三峡财务公司助推集团资金集中管理的实践与探索

加强资金集中管理,提高资金使用效率,是企业集团实现发展的基础,也是应对宏观经济形势变化、增强企业集团风险管控能力的内在需求。为更好地实现集团资金的集约化管理,各集团企业根据自身的所有制形式、行业类型、业务范围、地域分布、成员企业的规模等实际情况,创造了各具特色的资金集中管控模式。     

A集团银行承兑汇票集中管控模式的探讨

随着金融市场的快速发展,银行承兑汇票作为一种远期支付工具,在完善货币市场建设,弥补资本市场融资短缺,扩充企业投融资渠道,促进经济发展方面发挥重要作用。人民银行电子商业汇票系统的设立,标志汇票发展进入电子化无纸化时代,在提升资金使用效率与降低票据风险的同时,为企业集中管控银行承兑汇票提供了切实可行的前提条件。在当前人财物集约、数智化发展的情况下,如何加强银行承兑汇票的管控,防范资金风险,优化企业投融资决策具有很强的实际意义。     

企业数智化成本管控实施策略研究

有效的成本管控可以减少企业在生产经营中造成的资源浪费,降低成本,提高企业的经济效益。随着信息技术的不断发展和持续更迭,数智化的应用范围不断拓宽,各行业企业都加大了对数智化技术的应用力度,通过数智化赋能可以为企业高质量发展提供新的动力。例如,企业可以通过数智化优化成本管控策略,从而以更加规范和更为合理的管理方式提高成本管控的实效性。基于此,本文阐述了数智化成本管控的作用,分析了数智化背景下企业成本管控存在的问题,并提出了企业实施数智化成本管控的策略及建议,以期提供借鉴和参考。     

施工企业资金管理的创新与实践

文章通过对施工企业资金管控难点分析,以规范经济运行秩序,减少沉淀资金,提高资金利用率为目的,对资金集中管控模式进行深入研究,突出细化项目实施过程资金收付管理,建立了以资金预算、项目资金点对点、资金支付平台构建等为主体的新型资金管控模式,希望能有助于施工企业在控制资金运行风险的基础上,取得更高的资金运行效益.     

资金管控在财务风险管理中的意义浅析——源于HJ集团破产案分析

金融危机爆发,使许多企业陷入经营困境,财务风险频出甚至破产,目前国家正在清理"僵尸"企业。原作为国内一定规模的玩具制造商HJ集团也在本次危机中因资金链断裂破产。究其本质,企业掌控资金的能力,直接关系到企业的存亡和发展。因此,加强资金管理和风险控制意义重大,资金风险管控是企业财务风险管理框架之关键,应透过资金管理强化企业抗风险能力本文从阐述资金管控的重要性,分析财务风险管理的核心任务及风险主要成因展开,进而提出加强资金管控抵御财务风险的建议及措施,以期助力企业长远健康发展。     

企业集团资金集中管理业务探究

随着市场经济不断发展,企业面临的竞争日趋激烈,资金管理水平是企业生死存亡的关键所在,健康稳定的现金流是企业能够赢得市场的有力保证.随着企业规模不断扩张,集团化运作模式对资金风险管理、资金周转效率等提出更高要求.为合理控制营运风险,促进企业高质量稳定发展,文章从资金集中管理的意义以及风险管控、支付流程等方面深入分析集团化企业资金管理业务,以期为企业资金管理工作提供一定的帮助.     

电力企业资金支付全过程风险防控体系构建

本文通过分析目前电力企业在资金支付流程设计和支付管理方面存在的问题,提出构建资金支付全过程风险防控体系,加强资金管理:按照部门和业务细化预算编制维度,加强支付事前管控;以付款订单为载体重构支付标准流程,严把合同、超付、传输、错付四道"安全门",同时设计风险事项支付拦截功能,通过系统嵌入内控规则,加强支付事中校验;采取风险事项日常督办反馈、常态开展资金安全检查等措施,完善支付事后闭环管理.     

建筑企业资金安全风险及管控措施探究

资金作为企业经济运行的血液,具有流动性强、控制风险高等特点,资金管理是企业财务管理的核心内容。建筑企业普遍采用“项目法”管理模式,资金密集、银行账户多、日常资金收支结算量大、资金管理链条长,资金安全形势和管控任务严峻。在系统分析建筑企业狭义资金安全风险成因及其隐患点的基础上,提出加强资金安全管控的针对性措施,持续加强企业资金内部控制管理,提升其防范重大资金损失风险的能力。     

电网企业资金集约化管理下的风控模式研究

近年,在国内经济下行压力加大、金融政策趋紧的背景下,大型集团企业积极推行资金集约化管理,以提升资金运作效率,但随之而来的资金安全风险开始显现.作为关系国计民生的大型公共事业企业,电网企业资金安全直接影响到企业运营,甚至引发公共事件.文章在分析电网企业资金集约化管理体系各层面风险基础上,从运行层风险、支撑层风险两个维度,尝试应用信息化手段,通过风控规则设计、嵌入及测试,实现运行层风险自动化控制,并开展支撑层面风险识别、管控和监测,为资金集约化体系正常运转提供有效支撑,为电网企业资金安全防控探索新思路.     

成品油销售企业资金集中支付管理模式研究

资金是维持企业生存和发展的血液,资金支付是资金管理工作中的重要环节。随着企业精细化管理的深入推进,财务集约化管理需求更加明显,成品油销售企业如何在现有财务管理模式下,进一步整合公司资源,发挥扁平化管理和规模优势,成为现阶段的重要议题。本文从成品油销售企业资金管理现状出发,论述资金集中管理工作的概念,以及实施意义和条件,在总结中国石油湖北销售公司实施经验的基础上,提出资金集中管理实施方案,以期推动建立集约高效安全的资金管控体系。     

集团企业财务一体化实施策略

财务资源是企业最基本的资源,财务控制是企业最有效的控制,财务风险是企业最致命的风险。在加强集团财务管控和预防风险方面,资金集中管理是一种有效的手段。将从集团公司的特点出发,阐述资金集中管理的依据、资金集中管理在集团财务控制中的作用及其实现模式。     

企业资金集中管控模式与实践探讨

现阶段,大多数企业的资金管理处于松散状态,企业都期望通过加强资金集中管理来实现对集团整体资金的有效管理和控制,以达到优化资金收支结构、防范经营风险、增强盈利能力的目的.文章首先简要说明了资金集中管控的重要意义,然后详细介绍了企业集团资金管控的三种模式,最后通过结合A企业的资金管控模式的具体实践,探讨了企业集团资金集中管理的主要模式和实践中应注意的问题,对企业集团如何加强资金集中管理进行了有益的探索.     

现代企业资金管控的重要性及对策

资金是现代企业实现生产经营活动的基础,并且贯穿于整体流程当中。实现对企业的风险控制以及资金管控,有助于在确保企业稳步运行的同时,提升经营活动的整体效益。随着市场经济竞争的日益激烈,为了能够稳固企业的发展地位,应加强对财务工作的管理。由于资金管控工作属于财务管理工作的关键组成部分,因此应加强企业对资金管控工作重要性的认识,并借助高效的管理手段,提升企业的经济效益以及风险防范的能力。     

成品油销售企业资金管控问题及其措施探讨

成品油销售企业资金管理本身有着一定的复杂性特点,网点结算额较大,同时网点较为分散,具有较多的流动性客户,另外业务范畴较广,这都会加大资金管控的难度。同时也要集中解决资金内控管理、资金预算、资金运营和传统管理模式中存在的一系列问题。在加强内部控制的同时,落实资金风险管控,进一步强化预算管控质量,落实企业运营模式创新打造新型的管理体系,这能够为成品油销售企业的优化奠定良好基础。     

数智化企业司库管理信息系统平台构建

在司库数智化转型背景下,企业司库管理信息系统正走向“平台化”,并逐步建立起以“资金业务前台+数据共享中台+决策支持后台”为主要形式的“数智化司库管理信息系统平台”。当前,司库管理信息系统平台建设存在缺乏统一规划、功能未实现全覆盖、数据治理能力较弱、缺乏分析指标体系、安全管理仍需加强等问题。对此,从设计规划、功能建设、数据治理、分析指标和安全管理五大方面说明数智化企业司库管理信息系统平台的构建。     

企业资金集约化管理模式分析——以英大人寿保险股份有限责任公司为例

加强和改善资金管理是当前企业面临的一项紧迫任务，企业要吸取有效的管理经验，并在此基础上搭建以“全面集中、统一管控”为主题的资金集约化管理目标，结合企业管理经验及管理实际，运用现代化管理理论，不断进行管理创新，建立有效的资金控制及管理机制，进一步推动企业资金集约化管理的不断深化和发展，本文以英大人寿保险股份有限责任公司为例，对企业资金集约化管理模式进行了分析，以供参考与借鉴。     

企业档案完全成本体系构建及管控策略——以油气田企业为例

本文以中国石油油气田企业为例,针对企业档案成本核算与管控问题,重点探讨适应档案管理自主化模式和集约化管理的档案完全成本体系的构建与管控。油气田企业应积极培育档案集约化管理机制下的成本管控意识、健全档案完全成本的管理体系、加强档案成本管理考核与激励。     

基于数字化转型的资金集约管理模式创新实践研究——以电力企业为例

随着司库理念的演进和信息技术的发展，资金集约管理推动企业财务管理步入了新阶段，成为大型企业集团资金管理的重要模式。国资委要求中央企业加快司库体系建设，进一步加强资金集中管理和安全管控，提升资金管理效率、效益和安全水平，实现资金资源集中、精益和安全管理。电力企业着力数智赋能，积极贯彻落实网络强国、数字中国建设等战略部署，践行新发展理念，强化数字技术在资金管理领域的融合创新应用，为克服传统资金管理难题，提升经济效益和管理效率，全面推动企业高质量发展创出了一系列深化资金集约管理的有效举措。     

论电网企业资金管理存在的问题及对策

广东电网企业自2009年开展创先工作以来,通过不断深化资金集约化管理,逐步提升了资金的风险控制水平和资金管理效益,资金管控能力和决策支持能力显著提高。然而,囿于主客观条件的限制,公司的资金管理尚存不足之处,企业的资金运营效益仍有进一步提升的空间,资金安全问题更是不容忽视。本文从电网企业资金管理角度出发,对其管理现状及现存的问题进行分析研究,最后提出电网企业资金管理改进的应对举措。     

加强企业资金风险管控的重要性

随着全球化经济的发展,企业面临着越来越多的风险和挑战。特别是近几年来,大量企业盲目扩张,企业的财务资金风险管控频频出现问题,企业经营风险突显,资金链断裂等最终导致企业经营困难甚至破产倒闭的案例数不胜数。资金风险管控作为企业生存和发展的重要基石,贯穿于企业生产经营的前后,也是企业财务管理的核心内容,同时更是当前很多企业管理工作中的薄弱环节。因此,如何加强资金风险管控,规避资金风险,保持资金安全,提高资金效益具有非常重大的意义。也就是说企业如何提高资金的安全性、收益性、流动性等都是每个企业所要面临的重要课题和挑战。