资金管理与结售汇:财务公司优化跨境资金的策略与创新实践

近年来,随着世界经济全球化的发展以及经济一体化进程的加快,为应对本土市场饱和,拓展生存发展空间以及寻求稳定的原燃料供应,许多钢铁企业以资源的全球利用为基础,以扩大市场份额为目标,积极开展国际化经营。按照“全球拥有资源、全球拥有市场、全球拥有客户”的定位,河钢加快实施全产业链全球化布局。目前,河钢集团直接或间接参股、控股境外公司已达70多家,控制运营海外资产超过100亿美元,商业网络遍及全球120多个国家和地区,连续6年成为中国国际化程度最高的钢铁企业。为提升集团的资金管理效率,管理外汇风险,优化资金流动,支持国际业务拓展,财务公司重点加强了结售汇管理,积极采取相关行动,对其发展和存在的问题进行思考,就财务公司的未来发展提出规划,以应对国际化业务的挑战,并抓住新的发展机遇。     

适应市场经济发展改进结算资金管理

(一) 结算资金是流动资金的重要组成部分,它制约着流动资金的周转速度。应收款项转化为现金和应付款项得到偿还时期的延长或缩短,表示着结算资金占用的增加或减少。结算资金运动具有明显的特点,一是随着市场经济的迅猛发展,商品与劳务购销和交换急剧扩大和频繁,作为直接联系商品货币关系的结算资金占用量将日益增长,它不仅包括购销双方的应收应付款项,而且包括双方开     

充分发挥财务公司作用 努力提升资金管理水平

<正>当前,面对钢铁行业产能过剩和"两头"市场的严重挤压,钢铁企业的发展已由过去单一的钢铁主业向包括钢铁主业、非钢产业等多领域加速拓展,大型钢铁企业集团在产业链竞争中的优势日益凸显。近年来,马钢在做强钢铁主业的同时,着眼上下游产业链延伸,积极谋划和培育发展非钢产业,根据马钢"十二五"结构调整发展规划,马钢将强化经营管控和资本运作、提升集团资金集约化和专业化管理水平,作为加快集团     

巧调余缺助发展——从中国石化财务公司的发展看企业资金运作中心的作用

中石化财务公司组建于1988年6月,至今已走过了15年个年头。公司成立初期,注册资本仅3亿元,实有资本金1.4亿元。公司设立当年,资产总额5.19亿元,营业收入1160万元,实现利润776万元。15年来,公司在为中国石油化工集团发展提供保障的同时,自身也得到了较快发展。到2002年末,公司注册资本达到25亿元,资产总额达到602亿元,各项存款余额524.9亿元,贷款余额495.8亿元。15年来公司累计实现利润31.7亿元,实现利税总额35.6亿元。中石化财务公司15年的发展充分说明我国大型企业集团自办金融的生命力。1987年,东风汽车工业财务公司的成立,标志着我国大型…     

浅议入世后财务公司的发展

鞍钢集团财务公司成立四年来,始终坚持“依法经营、防范风险、扩大规模、提高效益”的经营方针,充分利用金融手段最大限度地挖掘集团内部资金潜力,广聚财源,搞活资金运作,在为鞍钢集团加强资金管理提供保证、实现内部资源合理高效配置的同时,还为集团成员单位提供了及时、多功能的金融服务。选择重点项目,加大投资力度,支持了鞍钢集团的发展,帮助集团成员单位缓解了资金紧张的困难,为其生产经营和技术改造步入良性发展和技术水平的提高做出了一定的贡献。同时,不断拓宽自身业务领域,扩大收益渠道,提高资产规模,集聚资金储备,公司自身的经营…     

鞍钢财务公司在集团中的定位

<正> 鞍钢集团财务有限责任公司(下称财务公司)是经中国人民银行总行批准,于1998年4月成立的非银行金融机构,是鞍钢的控股子公司,业务上接受中国人民银行的领导、管理、监督和稽核,公司具有独立法人资格,注册资本3.62亿元。鞍钢财务公司是国家实施“大企业、大集团”战略而推出的重大金融改革举措,是中央银行扶持发展的金融机构。它对促进国有企业的发展有着其他金     

推行“钱货两清”结算办法缓解煤矿资金紧缺困难

一、煤矿资金紧缺状况及形成原因今年以来,国有重点煤矿形势较好,特别是减亏增盈出现好势头。1～9月份,企业亏损扣除新会计制度制造成本法的增亏因素后完成了计划,比去年同期减亏34%。但煤矿也遇到不少困难,特别是资金紧缺问题十分突出。这次资金紧缺困难来势很猛。年初。首先在东北、西北、西南等地煤矿爆发,然后迅速向中部渗透,以至经济效益最好的山西     

创新财务公司金融服务 提高企业集团资金效率

<正>近几年经济形势复杂严峻,世界经济复苏步伐缓慢,国内经济企稳回升的基础尚不牢固,经济下行压力加大。特别是钢铁业面临的运行环境更为严峻,财务公司在所属集团面临困境下,如何发挥金融平台作用,助力集团缓解经营压力,成为重要的考题。某集团财务有限公司(以下简称某财务公司)积极面对市场,充分发挥财务公司金融平台产融结合的作用,有效缓解了所属集团经营压力,助力集团渡过钢铁寒冬。     

对企业财务公司服务性的思考

财务公司是依据《中华人民共和国公司法》和《企业集团财务公司管理办法》,经中国人民银行批准后设立的,为企业集团成员单位技术改造,新产品开发及产品销售提供金融服务,以中长期金融业务为主的非银行金融机构。因此,在行政上,财务公司隶属于大型企业集团公司,受中国人民银行管理、协调、监督和稽核,是独立核算、自负盈亏、自主经营、照章纳税的企业法人。     

浅谈企业集团财务公司的运作

钢铁集团整合是目前我国冶金行业的大趋势,整合后集团公司的资金管理职能的实现是发挥整合优势的关键之一。本文拟就集团公司建立财务公司加以阐述。     

对省级电力公司资金统一结算网络建设的思考

步入二十一世纪,随着Internet技术的日臻成熟和MIS、MRP、ERP等企业级大型管理系统的发展完善,财务集权管理模式备受各大集团公司的青眯,而资金管理作为企业财务管理的核心,它越来越讲究效率和时间,特别是资金密集型的省级电力公司,规模大、下属二级企业多、业务量大、涉及到大量预算项目数据和业务数据,依靠手工不可能实现实时的资金预算查询控制和管理,因此如何更好地利用现代化手段来实现资金的高度集中、统一管理成为了新的研究方向。本文就省级电力公司进行资金统一结算网络建设的主要问题作一粗浅的分析。     

煤炭市场行情分析、预测及对煤企财务公司影响研究

财务公司作为企业集团内部资金集中管理平台,煤炭市场行情的波动通过影响集团资金池传导至财务公司,给盈利性、流动性和安全性带来较大风险,由此产生分析煤炭市场行情变化对财务公司经营影响的实际需求。本文通过煤炭消费弹性系数和产业链需求法,建立煤炭需求量的分析预测模型,通过协整和误差修正的计量方法,建立煤炭价格的分析预测模型。在此基础上,以某大型一体化经营煤炭企业为例,分析了煤市量、价变化对煤企利润的影响,以及上述变化对财务公司经营三性的影响,从而为提升财务公司管理的主动性和前瞻性,提高分析的科学化和精细化提供支撑。     

财务公司流动性风险管理

<正>一、企业集团财务公司流动性风险概述1.流动性风险是指商业银行无力为负债的减少和(或)资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险,就企业集团财务公司来讲,就是不能为成员单位提款或者贷款的发放提供资金供给的缺口风险(有时流动性过剩导致的资金收益下降也被称为一种风险)。     

航天企业资金管控体系建设的探索与实践

<正>"十二五"以来,中国运载火箭技术研究院经营规模与经济实力快速稳定增长,形成了航天运输系统、导弹武器系统、航天技术应用产业和航天服务业四大主业协同推进的格局,合并报表范围内共有86家单位,企业集团化发展趋势日益明显。在原有的资金管理模式下,院属单位有各自的财务体系,呈现存贷规模持续双高现象,财务周期与业务周期不匹配,无法发挥资金的聚合优势,急需提升资金管理的协同效应。同时,为适应国防科技     

浅谈煤炭企业集团财务公司的组建

财务公司是指以加强企业集团资金集中管理和提高企业集团资金使用效率为目的，为企业集团成员单位提供财务管理服务的非银行金融机构。     

电网企业财务公司发展模式研究

<正>财务公司作为电网企业的子公司,是电网企业资金管理的重要平台与载体,为系统内单位提供金融服务。如何创新财务公司发展模式,突破财务公司发展瓶颈,对促进财务公司长远发展,提高电网企业整体财务管理效益具有重要意义。     

税法对财务公司模式下集团资金运作的影响

在集团资金集中管理的财务公司模式下,新税法对企业集团财务公司开展自营贷款业务,对集团成员企业融资管理、融资渠道和税务水平,以及对集团公司整体财务和资金管理运作均产生了影响,文章通过新税法对财务公司模式下集团资金运作影响的分析,提出了合理的策略和建议。     

钢铁财务公司服务集团产业创新实践

党的二十大明确提出继续深化国有企业改革,提升国有企业核心竞争力,深化金融体制改革,对金融服务实体经济提出了更高要求。金融高质量发展是新时代的内在要求,作为服务集团成员单位的非银行金融机构,企业集团财务公司依靠集团、服务集团,是金融支持实体经济高质量发展的最优结合点。以湖南钢铁集团的旗下的湖南华菱钢铁集团财务有限公司为例,探讨服务实体经济的创新实践及难点,指出未来财务公司服务实体经济的建议。