司外汇资金集中运营管理规定（试行）〉的通知》。《规定》一是创新跨国公司账户体系,允许跨国公司同时或单独开立国内、国际外汇资金主账户．集中管理境内外成员企业外汇资金．开展资金集中收付汇、轧差净额结算：二是进一步简化单证审核：三是便利跨国公司融通资金;四是对资本金、外债结汇采取负面清单管理;五是加强统计监测以防控风险。《规定》自2014年6月1日起实施。     

构建以财务公司为平台的跨国公司外汇资金集中运营新模式

跨国公司外汇资金集中运营管理是外汇管理改革的重大突破。它赋予了参与试点的企业享有与自贸区企业同样的政策红利,其基本特点为"三集中一轧差"+外债比例自律。本文以武汉钢铁集团财务有限责任公司为样本,探索以财务公司为平台的跨国公司外汇资金运营模式,从模式构建、基本特点、效应分析等入手,剖析存在的问题,研究解决问题的方法,从而探索有别于一般跨国公司的外汇资金集中运营管理模式。     

《跨国公司外汇资金集中运营管理规定（试行）》问答

近日,外汇局发布通知,决定自2014年6月1日起实施《跨国公司外汇资金集中运营管理规定（试行）》（汇发[2014]23号,下称《规定》）,在前期试点基础上,进一步深化了对跨国公司外汇资金集中运营管理的改革。外汇局有关负责人就相关问题进行解答。     

编者按

日前,外汇局发布实施了《跨国公司外汇资金集中运营管理规定》,对跨国公司外汇资金集中使用政策进行了进一步调整优化,为符合条件的跨国公司提供了更多的贸易投资便利化措施。政策的主要内容包括:一是放宽了账户开立和使用要求。符合条件的跨国公司主办企业可在同一省级区域内异地开立国内、国际资金主账户。二是简化了外汇收支手续。     

力帆股份获准开展跨国公司外汇资金集中运营业务

力帆股份上周五公告，全资子公司——重庆力帆实业（集团）进出口有限公司作为银行间即期外汇市场会员，于23日取得了国家外汇管理局重庆外汇管理部下发的《跨国公司外汇资金集中运营管理备案通知书》，同意该公司于24日起，开展跨国公司外汇资金集中运营管理业务，并同意其作为主办企业在中国银行重庆分行沙坪坝支行开立国内、国际外汇资金主账户，办理经常项目集中收付汇和轧差净额结算业务。     

跨国公司风险管理--基于外汇资金集中运营的视角

国家外汇管理局自2012年12月以来,先后在全国开展了多批跨国公司外汇资金集中运营管理试点,本着尊重市场需求的原则,已取得明显成效。大幅降低了企业的财务成本,促进了产业结构升级,实体经济受益显著。但是,跨国公司外汇资金的集中运营引起大量的跨境资金流动,也给企业的财务管理工作和风险控制带来了前所未有的考验。跨国公司施行外汇资金集中运营的风险也需要进一步探究。     

外汇资金试点业务逢春

自启动跨国公司总部外汇资金集中运营管理试点以来,一些试点企业的落地服务行准确把握市场脉搏,取得了良好的经济效益与社会效益。     

外汇资金集中运营状况研究及思考——以河北省跨国公司企业集团为例

实施外汇资金集中运营管理是国家外汇管理体制改革的重要举措.本文从我国外汇资金集中运营模式、外汇管理政策的演变和河北省跨国公司、企业集团外汇资金集中运营管理状况三个方面,对外汇资金集中运营业务的政策、业务模式以及新政策下外汇资金集中运营的业务前景进行了探讨和分析,提出了现行政策下实行外汇资金集中运营存在的监管难点及具体建议.     

天津市跨国公司外汇资金集中运营现状研究

天津市的跨国公司外汇资金集中运营业务尚处于起步阶段,经批准办理此业务的跨国公司仅有两家,随着滨海新区开发开放,跨国公司外汇资金集中运营业务将有较大的发展空间.本文在调查天津市跨国公司外汇资金集中运营现状基础上,侧重从外汇管理角度分析了面临的障碍,并对扶持措施做了初步的探讨.     

CBD外汇试点显财富效应

记者日前从朝阳区金融办获悉,由北京CBD率先推行的跨国公司外汇资金集中运营管理试点成效显著,截至目前累计已有16家企业获得试点资格,占北京市获批企业总数的一半以上,占全国的五分之一以上。     

跨境资金集中运营:价值为王

跨国公司跨境资金集中运营管理以试点为突破口,于2012年12月正式在北京和上海启动。跨国公司处于银行客户群体的金字塔尖。开展跨境资金集中运营,涉及境内外两个市场,较长的业务链所产生的高附加值服务,有助于提升银行的综合效益。目前,已有越来越多的银行(特别是中资银行)将其纳入战略性业务。汇丰银行(中国)有限公司(以下简称“汇丰中国”)是最早参与试点的合作银行之一:2012年“跨国公司总部外汇资金集中运营管理试点”推出以后,汇丰成为首家协助客户实施此项业务的外资银行;2013年,又率先在国内开展了货物贸易外汇净额结算……     

建立“境内封闭过渡性账户”的构想

资金运营被称为“企业的血液”。“境内封闭的过渡性账户”方案，通过“账户分离、有限渗透”，引导外汇资金及时回流和有序运营，最大限度地兼顾了跨国公司资金运作的要求和外汇管理政策目标。     

主动适应新常态 奋力开创外汇管理改革新局面

1月8日至9日,全国外汇管理工作会议在京召开。会议指出,2014年,外汇管理部门始终把改革作为重中之重,扎实推进深化外汇管理的"五个转变",大幅削减行政审批项目,推进简政放权和贸易投资便利化;开展跨国公司外汇资金集中运营、资本金意愿结汇等改革试点,促进了外汇市场发展,进一步拓宽了"走出去"资金     

样本三星中国

三星中国通过参与试点政策,所有成员公司的操作流程与规范度进一步提高,这对公司隐性管理能力、管控能力的提高都有很大的帮助。三星（中国）投资有限公司（下称“三星中国”）是参与跨国公司外汇资金集中运营管理试点企业之一。试点一年来,公司取得的效果非常明显。     

建立跨国公司区域性财务中心的方案设计

在我国建立跨国公司区域财务中心是一项具有全局意义的国家发展战略，但不可避免地委与现行的外汇管理政策产生冲突。为此，本文提出跨国公司“境内封闭的过渡性账户”方案，通过“账户分离、有限渗透”，引导外汇资金及时回流和有序运营。     

跨国公司参与本外币一体化资金池试点实践谈

<正>通过参与跨国公司本外币一体化资金池试点业务,通用技术财务公司提高了跨国公司外债和境外放款额度,进一步简化了业务办理手续,扩大了池内资金使用范围,为集团跨境资金管理带来多项政策红利。一直以来,跨境人民币双向资金池业务与跨国公司外汇资金集中运营管理业务并行发展,满足了不同类型企业集团跨境资金管理的需要。     

外汇资金集中运营“3.0”

在总结前期试点经验的基础上,36号文在一些实质性的政策上做了突破,为符合条件的跨国公司提供了更多的贸易投资便利。近日,外汇局发布实施《跨国公司外汇资金集中运营管理规定》(汇发[2015]36号,以下简称"36号文"),同时废止了《跨国公司外汇资金集中运营管理规定(试行)》(汇发[2014]23号,以下简称"23号文")。     

外汇资金集中管理试点扩容

试点进一步推广,一方面彰显了市场强烈的需求,另一方面也表明第一批试点平稳有序、效果良好。5月底,跨国公司总部外汇资金集中运营管理试点再次扩容,试点地区从先前的北京、上海扩大到江苏、浙江、广东、深圳、湖北等5省市,试点企业也从先前的13家扩大到包括民营企业在内的32家。试点进一步推广,一方面     

集中收付汇使收益更大化

集中收付汇的各类方案,尤其是净额结算方案,在带给企业显著效益的同时,也对企业自身的管理、系统及操作能力提出了很高的要求。国家外汇管理局于2012年9月起开展的跨国公司总部外汇资金集中运营管理试点,首次允许境内经批准的企业开展经常项下的集中收/付汇(包括轧差)结算,帮助跨国公司探索、创新交易模式,以解决传统收/付汇方式中的各类问题,增强交易效率,降低交易及资金