中油财务公司资金集中管理问题及对策研究

随着经济全球化的快速发展,企业集团资金集中管理的要求日益加剧,财务公司作为资金集中管理的一种模式,有其自身的特点。作为中国最大的财务公司,中油财务公司发展迅速,但是自身还存在诸多问题。文章首先介绍了中油财务公司资金集中管理的现状;然后,指出公司资金集中管理中存在的问题;最后,针对中油财务公司资金集中管理存在的具体问题提出了具体的解决对策。     

加强企业集团资金集中管理的探讨

资金管理模式直接影响到企业集团的发展与生存。从企业集团财务公司与银行结算产品结合的必要性入手,阐明了目前在集团财务公司平台下的"银企直联"结算模式对于企业集团资金管理的意义,强调了提高集团内部资金使用效率是加强资金集中管理的目标。     

浅析企业集团资金集中管理中的财务公司模式——以ZC集团财务公司为例

就企业集团而言,资金管理就像血液一样,是连接企业集团下属企业以及部门进行资源配置的重要纽带.资金配置的有效性及配置效率,会对整个企业集团的发展产生重要影响.就资金集中管理模式而言,有:报账中心、结算中心、企业内部银行以及财务公司等四种管理模式,其中财务公司模式更适用于资金规模大、业务范围广、整合要求高的企业集团采用.本文以ZC集团财务公司为例,对其围绕ZC集团公司战略部署所进行的资金集中管理体系建设、增值服务及未来业务发展等多方面内容进行了探讨.     

资金集中管理模式探究

随着企业集团的不断发展壮大，建立有效的资金集中管理模式对我国企业集团的发展意义重大。比较我国企业集团常用的资金集中管理的模式，主要包括拨付备用金、统收统支、内部银行、结算中心、财务公司。着重介绍这五种模式的运作特点、主要职能、主要业务等内容，并对其进行比较分析，找出各自的优缺点，为企业集团资金集中管理模式的选择提供一定的依据。     

解析优化财务公司结算模式提升集团资金集中管理效率

随着公司规模的不断扩大,公司各个相关的部门也逐渐增多起来,需要的管理制度水平也越来越高。为了能够有效促进公司的健康稳定发展,必须要加强对公司的管理水平。在我国财务公司中,对资金的管理结算模式,主要运用资金集中管理模式。因此,必须要在最大程度上优化财务公司结算模式,提升集团资金集中管理效率,从而促进资金集中管理水平的不断发展。     

浅谈如何提高企业集团财务公司的管理水平

改革开放30年来,企业集团的财务公司也逐步发展壮大。文章从财务公司的功能定位、及与集团公司之间关系分析的基础上,论述了如何规范财务公司的体制、专业人才的建立培养。以及如何解决资金集中管理的参考模式。     

浅析财务公司模式下企业集团资金集中管理

为增强集团对成员单位资金管控能力,提高企业集团整体资金使用效率,越来越多的企业集团都已陆续实施资金的集中管理。本文从分析财务公司模式下企业集团资金集中管理的目标出发,探讨当前企业集田资金集中管理实施中可能出现的问题,并对做好企业集团资金集中管理提出了相关建议。     

建筑类企业集团资金集中管理模式研究

文章在梳理有关资金管理理论等基础上,分析了现有资金集中管理模式的特点、功能,提出了基于"现金池"业务,以财务公司为平台的建筑类企业集团资金集中管理新模式,并对建筑类企业集团资金集中管理的组织架构、信息平台、账户管理、结算管理、要素管理等方面进行优化设计,以期为建筑类企业集团资金集中管理实践提供参考。     

浅议以财务公司为平台的企业集团资金集中管理

本文从企业集团实施资金集中管理的必要性与可行性、以财务公司为平台的资金集中管理内涵、取得成效的关键点以及经济效益分析入手,指出利用财务公司平台推动企业集团实施集中管理,以加强资源配置、降低融资成本及提高抗风险能力的对策建议。     

浅议以财务公司为平台的企业集团资金集中管理

本文从企业集团实施资金集中管理的必要性与可行性、以财务公司为平台的资金集中管理内涵、取得成效的关键点以及经济效益分析入手,指出利用财务公司平台推动企业集团实施集中管理,以加强资源配置、降低融资成本及提高抗风险能力的对策建议.     

集团公司货币资金控制模式的研究

集团公司对下属企业实施控制的核心之一是资金集中管理。目前常见的资金集中管理模式有利有弊。基于银行账户设置上的集团公司资金集中管理模式是集团公司内部需求与银行金融功能的有机结合。     

企业集团财务公司资金集中管理研究

<正>企业发展新时代背景下,生产经营呈现出多元化发展趋势,与此同时,在企业集团不断壮大的基础上。资金是维系着企业生存的重要保障,同时也是企业集团财务管理的核心。企业集团具有多层次、跨行业、跨地区的特点,对于如此庞大的经济联合体,其资金规模及管理难度相对较大。为实现资金集中管理,更多的企业集团选择成立财务公司为集团母公司及下属分公司、控股子公司提供相关服务。资金集中管理模式下,企业集团财务公司通过动态管控现金收支提高资金有效周转率,从而减少资金成本,并平衡好收支关系,进一步维持企业集团资金稳定、安全。本文解释了企业集团财务公司相关理论,     

探索与实践企业集团资金集中管理新途径——鞍钢财务公司资金集中管理模式

大型钢铁集团财务管理的核心是资金管理,而国际通行的模式是建立财务公司或成立结算中心.还有一些大型钢铁集团两者兼而有之.例如本人所在的鞍钢集团就是此类.财务公司是指以加强企业集团资金集中管理和提纲企业集团资金使用效率为目的,为企业集团成员单位提供财务管理服务的非银行金融机构.随着鞍钢集团开展资金集中管理,鞍钢的资金集中规模不断攀升,资金集中度从2002年的35.7%发展到目前(2008年底)的近98%.也使财务公司资产规模从2002年的22亿元增长到目前(2008年底)的过百亿元水平.     

刍议企业集团资金集中管理

随着我国企业集团的迅猛发展,对资金管理要求愈来愈高,然而,许多集团公司却由于治理结构不完善、资金调度不力、内部资金监控体制不健全等原因导致资金利用效率低下。完善法人治理结构,实施基础管理规范化、人事管理集中化、管理手段现代化,建立报账中心、结算中心、内部银行或财务公司,强化资金集中管理,是现代企业集团的现实选择。     

论财务公司模式下企业集团资金归集

在一个企业集团中,如何处理集团的资金,让资金本身发挥出更大的效益,是每个企业所必须面临的一个重大问题.从大约500年前,人类发明公司之后,这个问题不断发展出5种不同的处理模式:统收统支模式、拨付备用金模式、内部银行模式、结算中心模式、财务公司模式.财务公司模式是在新时代的背景下产生的,它最具有生命力,在目前的企业集团中,它的应用最为广泛.本文将初步探讨一下在财务公司模式下企业集团资金归集,分析财务公司模式产生的具体背景、运行模式的基本介绍.     

构建集团公司“票据池”设想

对于中国石化这样的大型集团企业,如果说集团资金集中管理形成"资金池"是资金管理的高级状态,那么集团商业汇票集中统一管理形成"票据池"就是商业汇票管理的最高明手段。集团公司"票据池"建设将对目前传统商业汇票分散管理模式产生重大影响,可以科学高效管理集团的所有票据资源,降低整个集团的财务成本、优化财务指标。中国石化集团公司随着总分账户模式资金集中管理的成熟以及电子商业汇票的逐渐普及,将有利于票据信息集中管理系统的开发,让集团公司商业汇票集中统一管理变成可能。因此文章从解决传统商业汇票分散管理模式下存在的问题,来探讨构建集团公司"票据池",同时对财务公司作为集团的"内部银行"在商业汇票集中管理过程中担当的角色和作用也进行了探讨。     

浅析财务公司在企业集团资金管理中的定位

通过对集团资金管理理论、实践和政策的分析,提出集团资金的价值来潦于集中管理.在对不同资金管理平台的对比分析基础上,提出财务公司的功能定位在于成为集团资金集中管理的最佳平台.     

论煤炭企业集团资金管理模式与管控重点

资金是企业运营与发展的"血液"。合理保证企业资金安全,实现资金在企业生产经营各环节中的高效运转,是当前企业集团保持健康发展的有效途径。因此,很多企业集团通过设立内部银行、结算中心、财务公司等形式,有效实现对集团资金的集中管理。资金集约化管理在企业内部管理运营中发挥着举足轻重的效用,能够有效盘活资金,实现资金资源的优化配置,有效缓解企业资金紧张状况。本文就当前我国煤炭企业资金集中管理存在的问题,提出一些有效的解决途径。     

发电企业财务公司人员激励机制研究

发电企业财务公司职责在于加强集团资金集中管理、提高资金使用效率,为集团提供信贷、票据、资金结算、财务顾问等各项金融服务.但由于财务公司内部激励考核机制的不完善使得人才活力不高、企业得不到高速发展,只有解决企业内部人才激励问题的现状,才能促进财务公司的又好又快的发展.     

企业集团财务公司功能和发展相关问题的探讨

企业集团财务公司（简称“财务公司”）是随着我国经济体制和金融体制改革而出现的非银行金融机构,其主要功能是为本企业集团服务。我国银监会2006年修订的《企业集团财务公司管理办法》规定,财务公司是指以加强企业集团资金集中管理和提高企业集团资金使用效率为目的,为企业集团成员单位提供财务管理服务的非银行金融机构。银监会等对财务公司的发展给予了积极支持。