政策法规

外汇局发布跨国公司外汇资金集中运营管理规定 日前．外汇局发布《国家外汇管理局关于印发（跨国公司外汇资金集中运营管理规定（试行）〉的通知》。《规定》一是创新跨国公司账户体系,允许跨国公司同时或单独开立国内、国际外汇资金主账户．集中管理境内外成员企业外汇资金．开展资金集中收付汇、轧差净额结算：二是进一步简化单证审核：三是便利跨国公司融通资金;四是对资本金、外债结汇采取负面清单管理;五是加强统计监测以防控风险。《规定》自2014年6月1日起实施。     

构建以财务公司为平台的跨国公司外汇资金集中运营新模式

跨国公司外汇资金集中运营管理是外汇管理改革的重大突破。它赋予了参与试点的企业享有与自贸区企业同样的政策红利,其基本特点为"三集中一轧差"+外债比例自律。本文以武汉钢铁集团财务有限责任公司为样本,探索以财务公司为平台的跨国公司外汇资金运营模式,从模式构建、基本特点、效应分析等入手,剖析存在的问题,研究解决问题的方法,从而探索有别于一般跨国公司的外汇资金集中运营管理模式。     

资讯

国家外汇管理局近日发布通知,决定自2014年6月1日起实施《跨国公司外汇资金集中运营管理规定（试行）》,在前期试点基础上,进一步深化对跨国公司外汇资金集中运营管理的改革试点。改革试点的内容主要包括五个方面：一是创新跨国公司账户体系,允许跨国公司同时或单独开立国内、国际外汇资金主账户,用以集中管理境内外成员企业外汇资金,开展资金集中收付汇、轧差净额结算,     

天津市跨国公司外汇资金集中运营现状研究

天津市的跨国公司外汇资金集中运营业务尚处于起步阶段,经批准办理此业务的跨国公司仅有两家,随着滨海新区开发开放,跨国公司外汇资金集中运营业务将有较大的发展空间.本文在调查天津市跨国公司外汇资金集中运营现状基础上,侧重从外汇管理角度分析了面临的障碍,并对扶持措施做了初步的探讨.     

外汇资金集中运营状况研究及思考——以河北省跨国公司企业集团为例

实施外汇资金集中运营管理是国家外汇管理体制改革的重要举措.本文从我国外汇资金集中运营模式、外汇管理政策的演变和河北省跨国公司、企业集团外汇资金集中运营管理状况三个方面,对外汇资金集中运营业务的政策、业务模式以及新政策下外汇资金集中运营的业务前景进行了探讨和分析,提出了现行政策下实行外汇资金集中运营存在的监管难点及具体建议.     

CBD成功试点全球外汇资金集中运营

云集了北京市三分之二以上跨国公司总部的北京CBD,通过跨国公司外汇管理改革试点,将逐步成为跨国公司外汇资金业务结算中心,加速北京国际金融中心建设步伐。汇改加速国际金融中心建设为进一步促进跨国公司投资便利化进程,2012年底国家外汇管理局在北京、上海就跨国公司总部开展全球外汇资金集中运营管理进行改革试点,吸引跨国公司总部在中国设立全球性资金结算中心,推动跨国公司总部外汇资金集中运营在北京、上海落地。     

力帆股份获准开展跨国公司外汇资金集中运营业务

力帆股份上周五公告，全资子公司——重庆力帆实业（集团）进出口有限公司作为银行间即期外汇市场会员，于23日取得了国家外汇管理局重庆外汇管理部下发的《跨国公司外汇资金集中运营管理备案通知书》，同意该公司于24日起，开展跨国公司外汇资金集中运营管理业务，并同意其作为主办企业在中国银行重庆分行沙坪坝支行开立国内、国际外汇资金主账户，办理经常项目集中收付汇和轧差净额结算业务。     

编者按

日前,外汇局发布实施了《跨国公司外汇资金集中运营管理规定》,对跨国公司外汇资金集中使用政策进行了进一步调整优化,为符合条件的跨国公司提供了更多的贸易投资便利化措施。政策的主要内容包括:一是放宽了账户开立和使用要求。符合条件的跨国公司主办企业可在同一省级区域内异地开立国内、国际资金主账户。二是简化了外汇收支手续。     

外汇资金试点业务逢春

自启动跨国公司总部外汇资金集中运营管理试点以来,一些试点企业的落地服务行准确把握市场脉搏,取得了良好的经济效益与社会效益。     

厘清本外币资金池政策

本外币跨境资金政策应尽量统一、兼容。市场主体理想的资金归集是对多币种资金进行统一归集管理,因此,在同一框架内,本外币政策不应存在显著差异。跨国公司外汇资金集中运营管理业务正在全国稳健开展。其中,人民币作为多币种框架中的一个币种,被企业广泛应用。2014年11月出台的《中国人民银行关于跨国企业集团开展跨境人民币资金集中运营业务有关事宜的通知》(银发〔2014〕324号,下称324号文),明确了跨境人民币资金集中运营业务管理要求,但与现行的《跨国公司外汇资金集中运营管理规定(试行)》     

举办“综合外汇业务培训班”的通知

要支持我国企业在国际竞争中摆脱劣势地位，就要加快吸收外国企业资金运营先进经验，迅速掌握资金集中运营的有关政策法规。为实践WTO的公平、非歧视原则，给企业创造公平竞争的环境，国家外汇管理局资本项目管理司和经常项目管理司决定联合举办、由中国外汇管理杂志社培训部协办“跨国公司资金集中运营及外汇资金池业务”高级培训班，为企业资金集中运营专业人才掌握规避汇率风险的相关政策和操作技巧提供便捷通道。     

《跨国公司外汇资金集中运营管理规定（试行）》问答

近日,外汇局发布通知,决定自2014年6月1日起实施《跨国公司外汇资金集中运营管理规定（试行）》（汇发[2014]23号,下称《规定》）,在前期试点基础上,进一步深化了对跨国公司外汇资金集中运营管理的改革。外汇局有关负责人就相关问题进行解答。     

外汇资金集中运营“3.0”

在总结前期试点经验的基础上,36号文在一些实质性的政策上做了突破,为符合条件的跨国公司提供了更多的贸易投资便利。近日,外汇局发布实施《跨国公司外汇资金集中运营管理规定》(汇发[2015]36号,以下简称"36号文"),同时废止了《跨国公司外汇资金集中运营管理规定(试行)》(汇发[2014]23号,以下简称"23号文")。     

正确理解跨国公司资金集中运营政策

为深化外汇管理改革,支持实体经济发展,外汇局颁布的《跨国公司外汇资金集中运营管理规定（试行）》于2014年6月1日正式实行。这一继续深化跨国公司资金集中运营的政策,扩大了政策的适用地域和企业范围。新政策能够在很大程度上便利银行和企业经营,但在实际执行中遇到的操作细节问题却又会影响政策的实施效果。     

集中收付汇使收益更大化

集中收付汇的各类方案,尤其是净额结算方案,在带给企业显著效益的同时,也对企业自身的管理、系统及操作能力提出了很高的要求。国家外汇管理局于2012年9月起开展的跨国公司总部外汇资金集中运营管理试点,首次允许境内经批准的企业开展经常项下的集中收/付汇(包括轧差)结算,帮助跨国公司探索、创新交易模式,以解决传统收/付汇方式中的各类问题,增强交易效率,降低交易及资金     

跨国公司外汇资金运营政策亟待完善

随着经济全球化浪潮的迅猛发展，跨国公司已成为推动世界经济增长的主导力量，据统计，全球最大的500家跨国公司已有450多家在中国登陆，跨国公司内部资金运营所带来的大量跨境资金流动，对现行的外汇管理机制提出了新的需求和挑战。在对跨国公司内部资金运营现状的调查中发现，跨国公司外汇资金境内集中收付汇、集中管理的需求难以满足，监管手段滞后，外汇资金跨境运作政策亟待完善。     

池中有水 好活鱼——浅谈大型企业的外汇资金池管理

对于大型跨国公司来说,建立境内外汇资金池还是一个较新的形式。建立外汇资金池,可以通过委托贷款的方式将所有成员公司的外币存款和负债集中到主管公司,实现风险的自然对冲。跨国公司下属成员公司可以看作是资金池中鱼,如何利用好外汇资金池,这池水来使鱼更加茁壮成长,是跨国公司进行外汇资金池管理的最终目的。     

跨国公司和关联企业跨境资金流动渠道及对策

本文通过列举跨国公司和关联企业间较为隐蔽的境内外资金流动主要渠道，分析了跨国公司和关联企业异常外汇资金流动潜在风险，指出了当前管理短板．最终提出了完善跨国公司和关联企业异常外汇资金流动的管理建议。     

国家外汇管理局境内企业内部成员外汇资金集中运营管理规定

为支持境内企业外汇资金运用和经营,国家外汇管理局下发了《境内企业内部成员外汇资金集中运营管理规定》（以下简称“《规定》”）。《规定》对境内企业外汇资金集中运营管理进行了进一步改革,允许符合条件的境内企业内部成员使用境内自由外汇资金。其主要内容如下：     

CBD外汇试点显财富效应

记者日前从朝阳区金融办获悉,由北京CBD率先推行的跨国公司外汇资金集中运营管理试点成效显著,截至目前累计已有16家企业获得试点资格,占北京市获批企业总数的一半以上,占全国的五分之一以上。