强化企业资金管理 提高资金管控能力

刚刚过去的2010年．资金管理这个热门话题在上海市属国企中开始由企业的“自选动作”变成出资人要求的“必选动作”。上海市国资委印发的《关于加强市国资委出资企业资金管理的意见》通知（以下简称《通知》），强化了企业集团的资金管理．被业内人土认为极具时效性、针对性、操作性和前瞻性。     

国有企业资金管理的重点与控制分析

国有企业是我国重要的产业支柱,在能源制造、电力通信、交通运输以及加工制造等方面都发挥着极其重要的作用,是促进我国民生经济稳定的重要力量,社会公众对于国有企业的发展都予以高度重视。资金作为国有企业开展生产、拓展业务的重要基础,国有企业内部的资金管理与控制也是促进其业务发展的重要因素,因此国有企业加强资金管理与控制至关重要。本文通过概述资金管理在国有企业当中的内涵,解析落实并加强资金管理对于国有企业发展的重要性,探究当前国有企业在资金管理过程中核定、筹集、运行与分配等环节的具体表现、问题以及问题所产生的影响,基于当前国有企业资金管理的不足,提出国有企业加强资金管理与控制的有效策略,以此提升国有企业的内部管理水平,提高资金在国有企业内部的周转效率,促进国有企业长效发展。     

国有资金该不该撤出股市？

《人民日报》2004年7月1日第二版刊登《国资委澄清“国有资金要强行退出股市”传言》的消息,让前一时期沪深股市中出现“国有资金要强行退出股市”的传言得以澄清。从国有企业资产安全角度来看,国资委应该对国企资金进入股市、委托理财等行为进行规范,而在未规范之前,国有资金进入股市风险的确存在。那么,国有资金到底该不该撤出股市?     

强化国有企业资金管理的思考

企业的运营过程中。资金始终是一项值得高度重视的、高流动性的资产，资金管理也是整个财务管理工作的核心。如何加强资金管理、提高资金使用效益是每个国有企业急需解决的问题，本文对此问题进行了深入探讨。     

浅析国有企业的资金管理

随着我国经济的迅猛发展,提高国有企业资金管理效率越来越被企业管理者重视。如何有效使用现有资金达到经营者利益最大化,不仅仅是民营企业考虑的问题也是国有企业为了发展壮大而经常遇到的经营难题。文章阐述了国有企业资金管理的重要性及体系构成,对国有企业在资金管理方面遇到的问题进行了分析,并提出了解决这些问题的方法。     

加强煤炭企业资金管理相关措施

煤炭企业管理中的资金管理是极其重要的组成部分，加强资金管理，能保证资金的正常流动，促进企业快速健康发展。倘若企业资金运转管理的不妥善，就会导致资金流动不畅，直接影响企业正常运转。所以，对于每个煤炭企业而言，在资金管理上，要给予足够中式，本论文就企业实际状况，深入分析当前煤炭企业资金管理中普遍存在的问题和不足，并针对这些问题提出自己的改善意见。     

浅析国有企业资金管理

近年来,随着国民经济改革开放程度的进一步提高,行业壁垒逐渐消失,以政府投资为主体、具有垄断性质的国有企业逐渐失去竞争优势。失去"保护伞"的国有企业只有正视所处的经营环境,完善经营决策机制,梳理内部业务流程,强化经营管理,尤其是资金的管理,增强企业竞争力,立于不败之地。文章将以放开市场准入机制不久的石油管道施工企业为代表,从加强资金管理的角度剖析企业在转型升级过程中,如何克服面临的困难,为正在以及将来转型升级的寡头垄断企业如何完美蜕变,具有参考意义。     

企业司库管理体系建设策略研究

为全面提升企业财务资金管理精益化、集约化、智能化水平,2022年国资委印发了《关于推动中央企业加快司库体系建设进一步加强资金管理的意见》,要求中央企业搭建司库体系,坚持系统观念,明确工作目标、加强顶层设计、把握工作原则、改进管理模式,推进司库体系不断完善和持续优化,进一步加强资金管理,实现安全高效。本文从司库管理体系建设工作入手,分析具体的背景,明确主要职能,分析了企业司库管理体系建设的阻碍因素,并提出相应对策。     

中小企业国际市场开拓资金管理问答

问:设立中小企业国际市场开拓资金的背景是什么? 答:根据《国务院办公厅转发外经贸部等部门关于进一步采取措施鼓励扩大外贸出口意见的通知》精神,财政部与外经贸部于2000年10月联合制定了《中小企业国际市场开拓资金管理(试行)办法》(财企[2000]467号,以下简称"管理办法").该管理办法明确规定了"中小企业国际市场开拓资金"(以下简称"市场开拓资金")的性质、使用方向、方式及资金管理等基本原则.     

让科研经费在阳光下运行 国务院发布关于改进加强中央财政科研项目和资金管理的若干意见

正近日,国务院印发《关于改进加强中央财政科研项目和资金管理的若干意见》(以下简称《意见》),对改进加强中央财政民口科研项目和资金管理作出全面部署。《意见》要求,改革必须按照"坚持遵循规律,坚持改革创新,坚持公开公正,坚持规范高效"的基本原则,加快建立适应科技创新规律、统筹协调、职责清晰、科学规范、公开透明、监管有力的科研项目和资金管理机制,使科研人员的积极性和创造性充分发挥,科技对     

浅谈国有企业资金管理与风险控制

近几年来我国国有企业面临的全球市场经济环境复杂多变，我国国有企业在发展过程中会受到外部各种因素的影响，使得企业在经营管理中面临很多的风险。因此，不断加强和完善国有企业的资金管理以及健全企业的风险控制工作是必须引起企业重视的两个方面，国有企业必须做好资金管理和风险控制的工作，才能在复杂多变的经济环境中更具有竞争力。本文通过分析目前国有企业在资金管理和风险控制方面存在的一系列问题，并根据存在的问题提出了完善企业风险控制及及资金管理的一些建议措施。     

加强资金管理优化资金配置

如何加强对企业资金方面的管理,保持企业资金的合理、高效使用,是企业经营管理的重要环节,也是市场经济宏观管理的重要内容。随着企业改革的不断深化和企业间的资产重组力度进一步加大,企业规模迅速扩张,集团公司大量涌现,但企业内部资金管理制度建设却相对落后。其主要体现在以下几方面:预算制度的随意性;资金管理的混乱无章,缺乏统一的筹划、控制,使用效率低;监督考核不详细,力度不强;管理方式落后等。因此,必须加强资金管理。     

企业集团资金结算中心资金管理初探

企业集团的资金管理能力对于企业集团的发展是至关重要的,资金集中管理是企业集团资金管理所采用的主要形式包括以下几种模式：一是统收统支模式,二是拨付备用金模式,三是内部银行管理模式,四是资金结算中心模式,五是财务公司模式。大多数企业集团采用资金结算中心的模式对资金实行集中管理,这种资金管理模式可以保证企业集团实现平稳健康发展,切实达到强化资金管理、防范风险的目的。本文对企业集团的这种资金管理模式进行了初步探讨,对加强资金结算中心的管理水平提出了几点看法。     

浅析企业集团的资金集中管理

资金集中管理是现代企业管理的重要组成部分。近年来，国资委为提升国有大型企业财务风险控制能力，强化资金监管，一直在大力推行资金集中管理。国资委各部门及省市还曾召开过“国有大型集团公司资金集中管理”研讨会，总结国有大型集团企业资金集中管理工作的成功经验。财政部颁布的《企业财务通则》与《企业内部控制规范》也均明确支持有条件的企业实行资金集中管理。本文简要介绍了资金集中管理的功能和模式，探讨目前企业集团资金集中管理存在的现象和问题，并就存在问题提出完善措施。     

科研资金管理新办法下中央财政科研项目资金管理研究

自2014年中央财政科研项目和资金管理改革正式启动以来,特别是中办、国办《关于进一步完善中央财政科研项目资金管理等政策的若干意见》(中办发[2016]50号)出台以来,国家要求相关政府主管部门进一步"简政放权、放管结合、优化服务",扩大了项目承担单位在科研项目资金预算调整、差旅会议、基本建设、仪器设备采购等方面的管理权限。同时,50号文也强调了项目承担单位的法人责任。在此背景下,项目承担单位财务管理难度增加,财务管理责任增大。项目承担单位应该如何转变管理方式,充分利用国家给予的自主权,为科研人员潜心研究营造良好环境,文章从内部环境、内部控制措施以及单位与项目负责人的关系等三个方面提出了管理建议。在内部环境上,单位应明确决策范围、公开决策结果、规范决策程序,不断优化决策机制;在内控措施上,单位应针对科研项目、科研资金制定内部经费管理制度,建立明确的间接经费分摊及科研奖励分配标准;在单位与项目负责人关系上,单位要界定项目负责人在项目资金管理中的权责、给予项目负责人更多指导和帮助、尊重项目负责人在绩效支出分配等资金管理中的意见。     

浅析集团企业资金管理

随着经济一体化进程加快和我国改革开放向纵深阶段推进,企业向集团化方向发展的趋势越来越明显。资金是任何一个企业组织的生命线,对于集团企业更是如此。本文首先阐述了资金管理的概念、特点及理论基础,其次分析了集团企业加强资金管理的意义,再次指出了当前我国集团企业资金管理中的主要问题,最后探究了加强集团企业资金管理的对策。     

加强电力企业资金管理对策

阐述了加强电力企业资金管理的重要意义，探讨了当前电力企业资金管理存在的问题与挑战，提出了加强和完善电力企业资金管理的对策措施，以期推动电力企业可持续发展。     

集团公司资金管理问题浅析

资金管理是维持集团公司正常运营和持续发展的重要工作,加强资金管理,提升资金管控水平,科学筹划和调剂资金,创建健康的资金渠道,防范资金运作风险,是集团公司工作重点之一。文章着重分析了资金管理对集团公司发展的重要性,针对目前普遍存在于集团公司资金管理中的问题,即资金较为分散使用效率较低、开设资金账户过多管理耗时耗力、预算申报不科学,执行过度灵活,考核机制不完善、资金闲置现象突出资金占用成本较高、提供对外担保时审核与监管力度不严、关联公司间资金拆借存在资金风险安全隐患进行详细阐述,以实际工作角度出发,结合理论依据从问题根源剖析,导致集团公司资金使用效率低,影响集团公司预算执行力度较弱,考核机制不严谨不科学,资金管理不到位等诸多原因,并且就存在的问题提出了改善的管理建议,即通过实施健全财务管理制度加强监督管理、推行资金集中管理提高资金使用效率、遵循预算科学编制强化考核与牵制机制、优化资金合理配置实现资金保值增值、维护融资渠道建立良好的银企合作关系等资金管理措施,保障集团资金管理的健康发展和高效运转,促进集团公司资金体系的良性循环,实现和创造集团公司更大的经济效益。     

加强国有企业资金管理的思考

随着我国国有企业管理能力不断提升,已经将财务管理纳入企业管理体系中,以充实原有管理体系,助力企业良性发展,其中企业资金管理已成为财务管理中重要一环。为使企业利用资金,创造更多经济收益,企业需从实际出发,研究企业资金管理方式方法,以期推动国有企业向良性发展。     

强化资金管理 提高企业经济效益

本文阐述了强化资金管理、优化资金结构的重要意义,分析了目前我国企业的资金管理现状及存在问题,提出了强化企业资金管理的具体措施。要建立财务结算中心制度,集中管理资金;加强资金平衡工作,确保资金的有效运用;推行全面预算管理,保证资金的有序流动;积极处理沉淀资金,盘活存量资产,加快资金流动;加强货款回笼,减少坏帐损失,加速资金周转;加强原材料的购进价格管理,合理确定经济订货量;不断提高财务人员的自身素质。