全国银行间外汇市场人民币外汇货币掉期交易规则

第一章 总则 第一条 为规范全国银行间外汇市场人民币外汇货币掉期交易行为．维护市场秩序．保护人民币外汇货币掉期市场会员（以下简称“会员”）的合法权益，根据《中华人民共和国外汇管理条例》（国务院令第211号）、《银行间外汇市场管理暂行规定》（银发[1996]423号）、《中国人民银行关于在银行间外汇市场开办人民币外汇货币掉期业务有关问题的通知》（银发[2007]287号）等有关法律、法规和规章、规定．制定本规则。     

银行间外汇市场做市商指引（暂行）

第一条 为进一步发展外汇市场，提高我国外汇市场的流动性，根据《中华人民共和国中国人民银行法》，《中华人民共和国外汇管理条例》，《银行间外汇市场管理暂行规定》（银发[1996]423号）和《中国人民银行关于加快发展外汇市场有关管理的通知》（银发[2005]202号，制定《银行间外汇市场做市商指引（暂行）》（以下简称《指引》）。     

结售汇业务新动力

从6月底开始,中国人民银行和国家外汇管理局陆续下发了《银行办理结售汇业务管理办法》（中国人民银行令[2014]2号）、《银行对客户办理人民币与外汇衍生产品业务管理规定》（汇发[2014]34号）和《中国人民银行关于银行间外汇市场交易汇价和银行挂牌汇价管理有关事项的通知》（银发[2014]188号）三项外汇管理政策。     

中国外汇交易中心关于公布全国银行间外汇市场人民币外汇掉期交易规则的通知

银行间人民币外汇远期会员： 根据《国家外汇管理局关于中国外汇交易中心发布人民币外汇掉期交易规则的批复》（汇复[2006]87号），中国外汇交易中心现公布《全国银行间外汇市场人民币外汇掉期交易规则》，请遵照执行。     

银行间外汇市场人民币外汇远期、外汇掉期、货币掉期业务准入得到简化

日前,国家外汇管理局发出通知,对银行间外汇市场人民币外汇远期、外汇掉期、货币掉期业务实行一次性备案管理。符合《中国人民银行关于加快发展外汇市场有关问题的通知》（银发[2005]202号）规定的境内机构,可通过中国外汇交易中心向外汇局一并申请备案上述三项业务资格。此前已备案获得远期交易资格的境内机构,可自动获得外汇掉期、货币掉期交易资格。中国外汇交易中心根据通知精神,为符合条件的机构开通了相应的交易权限并重新修订了“银行间外汇市场入市及服务指引》。     

加快外汇市场发展正当其时

管涛表示,本轮波动以来。市场环境出现了积极变化,外汇净流人持续放缓,市场供求逐步实现了自主性平衡。8月1日,《银行办理结售汇业务管理办法》（以下简称《管理办法》）和《银行对客户办理人民币与外汇衍生产品业务管理规定》（以下简称《规定》）正式实施,加上7月开始实施的《关于银行间外汇市场交易汇价和银行挂牌汇价管理有关事项的通知》（以下简称《通知》）,形成了三大政策共同护航外汇市场发展。     

外汇衍生品全线上市

近期,外汇局先后发布《关于外汇指定银行对客户人民币外汇货币掉期业务有关外汇管理问题的通知》和《关于人民币对外汇期权交易有关问题的通知》。前者是在银行间推出人民币外汇掉期后,又向客户市场的拓展;而后者的推出,则使目前人民币外汇市场形成了即期、远期、掉期、期权完整的产品体系。新政得到社会好评。     

外汇衍生品全线上市

近期,外汇局先后发布《关于外汇指定银行对客户人民币外汇货币掉期业务有关外汇管理问题的通知》和《关于人民币对外汇期权交易有关问题的通知》。前者是在银行间推出人民币外汇掉期后,又向客户市场的拓展;而后者的推出,则使目前人民币外汇市场形成了即期、远期、掉期、期权完整的产品体系。新政得到社会好评。各界认为政策进一步满足国     

英镑对人民币交易推出，市场交易持续活跃——2006年8月银行间外汇市场运行报告

2006年8月1日，银行间外汇市场推出了英镑对人民币即期、远期和掉期交易，从而进一步丰富了银行间外汇市场交易产品，满足了会员日益多样化的交易需求。外汇市场交易持续活跃，尤其是外汇掉期交易保持了高速增长势头。美元兑人民币汇率大幅双向波动，再次创出新低。     

国家外汇管理局关于境内外汇指定银行办理韩元挂牌兑换业务有关事项的通知

国家外汇管理局各省，管理部，深圳、大连、各中资外汇指定银行：自治区．直辖市分局．外汇青岛．厦门．宁波市分局，为促进中韩两国之间经济贸易往来，规范境内韩元兑换，维护外汇市场秩序，根据《中国人民银行关于进一步改善银行间外汇市场交易汇价和外汇指定银行挂牌汇价管理的通知》（银发[2005]250号）的规定，现就境内外汇指定银行办理韩元挂牌兑换业务的有关事项通知如下：     

国家外汇管理局关于外汇指定银行对客户远期结售汇业务和人民币与外币掉期业务有关外汇管理问题的通知（2006年10月20日 国家外汇管理局发布）汇发[2006]52号

国家外汇管理局各省、自治区，直辖市分局、外汇管理部、深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局；各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行：为适应国内经济主体规避汇率风险的需要，便利外汇指定银行（以下简称“银行”）为客户提供规避汇率风险的产品服务，根据《中国人民银行关于扩大外汇指定银行对客户远期结售汇业务和开办人民币与外币掉期业务有关问题的通知》（银发[2005]201号）。现就银行对客户办理远期结售汇业务和人民币与外币掉期（以下简称“掉期”）业务涉及的有关外汇管理问题明确如下：     

中国外汇交易中心推出人民币对外汇期权交易

2011年4月1日起，我国银行间外汇市场推出人民币对外汇期权交易。该交易在中国外汇交易中心（以下简称“交易中心”）的外汇交易系统挂牌和交易。开市后，银行报价、询价活跃。     

分类管理第一步贸易外汇管理改革一大步——外汇局发布《关于进一步改进贸易外汇收汇与结汇管理有关问题的通知》

为进一步改进贸易外汇收汇和结汇管理，做到既便利企业正常资金使用，又增强贸易外汇真实性管理的有效性，国家外汇管理局日前下发了《关于进一步改进贸易外汇收汇与结汇管理有关问题的通知》（以下简称“《通知》”）。《通知》明确体现了“分类管理”的理念和思路，在一定程度上可看成是对整个贸易外汇管理制度进行分类管理改革的第一步。[编者按]     

国家外汇管理局关于统一银行间外汇市场即期竞价交易和即期询价交易时间的通知

国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局．外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局；中国外汇交易中心。各中资外汇指定银行： 为规范银行间外汇市场交易，便利金融机构在柜台结售汇交易结束后及时平补外汇头寸，促进外汇市场的健康发展。现就统一银行间外汇市场即期竞价交易和即期询价交易时间的有关事宜通知如下：     

金融大事

外汇局发布《国家外汇管理局关于人民币对外汇期权交易有关问题的通知》2月16日,国家外汇管理局批准中国外汇交易中心在银行间外汇市场组织开展人民币对外汇期权交易,并发布《国家外汇管理局关于人民币对外汇期权交易有关问题的通知》。     

完善边境贸易外汇管理

3月5日,国家外汇管理局发布了《关于边境地区贸易外汇管理有关问题的通知》（汇发[2014]12号,以下简称《通知》）,《边境贸易外汇管理办法》（汇发[2003]113号）同时废止。此次政策调整以降低边贸经营成本和社会管理成本．推进贸易便利化为指导原则,顺应货物贸易外汇管理改革后的整体形势,充分尊重市场交易,认可边贸企业和个人灵活开展边境贸易外汇收支的实际需求,     

银行间外汇市场推出人民币外汇货币掉期交易

8月20日，中国人民银行公布了《中国人民银行关于在银行间外汇市场开办人民币外汇货币掉期业务有关问题的通知》，决定在银行间外汇市场推出人民币外汇货币掉期交易。通知于8月17日印发，并自印发之日起实施。     

期权在外汇风险管理中的应用

企业适当运用期权产品进行保值时,应当对所用的工具有一定的了解,测算一下所用工具带来的可能受益和可能损失,权衡利弊,斟酌运用。 在中国,外汇期权作为官方认可的风险管理工具始自于《国家外汇管理局关于人民币对外汇期权交易有关问题的通知》（汇发[2011]8号,下称8号文）,和同年通过的《国家外汇管理局关于银行办理人民币对外汇期权组合业务有关问题的通知》（汇发[2011]43号,下称43号文）。这两份文件确立了组合期权的办理原则。2014年,发布的《银行对客户办理人民币与外汇衍生产品业务管理规定》（汇发[2014]34号,下称34号文）则进一步放开了外汇期权的业务办理,为期权业务的发展带来了机遇。     

规范自律 推动市场化发展——专访银行间外汇市场职业操守和市场惯例专业委员会主任孙炜先生

近期,在国家外汇管理局（以下简称“外汇局”）的指导下,中国外汇交易中心（以下简称“交易中心”）组织银行间外汇市场做市商制定并发布了《银行间外汇市场职业操守和市场惯例指引》（以下简称《指引》）和《银行间外汇市场职业操守和市场惯例专业委员会工作章程》（以下简称《工作章程》）。     

《跨境担保外汇管理规定》问答

日前,国家外汇管理局出台了《关于发布〈跨境担保外汇管理规定〉的通知》（汇发[2014]29号）。就《跨境担保外汇管理规定》（以下简称《规定》）的相关内容,国家外汇管理局有关负责人进行了解答。问：此次《规定》出台的背景如何？答：此前涉及跨境担保外汇管理的法规主要有：《境内机构对外担保管理办法》（银发[1996]302号）、《境内机构对外担保管理办法实施细则》（[97]汇政发字第10号）、