基于现金池管理模式的企业集团资金管理

企业集团实施集中资金管理可以有资金部和现金池两种模式,现金池资金管理模式由于具有管理控制力强、信息化水平高、人力成本低的比较优势,因此已成为现阶段企业集团资金管理的重要模式。本文分析了企业集团现金池的功能优势,最后指出完善企业现金池管理模式应注意的问题。     

现金池模式在集团资金管理中的运用浅析

近些年我国经济发展迅速,市场竞争日益激烈,为了保持竞争力,很多集团企业不仅需要充分发挥外部资本市场的作用,还要加强内部管理.作为企业日常工作的重要环节,资金管理要渗透到每个环节,现金池模式作为一种有效方法,可提升管理效率,降低资金成本及周转风险.本文对现金池模式在集团企业资金管理中的运用进行了分析.     

企业现金池的应用与管理

资金管理对于每一个公司都是非常重要的,而当前越来越多的大型集团公司选择现金池这一高效的资金管理工具。对于企业来说,如何打造一个高效的现金池管理平台,实现企业资金管理的目标,是需要认真研究的问题。     

关于在XX集团实行现金池管理的可行性分析

本文通过对在XX集团实行现金池管理的好处和可能存在的问题及解决问题的方法等方面进行分析,得出了可以在该公司实行虚拟现金池管理模式进行资金管理的结论。     

资金管理模式之现金池

文章主要从现金池的基本内容、现金池适用的几种集团、现金池在我国集团推进中的具体运作、现金池在应用中存在的问题以及解决措施这四个方面进行理论论证、比较论证,最后对GE现金池案例进行分析采用事实论证的方法论证我国的集团公司更合适建立现金池.从而实现从大到强的飞跃.     

浅谈现金使用中的问题与管理

随着社会不断的发展,现金对于维持企业正常的生产经营管理具有重要作用,会计这门商业语言体现它强大的功能,现金作为商业语言的基本,它是一个企业的血液,加强企业现金管理已经成为企业发展的关键所在,企业现金管理作为企业管理的主要方面,不仅微观上影响着企业的经营状况,而且宏观上决定着企业的扩张和衰败,现金是企业流动性最强的资产,是交易的媒介与支付的工具。企业现金是企业获利能力最低的资产,企业现金管理不力不仅造成资源的浪费,而且还会造成挪用等后果,这都会给企业带来无法估计得损失,现金是企业生存发展的血脉,加强企业现金管理不仅意义重大而且十分必要。本文研究的是现金在使用过程中存在的问题,以及如何提高现金的使用效率和加强现金管理的方法来避免现金闲置带来的损失。     

浅谈企业集团资金管理中的“三高”现象——以现金池为手段

文章分析在集团资金管理中普遍出现的"三高"现象,提出了以现金池为手段的资金集中管理途径来解决企业集团的"三高"问题.     

在大型集团企业中实行现金池管理的必然性

随着经济的不断发展,大型集团企业的沉淀资金管理成为管理层需要考虑的问题,现金池就是解决这一问题强有力的手段。本文通过对现金池的释义、历史及发展趋势、对集团企业的贡献价值以及在运用中注意事项等方面对大型集团企业搭建现金池业务做了详细阐述。另外还引用了中海油对现金池业务的管理实践经验,对在跨国大型集团企业内部搭建现金池做了展望。     

现金池视角下的电力集团企业资金集中管理研究

现金池是一种资金管理方式,具有一定的特殊性,对现金池进行应用,便于企业集团对其分公司或子公司的资金进行集中管理.电力集团领导、管控的分公司、子公司诸多,有必要采取现金池资金集中管理模式对分公司、子公司的资金进行集中管理.与传统资金管理模式相比,现金池资金集中管理模式可以提高电力集团资金集中管理的效果,有利于增强电力集团...     

银电合作推动集团资金归集的“现金池”模式运用

企业集团的财务管理水平不断提高,资金归集已经成为集团资金管理的核心内容。实行有效的资金归集管理能优化资金收支结构、提高资金使用效率,最大化资金的价值,这不仅是支撑企业集团正常运营的保障,更是今后企业集团健康成长的坚强后盾。就邮政储蓄银行和A供电集团合作,利用“现金池”管理模式对集团资金归集的运用进行介绍,以期能为类似企业的资金管理提供借鉴意义。     

关于集团资金池管理的税收问题思考

当今社会,市场经济不断发展,各企业之间的竞争越来越激烈.为了占据优势,企业开始拓展规模,资金管理成了集团发展的重中之重.资金池作为一种新型的资金管理方式,被现代企业广泛运用.企业经营管理的过程中,涉及的管理问题除了企业的资金流动之外,还有征税和其他费用的管理问题.因此,资金池作为企业的资金管理方式,不可忽略对税收问题的管理.本文就集团资金池管理的税收问题进行了探讨.     

谈非金融性公司现金储备的收益性管理

非金融性公司持有富裕现金的收益性应受到关注,通过主动的现金收益性管理,遵循低风险、流动性的原则,严格遵守投资纪律并规范操作,提高现金储备的收益是可以实现的。     

现金业务内部控制设计

本文主要针对货币资金业务中的现金业务进行内部控制设计的粗略探讨.     

关于现金预算若干问题的思考

从现代财务管理角度讲，现金不仅是指通常意义上的现金（纸币），还包括银行存款和其它货币资金，但不包括不能随时支取的定期存款。随着经济不断发展和企业管理者财务管理水平的逐渐提高，现金管理在财务管理中日益显得举足轻重。现金预算是现金管理的最有效的控制工具，是现金管理的核心环节和方法。     

中小企业现金预算管理存在的问题及其对策探讨

现金是企业发展的关键所在,是企业顺利经营的润滑油.因此,对现金流做好科学、合理的预算显得特别重要.中小企业在现金流管理方面存在不足,主要表现为现金管理缺乏必要的安全运行机制和创新手段,现金预算管理流于形式,缺乏系统观念.本文提出了相应的解决对策,主要为完善企业的现金预算内部控制制度,强化现金预算指标考核体系,建立现金预算奖惩机制,建立现金预算执行过程中的预警机制和调研预测体系,提高现金预算管理人员的素质.     

现金业务内部控制设计

本文主要针对货币资金业务中的现金业务进行内部控制设计的粗略探讨。     

企业集团财务公司金融风险管理浅析

集团企业为扩大业务规模,加强企业资金统筹和提高集团资金使用效率,成立了财务公司.作为集团内部金融机构,财务公司为集团市场竞争打下了坚实基础,对企业发展予以有效推动.随着经济快速发展,集团财务公司为实体经济发展起到越来越大的作用,同时,也成为推动金融改革的重要力量.由于财务公司拥有大量资金,只有对资金强化统筹,才能减少了信用制度对企业发展带来的不利影响,做为金融机构其生存与发展受到内部与外部的双层风险威协,企业一旦遇到金融风险就会造成不可估量的损失,并且破坏整个金融系统稳定性,因此,提高财务公司风险管理,保证企业运营安全性,首要环节应该重视全面风险管理,将全面风险管理纳入企业战略规划,本文对金融风险理论进行概述,分析企业集团财务公司风险管理现状及存在的问题,最后有针对性地提出提高集团财务公司金融风险管理能力的策略.     

医院现金安全管理内部控制制度完善思考

随着医院经营范围的多元化发展,医院的现金收入量也在大幅上升。现金作为资金的一部分,流动性最强,加强其相关管理对于医院的发展意义重大。文章针对医院现金管理中的现状进行分析,研究医院现金管理中问题存在的原因,从根本提出完善现金岗位安全管理制度的相关意见。     

高校现金短缺风险及其管理

高校现金风险包括安全性风险、现金短缺风险和使用效率低下风险。其中现金短缺风险是指现金不能满足高校日常运行和重点工作开展的需要所面临的财务风险。文章论述了高校现金短缺风险识别及形成原因,以政府和高校两个视角,从政策支持和筹资、精细化管理等方面提出了加强现金短缺风险管理的措施和建议。     

企业集团内部审计机构设置形式的探讨

作为集团内部监督体系的重要组成部分,内部审计机构的合理设置对于企业集团治理结构的优化以及企业集团职能的发挥有着重要的影响.如何克服存在的问题,改进内部审计工作,是企业管理的重要方面.