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司库体系建设作为促进财务管理数字化转型升级的切入点和突破口,是中央企业加快建设世界一流财务管理体系的必然要求。本文从阐释司库管理的内涵入手,探索构建了以管理模式、管理组织、管理流程、管理制度为管理保障,以“信息技术(IT)+数据技术(DT)”为能力支撑,重点落实资金运营、资源管理、风险防控、战略决策四大核心职能的司库体系建设框架,并提出司库管理未来的发展方向。 相似文献
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在数字技术变革与企业发展需求等因素驱动下,司库管理的数字化和智能化转型升级已成为其未来发展的必然趋势。本文以钢铁制造企业B集团为例,介绍分析了其司库体系数字化转型实践做法:设计规划阶段明确司库管理主要环节、梳理司库管理具体场景、构建司库管理数据指标体系,实施阶段通过打造信息技术(IT)能力和数据技术(DT)能力支撑指标体系落地,最终实现了司库管理工具、业务、场景的全面数字化。 相似文献
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本文深入分析了企业司库管理产生的原因及其演进阶段,归纳了我国企业集团司库管理的管理模式,介绍了国外跨国公司司库管理的通行做法和典型案例,最后从理念革新、平台搭建、结构设计、模式优化等方面对我国大型企业集团的司库管理提出相关建议。 相似文献
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司库管理是企业提升竞争力的重要管理工具,司库体系依托资金管理平台和现代信息科技,有助于打破数据孤岛的壁垒;资金集中和信息集中是促进财务管理数字化转型升级的切入点,有利于突破传统“资金管理”的范畴,以实现金融资源高效配置为目标,提高资金运营效率,降低资金成本,防控资金风险。本文结合司库体系建设的背景,分析研究了我国司库发展面临的现状与挑战,并提出了国有集团企业司库系统建设的思路和路径。 相似文献
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袁静 《中国乡镇企业会计》2024,(3):52-54
随着经济的发展和现代科学技术的进步,通过司库对金融资源进行专业化管理已经成为现代企业进行内部建设的重要手段,能够有效发挥计算机技术的牵引作用,提高企业资金管理的效率,加快经济效益的转变力度,实现资源的合理配置。因此,为了更好地探索司库在企业资金管理上的应用办法,本文通过对司库管理的内涵和功能进行简要分析,论述司库在企业资金管理中的重要作用,并对如何更好地将司库应用于企业资金管理提出相应的建议,为企业建设提供参考价值。 相似文献
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在司库数智化转型背景下,企业司库管理信息系统正走向“平台化”,并逐步建立起以“资金业务前台+数据共享中台+决策支持后台”为主要形式的“数智化司库管理信息系统平台”。当前,司库管理信息系统平台建设存在缺乏统一规划、功能未实现全覆盖、数据治理能力较弱、缺乏分析指标体系、安全管理仍需加强等问题。对此,从设计规划、功能建设、数据治理、分析指标和安全管理五大方面说明数智化企业司库管理信息系统平台的构建。 相似文献
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《管理案例研究与评论》2011,4(5):403-404
一、论坛简介
为进一步推动中国管理案例研究的发展,发掘中国企业自主创新国际化的理论与实践,继两届“中国管理案例共享国际论坛”成功召开之后,中国管理案例共享中心再度携手《南开管理评论》、《管理学报》等多家单位举办第三届“中国管理案例共享国际论坛”(2012)。 相似文献
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中国宝武在国际化和联合重组战略的指引下,围绕“防控风险、提升效率、创造价值”三大目标,按照“顶层设计、统筹规划,填平补齐、互联互通”的推进思路,构建“3391”司库体系建设框架,不断完善“一体两翼、横向到边,三层联动、纵向到底”的司库管理架构;全面推动9大司库管理职能建设;并以市场化为导向,持续深化资金等金融资源的合理配置。同时,为推动世界一流数字化司库平台尽快落地,中国宝武厘清各层级司库管理职能,树立“走向业务、走向数字、走向全球”的司库愿景,加快建设司库系统6大基础能力体系,逐步构建“智能友好、穿透可视、功能强大、安全可靠”的全球司库平台,实现“智识、智鉴、智联、智效”。 相似文献
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基于财务转型视角论述企业司库的概念、司库与资金管理和财务公司的差异,以及建设企业司库体系的原因,并在财务转型视野下分析企业司库体系建设需要处理的几个关系。研究认为:企业司库体系建设应该基于财务转型的视野去看待,并在司库体系建设中正确处理集团司库管理部门与财务部门其他资金管理职能、财务公司、财务共享服务之间的关系,这样才能为司库管理扫除障碍,使其顺利实施并在战略层面发挥有效的职能作用。 相似文献
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跨境资金管理作为企业财务管理和现代化司库体系建设的重要组成部分,是每个跨国企业关注的重点问题。为满足我国企业“走出去”需要,中国人民银行(以下简称“人民银行”)和国家外汇管理局(以下简称“外管局”)积极出台相关规定,不断规范和引导企业做好跨境资金管理。本文围绕跨境资金池的应用这一热门话题,聚焦股东贷款这一细分领域,以Y公司向境外新设子公司提供股东贷款为例,深入分析相关政策和业务适用情形及实操要点,充分展示了跨境资金池在企业资金管理方面所能发挥的重要作用和现实意义。 相似文献
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日前,由中国社会科学院金融研究所和特华博士后科研工作站联合主办、国际风险管理师协会(PRMIA)中国认证中心承办的“2009’金融风险管理论坛”在京召开。本次论坛汇集了众多金融界的知名理论专家和多家金融机构的代表等百余人,围绕“金融危机与金融风险管理”主题,进行了热烈的讨论。 相似文献
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