巧用Excel预测企业资金需要量

以发展求生存是企业的追求．而企业发展的财务意义是资金增长，资金需要量预测是企业财务预测的重要组成部分，科学地预测企业资金的需要量是提高经济效益的重要保证。资金预测主要是对未来一定时期内进行生产经营活动所需资金以及业务扩展追加资金的投入进行预计和推测。资金需要量的预测方法通常有资金习性法、销售百分比法等。     

用Excel中函数功能进行短期资金预测

一、短期资金需要量预测方法简介 企业短期资金是企业在生产经营中周转使用的资金。一定的流动资金是保证生产经营顺利进行的必要的物质条件，因此企业应及时地预测其需要量，为企业筹集资金提供依据。短期资金需要量的预测方法主要有销售百分比法、资金周转速度预测法和直线回归法。本文主要介绍直线回归法在Excel中的应用。     

怎样预测流动资金的需要量

乡镇企业在生产经营中需要多少流动资金额,随着企业生产经营规模的发展而不断变化。为保证生产经营的顺利进行,加强资金的筹措与使用资金的计划性,提高资金管理水平,必须对企业流动资金的需要量进行预测。流动资金需要量的预测方法,一般采用以下几种。一、时间序列预测法根据近年乡镇企业实际占用流动资金额的历史资料,按它的时间顺序排列,由过去、现在引伸到将来,并采用计算移动平均数的方法,来确定预测值。例如:烟台市计量仪表厂92年第4季度各     

论企业资金需要量的预测方法

企业资金需要量是企业制定融资计划的基础。搞好资金需要量预测,不仅有利于企业的资金筹集,也有利于企业顺利开展生产经营活动,更有利于合理使用资金,避免资金不足和财务浪费。本文介绍了几种资金需要量的预测方法,并着重对销售百分比法和相关回归分析法进行了举例说明。     

谈比率分析在资金需求量预测中的应用

具备一定数量的资金，是企业进行生产经营的前提。根据企业生产经营情况和未来的投资规模合理地预计和测算企业未来应筹集资金的数量，不仅是企业筹资决策的依据，而且有助于发现过去在资金管理中存在的问题，促使企业改善资金管理。此外，资金需求量预测还是企业编制财务计划的基础。资金需求量预测中一种常用且易于理解的方法是资金习性预测法。该方法利用资金变动同产销量变动之间的依存关系，将资金区分为不变资金、变动资金和半变动资金，建立等式y=a＋bx，以a表示不变资金，b表示单位产销量的变动资金，正表示产用量，y表示资金占用量…     

现代企业管理会计的应用

管理会计的预测具体包括资金预测、成本和费用预测以及利润预测。管理会计通过资金预测，可以对未来一定时期内企业的生产经营活动所需的资金利用效果以及扩展业务需追加的资金进行估计和测算，从而保证企业科学合理地使用资金，提高资金利用率。     

比率预测法在测算企业资金需要量中的具体运用

企业在筹资之前 ,应当采用一定的方法预测资金需要量。这样才能使筹集来的资金既能保证满足生产经营的需要 ,又不使资金闲置 ,还能节省财务费用。用比率预测法能揭示资金需要量与有关因素之间的数量关系。能用于预测的比率很多 ,如存货周转率、应收帐款周转率等 ,但最常用的是资金与销售额之间的比率。例如 ,××公司 1 9× 3年的销售收入为 1 0万元 ,现在还有生产能力 ,即增加生产经营量从而增加收入 ,但不需要进行固定资产方面的投资。该公司假定销售净利率为 1 0 % ,如果 1 9× 4年的销售收入提高到 1 2万元 ,那么要筹集多少资金呢 ?现将…     

融投资小知识

什么是融资融资即是一个企业的资金筹集的行为与过程。也就是公司根据自身的生产经营状况、资金拥有的状况,以及公司未来经营发展的需要,通过科学的预测和决策,采用一定的方式,从一定的渠道向公司的投资者和债权人去筹集资金,组织资金的供应,以保证公司正常生产需要,经营管理活动需要的理财行为。     

融投资小知识

什么是融资 融资即是一个企业的资金筹集的行为与过程.也就是公司根据自身的生产经营状况、资金拥有的状况,以及公司未来经营发展的需要,通过科学的预测和决策,采用一定的方式,从一定的渠道向公司的投资者和债权人去筹集资金,组织资金的供应,以保证公司正常生产需要,经营管理活动需要的理财行为.     

施工企业资金紧张的症结与对策

加强资金管理,提高资金使用效率,是企业赖以生存和发展的根本.近几年,随着市场经济的发展和国家加大对基本建设的投入,乡镇企业中施工企业建安产值逐年递增,流动资金需求加大,企业资金负债率大多高达70%以上,资金紧张的局面一直困扰着施工企业的生产经营活动.分析资金紧张的原因,制订有效措施、科学运筹资金、保证企业生产经营活动的顺利进行,是施工企业需关注的问题.     

企业融资要植入创新思维

一、企业融资的内涵 “融资”，顾名思义，就是资金融通，其定义有广义和狭义之分。本文所研究的企业融资问题主要是指狭义的融资，即指资金的融入，也就是通常所说的资金来源，具体是指企业从自身生产经营现状及资金运用情况出发，根据企业未来经营策略与发展需要，经过科学的预测和决策，通过一定的渠道，采用一定的方式，利用内部积累或向企业的投资者及债权人筹集资金，组织资金的供应，保证企业生产经营需要的一种经济行为。     

用销售百分比法预测未来企业筹资活动

企业资金筹集或称筹集资金，是指向企业外部有关单位或个人以及从企业内部筹措和集中生产经营所需资金的财务活动。按照《企业财务通则》规定，企业创建时必须有一定数量的资本金。资金筹集既包括对法定资本金的筹集，又包括企业扩大经营规模、发展生产所需资金的筹集。企业自主筹资是我国经济体制改革的一项重要内容，也是社会主义市场经济发展的客观要求。     

大型集团企业资金筹集与使用管理研究

企业强化对营运资金的管理,其实质就是提高资金的运用效益,在考虑风险的前提下,以最小的投入,获取最大的产出。企业筹资规模最主要的还是由企业投资规模来决定,所以企业财务人员在决定资金筹资各项事宜时必须认真分析当前生产经营状况、利润增长率、未来发展潜力及投资需求,采用先进的方法,尽可能准确、客观地预测资金需要量,合理确定筹资规模,保证企业正常的生产经营,又防止过多筹集资金造成资金的闲置浪费。     

加强资产结构管理保证企业持续经营

企业的总目标是为了发展和获利,企业发展和获利经营的前提是企业能够进行持续的生产经营,因此对企业的资产结构进行分析,保证企业有足够的资金偿还到期债务在企业管理中有着重要的作用.     

谈如何缩短流动资金使用周期

流动资金是企业总资金中最具活力的组成部分,是企业日常生产经营活动赖以进行的基本依托。流动资金的运转状况直接关系到企业总资金的运转,直接影响企业的效益。企业生产经营过程的不断进行,企业的流动资金应从货币资金形态开始,依次转化为储备资金、生产资金、成品资金和算资金,再回到货币资金形态上,以便满足下一生产经营过程的需要。为此,流动资金的各组成形态必须保证在空间上合理并存,在时间上依次继起,否则流动资金的正常周转便不存在,生产经营正常维持对流动资金的告急或生产经营的中断便不可避免。     

企业快速增长期的资金筹措

企业资金筹措是指企业根据其生产经营、对外投资及调整资金结构的需要,通过一定的渠道,采取适当的方式,获取所需资金的一种行为。对处于快速增长企业,根据其企业发展的特点,可分为两类:按借款资金使用期限的长短,可分为短期借款与长期借款。按资金的来源渠道分为所有者权益和负债两大类。对于大多数企业而言,自有资金的数量都是有限的,特别是处于高速增长发展期的企业,单纯依靠自有资金很难保证高速增长水平。为了保证生产经营的正常进行,适应企业快速增长的需求,企业必须设法筹集相当的资金,让企业能长期、持续、有效地运作。企业迅速地发…     

市场经济条件下铁路企业资金管理对策

资金是企业生产经营活动中不可缺少的组成部分，资金运动贯穿于企业生产经营的全过程。在我国从计划经济转入市场经济，铁路企业经营管理方式发生重大变革的今天，资金管理也愈发显得重要，因为资金的良性循环不仅可以保证企业生产经营的正常进行，而且可以促进企业的发展壮大，在市场竞争中立于不败之地，反之，企业的生产经营将难以继续，甚至破产。因此，企业必须重视资金管理，重视资金成本和资金效益。     

企业的筹资风险及防范

在市场经济的条件下,资金可以说是企业正常生产经营运转所必须的"血液"或"润滑剂".资金越充足,流动速度越快,企业生产经营状况就越好.所以,如何最经济、最有效、最安全地筹措资金,为企业生产经营活动提供充足的资金保证,是企业重要的一项经济活动.     

加强企业资金管理之我见

资金是企业生存发展的命脉,建立资金计划管理制度,进行资金集中管理,紧抓住资金管理的源头,加强应收账款管理,科学合理的降低成本费用占用资金,科学管理资金流,提高资金使用效率和效益,保证企业正常生产经营,提升企业可持续发展能力。     

短期资金需要量的预测

短期资金需要量的预测高玉倩一个企业的经营如果现金流出量大于流入量．则会造成资金不足．不能如期期偿付日常的债务。相反现金流入量大于流出量．则会造成资金闲置。所以；就必须正确地预测资金的周转情况，防止入不敷出或资金闲置现象的发生．合理便用资金预测资金需要...