天津市跨国公司外汇资金集中运营现状研究

天津市的跨国公司外汇资金集中运营业务尚处于起步阶段,经批准办理此业务的跨国公司仅有两家,随着滨海新区开发开放,跨国公司外汇资金集中运营业务将有较大的发展空间.本文在调查天津市跨国公司外汇资金集中运营现状基础上,侧重从外汇管理角度分析了面临的障碍,并对扶持措施做了初步的探讨.     

《跨国公司外汇资金集中运营管理规定（试行）》问答

近日,外汇局发布通知,决定自2014年6月1日起实施《跨国公司外汇资金集中运营管理规定（试行）》（汇发[2014]23号,下称《规定》）,在前期试点基础上,进一步深化了对跨国公司外汇资金集中运营管理的改革。外汇局有关负责人就相关问题进行解答。     

CBD成功试点全球外汇资金集中运营

云集了北京市三分之二以上跨国公司总部的北京CBD,通过跨国公司外汇管理改革试点,将逐步成为跨国公司外汇资金业务结算中心,加速北京国际金融中心建设步伐。汇改加速国际金融中心建设为进一步促进跨国公司投资便利化进程,2012年底国家外汇管理局在北京、上海就跨国公司总部开展全球外汇资金集中运营管理进行改革试点,吸引跨国公司总部在中国设立全球性资金结算中心,推动跨国公司总部外汇资金集中运营在北京、上海落地。     

破解跨国公司外汇资金运营“供不应求”之道

随着跨国公司在国内外业务的发展,其外汇资金内部运营管理的问题日益突出。本文通过分析跨国公司资金运营的主要形式、特点和外汇管理问题,提出了应在企业分类管理的基础上,进一步完善外汇管理政策,推动跨国公司资金管理便利化。     

降低资金集中运营门槛 提高外汇资金使用效率——国家外汇管理局相关负责人就《境内企业内部成员外汇资金集中运营管理规定》答记者问

问：《境内企业内部成员外汇资金集中运营管理规定》（以下简称《规定》）出台的背景是什么？ 答：在当前世界经济金融逐步全球化、一体化背景下,境内企业对优化外汇资源配置、提高外汇资金使用效率提出了更高的需求。为便利和支持境内企业外汇资金运用和经营行为,在适应国际收支均衡管理需要的情况下,     

力帆股份获准开展跨国公司外汇资金集中运营业务

力帆股份上周五公告,全资子公司——重庆力帆实业（集团）进出口有限公司作为银行间即期外汇市场会员,于23日取得了国家外汇管理局重庆外汇管理部下发的《跨国公司外汇资金集中运营管理备案通知书》,同意该公司于24日起,开展跨国公司外汇资金集中运营管理业务,并同意其作为主办企业在中国银行重庆分行沙坪坝支行开立国内、国际外汇资金主账户,办理经常项目集中收付汇和轧差净额结算业务。     

国家外汇管理局境内企业内部成员外汇资金集中运营管理规定

为支持境内企业外汇资金运用和经营,国家外汇管理局下发了《境内企业内部成员外汇资金集中运营管理规定》（以下简称“《规定》”）。《规定》对境内企业外汇资金集中运营管理进行了进一步改革,允许符合条件的境内企业内部成员使用境内自由外汇资金。其主要内容如下：     

构建以财务公司为平台的跨国公司外汇资金集中运营新模式

跨国公司外汇资金集中运营管理是外汇管理改革的重大突破。它赋予了参与试点的企业享有与自贸区企业同样的政策红利,其基本特点为"三集中一轧差"+外债比例自律。本文以武汉钢铁集团财务有限责任公司为样本,探索以财务公司为平台的跨国公司外汇资金运营模式,从模式构建、基本特点、效应分析等入手,剖析存在的问题,研究解决问题的方法,从而探索有别于一般跨国公司的外汇资金集中运营管理模式。     

跨境资金集中运营再优化

3月18日,外汇局发布实施《跨国公司跨境资金集中运营管理规定》(汇发(2019)7号,下称“7号文”)。政策发布之后,《中国外汇》记者走访了多家中外资银行和企业,了解他们对新政的反馈,聆听他们的进一步诉求。带着采访中市场主体反映的问题,《中国外汇》记者对话国家外汇管理局资本项目管理司司长叶海生。     

集中投资还是分散运营--中国社会保障基金投资管理模式选择

社会保障基金投资管理分三种模式：政府集中型、适当集中型和分散型。根据国情和借鉴国际经验，我国的社会保险基金投资管理宜采用政府集中型，全国社会保障基金和补充保险基金宜采用适当集中型。社会保障基金管理要坚持公开、高效、相互制约、控制规模、体现参保人意愿等原则。通过制度创新，完善约束机制和激励机制。     

企业享“升级”盛宴

36号文为资本项目提供了政策释放,使得企业贸易投资更加便利,在控制风险的同时又增加了跨国公司在华的灵活性和自主性,减少了企业的财务成本。跨国公司外汇资金集中运营管理自2012年9月以试点形式推出以来,在近三年时间里,经历了局部扩容,全国范围推广,再至当前改革的多轮"升级"。就此次新政的出台,本刊记者连线已经参与该项业务的多家企业,了解企业对新政的感受以及业务发展的最新规划,以期对正计划开展这一业务的企业有所裨益。     

集中之魅力——境内企业外汇资金内部运营的新举措

企业集团的一些子公司多余的外汇资金只能出售给银行,而集团另一些子公司缺乏外汇只能向银行购买,造成企业内部资金成本较高;同时,因各子公司分散结算,集团无法实时掌控其下属公司的资金流和货物流,资金的使用效率不高,还必然存在安全隐患……随着外汇局最新法规政策的出台,这些问题将迎刃而解。     

外汇资金集中运营状况研究及思考——以河北省跨国公司企业集团为例

实施外汇资金集中运营管理是国家外汇管理体制改革的重要举措.本文从我国外汇资金集中运营模式、外汇管理政策的演变和河北省跨国公司、企业集团外汇资金集中运营管理状况三个方面,对外汇资金集中运营业务的政策、业务模式以及新政策下外汇资金集中运营的业务前景进行了探讨和分析,提出了现行政策下实行外汇资金集中运营存在的监管难点及具体建议.     

银行如何参与跨国公司资金集中运营与管理

最近一段时间,无论是跨国公司财务总监,还是经济学家、外汇管理政策专家及银行界资金管理人士,大家都在不约而同地积极关注跨国公司的集中收付汇、资金集中和外汇资金池操作与管理等热点问题。那么在跨国公司资金集中运营与管理等方面,银行如何能够提出金融创新"一揽子方案"呢?谁又能     

本外币跨境资金集中运营管理政策比较

由于本币与外币跨境资金流动对国家经济影响的方式不同,一直以来,本币和外币跨境资金集中运营业务都是分开设立,归口不同部门管理。近期,外汇局下发了《跨国企业集团资金集中运营管理规定》(汇发(2019)7号,下称“7号文”),首次提出“国内资金主账户帀种不设限制,该账户为多币种(含人民币)账户”,传达出未来跨境资金本外币并轨管理的趋势,市场对此也寄予厚望。     

跨国公司外汇资金管理

跨国公司通过在全球范围内的资金集中管理,既可牢牢控制成员公司的财权和决策权,又可取得资金使用效率的最大化。     

商业银行后台业务集中运营模式探析

本文通过对某商业银行后台业务运营集中模式的优势和存在问题的解析,提出提高后台集中运营效率和安全性对策,为商业银行后台集中运营水平的进一步提高提供借鉴.     

从国际视角看跨国公司跨境资金集中运营

随着全球化的不断演进,跨国公司资金集中运营已成为大型国际企业普遍采取的跨境财务管理手段之一。而金融科技日新月异的发展,使跨境资金集中运营的可靠性和及时性不断得到提高,但也使其系统更趋复杂。资金集中运营的三种方式资金池是国际大型公司常用的资金管理方式,其通过总部对下属企业实施资金集约化管理,实现公司整体财务成本的最小化和财务收益的最大化。