数智化背景下国有企业司库管理体系的构建策略

为使国有企业适应数智化发展需求,提升资金管理质量,国有企业应建立司库管理体系。文章在阐述司库管理体系内涵和内容的基础上,指出了国有企业资金管理面临的挑战：缺乏统一平台管理、风险控制程度不足、缺乏完善指标分析体系。对此,提出数智化背景下国有企业司库管理体系的构建策略：制定完善的司库管理体系构建规划、立足实际确定司库管理体系平台功能、强化资金流动全过程管控、实施司库管理效果评价、完善组织架构推进人才队伍建设。     

构建司库管理体系提升资金管理价值分析

司库管理将传统资金管理组织架构逐步升级,不仅建立新的资金管理体系,还在战略决策层面为集团全面精准地管控财金资源、提高资金使用效率和监控资金风险等方面提供强有力的支撑。为了适应新时代企业财务管理变革要求,文章探讨了集团企业通过构建司库体系,实现资金、资产与各项资源要素的合理配置和高效流转,提升流动性管理、投融资管理、风险管理、业财融合等管理效能,为企业创造价值。     

数字化转型视域下初创企业司库管理中心的建设思考

司库管理以资金管理为主导,是企业专业化资金管理的概念。数字经济时代,企业财务管理呈现出数字化特点,因此企业司库管理中心建设要秉持数字化、平台化与智能化理念,从而实现对企业资金的高质量管理,减少可能出现的系统性金融风险。初创企业往往资金匮乏,因此企业对司库管理的需求更高。对于初创企业来讲,司库管理中心建设能够帮助企业加强资金管理并实现资金集中管理,是切实降低资金风险的重要途径,有利于初创企业的稳定、可持续发展。时代发展背景下,初创企业面临的发展竞争十分激烈,对此,本文就数字化转型视域下初创企业司库管理中心建设展开研究,以为其他企业提供工作思路。     

浅议司库管理在高校财务工作中的应用

国务院国资委发布了推动中央企业加快司库体系建设的意见,阐述了司库管理的重要意义和发展路径,标志着企业资金管理跨入司库管理新时代。司库管理作为一种经济管理工具,在高校的财务工作中显然也具有一定的适用性。本文阐述了高校资金管理和司库管理的概念,分析了高校司库管理存在的四个问题,并对高校实施司库管理提出相关建议。     

司库票据集中管理平台助力企业高质量发展

票据管理是企业财务管理的重要组成部分,提升票据管理水平对于建设世界一流财务管理体系的重要性不言而喻。在此背景下,文章从企业票据管理现状着手,对如何构建适合的司库票据管理模式,助力提升财务管理精细准确、集中管控、数智化水平等进行探索。同时,财务公司作为企业“内部银行”,承担着加强企业资金集中管理和提高资金使用效率的职能,如何发挥财务公司在司库票据管理中的积极作用也是文章探讨的重要内容。     

企业集团资金管理模式分析

资金管理是财务管理的核心,简要介绍了企业集团七种资金管理模式的运作流程及特征,探索出适合集团不同发展阶段的资金集中管理模式,并重点介绍了一种新兴的、先进的金融资源管理模式—全球化司库管理。     

财务转型背景下企业战略型司库构建的基本思考——以X企业集团公司为例

简要回顾司库管理理论及发展历程,然后对X集团金融资源管理发展现状进行分析.研究发现X集团金融资源管理推行结算中心资金集中管理模式,其存在资金整合功能不佳、财务管控能力分散、财务数据管理困难、资本运作不充分等问题,以此提出X集团应基于金融资源管理构建战略型司库,完善资金集中管理平台,推行内部定价差异化战略,建立全面风险管理体系,强化内部环境建设,为司库管理提供有力保障,指导决策者提升其资本配置能力,有效实施发展战略.     

财务共享服务中司库建设模式研究

作为现代企业财务管理的一种创新模式,财务共享服务已经得到了越来越多企业的认可和应用。司库作为财务共享服务中的核心角色,承担着企业资金管理的重要职责。本文通过对财务共享服务中司库建设模式的深入研究,旨在为企业的财务共享服务提供一种有效的实施路径。     

我国企业集团司库管理体系建设路径探究

在大数据时代背景下,开展司库管理成为企业集团财务管理数智化转型的必然选择。本文从司库管理定位、组织架构、管理平台与流程再造、信息系统集成,以及效果评价与持续优化等角度进行分析,提出了我国企业集团司库管理体系的设计、建设思路。     

财务公司在司库管理中的作用研究

司库以金融市场和金融工具为依托构建了全面的管理体系和科学的管理架构,已成为企业集团提高管理水平的有效抓手。财务公司行业已步入成熟稳步发展阶段,为企业集团实现资源集聚、资产配置、风险防范等高质量发展做出了突出贡献,是企业集团实现司库管理目标的最佳平台。伴随着经济金融环境的变化及企业集团的发展,财务公司应在集团统筹管理下,苦练内功,严格落实监管要求,进一步发挥财务公司在司库管理中的作用。     

企业集团司库体系发展研究

随着社会不断发展,竞争日益加剧,对企业的管理水平、经营效率提出了更高要求。为不断增强内力、修炼内功,充分利用资金、信用等金融资源,满足对于自身现金流的保障能力、资金运用的效率与效益、财务风险管控,以及对战略的决策支持能力等方面管理需求,开发打造现代化司库体系便受到越来越多企业重视,并被提上日程。现代化、全功能的司库体系依托先进信息技术和专业组织机构,具备集中管理资金、动态监控风险、发挥金融能效、有效支撑战略等强大功能,能够充分整合运用金融资源,是一种立足当下、面向未来的管理机制。从前景看,司库体系更适用于大型企业集团,代表着未来企业财务管理的主流方向,需要外部金融服务进一步配套完善和多元化、复合型人才支撑才会有更好的发展。     

数智化时代下企业集团司库管理体系研究

近些年互联网技术发展迅速，数字智能化时代随之来临。为促进国家产业和经济的持续发展，提出了数智化转型规划。进行数智化企业转型不仅仅是为了适应时代的发展，更是为了进一步实现企业效益最大化推进经济的发展。企业集团司库管理作为财务管理的重要内容，其管理工作的开展对企业发展有着直接的影响。根据当前发展形势提出的方向，强化数智化管理，通过智能化的手段提高管理效益是重要的发展趋势。本文围绕“数智化时代下企业集团司库管理体系”展开深入的研究和探讨。     

基于搭建企业集团司库视角的集团财资管理探究

财资管理是企业经营管理体系中的重要内容,是指企业如何充分使财务资产高效使用,确保公司有充足的资金资源来持续经营,从而实现企业的整体财务目标与战略目标。文章从分析中国联合网络通信集团有限公司(以下简称"联通集团"或"集团")资金管理现状出发,结合财务公司行业特点,提出以财务公司为基础搭建企业集团司库的思路。     

信息化时代集团财务共享与司库建设的初探

在全新的历史发展阶段,商业创新模式层出不穷,如数字化、平台化、生态化等创新模式,加上管理会计发展政策的相继颁布和出台,金融服务模式的不断创新,数字科技为企业发展赋能,双循环发展战略形成的企业发展全新格局要求集团企业在财务管理工作上创造出更多价值。需要持续提高业财融合程度,推进企业的内外一体化建设、虚实一体化发展,突破原有的组织架构,进而促进数据、技术、资金等资源实现最优化配置,并实现各要素之间的有机关联,在帮助拓宽龙头企业业务规模、拓展业务类型的同时,也可以强化企业资金的集中运作。在信息化时代全面来临的社会背景下,实现财务共享和司库建设的有机融合,可以助力集团财务的转型,统筹现有的分散资金管理职能,真正实现了司库体系建设的独立化。基于此,文章针对信息化时代下集团财务共享与司库建设展开研究,并提出相关建设策略,以供相关人士参考。     

助力集团司库化管理——JD财务公司谋求转型升级之路

JD财务公司成立以来,对集团资金集中管理及提高资金使用效率起到了积极作用.JD集团2019年被确定为国有资本投资改革试点公司,通过资本运作布局优化产业,势必要求集团在产业扩张中解决如何统筹优化资源、及时把控实体产业运行风险的问题.司库管理经过几十年的发展,已经被证实是企业集团统筹资源管理、全面风险管理等方面的高效管理方...     

企业资金管理问题研究

资金是建筑类施工企业工作开展的先行条件,对工程施工活动的有效开展有重要作用。因此在建筑施工中,企业一定要做好全方位的资金管理工作,确保施工活动正常实施。本篇文章从以建筑施工类企业为主要研究对象,对该企业在施工管理中遇到的资金管理难题作详细论述,并给出相应的资金管理措施,得出相关结论,供同行参考借鉴。     

集团企业司库管理模式建设

中国特色社会主义已步入新时代，其发展的根本特点是从快速发展到高水平发展，司库管理作为一种财务经营手段在集团企业内部普遍采用，它能有效地改善公司财务状况，增强公司的整体竞争能力。所以，在建立集团公司司库的过程中，要把握其不同于以往的财务管理方式，并在充分利用财务会计的优势的基础上，建立财务报表的财务模型。     

建筑施工企业成本管理创新的思考

项目成本管理是建设工程项目管理的核心内容，是建筑施工企业成本管理的重头戏，也是贯穿在建设工程项目建设全过程的重要构成。将建筑施工企业项目成本进行分部、分项控制分析，可以提高施工单位的经济效益。本文从企业成本管理体系不健全、施工管理方式静态固化、施工变更随意等方面剖析了建筑施工企业成本管理的存在问题，提出建筑施工企业的成本管理具有较大的不确定性，给建设工程项目实施以及施工企业运营管理带来诸多风险。基于此，提出施工企业应从建筑工程项目投标、施工组织计划编制、施工方案实施等环节对建设工程项目进行施工成本管理，通过建立施工企业承接建筑工程项目管理系统、优化施工组织计划弹性设计、控制施工要素成本等措施，降低建筑施工企业的经营管理成本。     

企业资金管理问题研究

资金是建筑类施工企业工作开展的先行条件，对工程施工活动的有效开展有重要作用。因此在建筑施工中，企业一定要做好全方位的资金管理工作，确保施工活动正常实施。本篇文章从以建筑施工类企业为主要研究对象，对该企业在施工管理中遇到的资金管理难题作详细论述，并给出相应的资金管理措施，得出相关结论，供同行参考借鉴。     

加码打造产融生态链 建立全球化司库体系

<正>近年来,在经济全球化的市场背景下,司库作为资源高效集约化的资金管理模式,已被很多大型央企和跨国公司所采用。2022年7月,国资委召开中央企业司库体系建设现场推进会,提出认真落实《关于推动中央企业加快司库体系建设进一步加强资金管理的意见》的工作要求。加快司库体系投运建设、充分发挥司库体系管理效能已成为央企数字化转型和高质量发展的重要举措。基于此,本文立足集团企业现实发展需求,理清司库建设技术要点,探讨企业司库建设优化策略,以期实现企业司库建设与企业战略目标相贴合,企业财务管理规范化、科学化发展。