中国宝武数字化司库体系建设实践

中国宝武在国际化和联合重组战略的指引下，围绕“防控风险、提升效率、创造价值”三大目标，按照“顶层设计、统筹规划，填平补齐、互联互通”的推进思路，构建“3391”司库体系建设框架，不断完善“一体两翼、横向到边，三层联动、纵向到底”的司库管理架构；全面推动9大司库管理职能建设；并以市场化为导向，持续深化资金等金融资源的合理配置。同时，为推动世界一流数字化司库平台尽快落地，中国宝武厘清各层级司库管理职能，树立“走向业务、走向数字、走向全球”的司库愿景，加快建设司库系统6大基础能力体系，逐步构建“智能友好、穿透可视、功能强大、安全可靠”的全球司库平台，实现“智识、智鉴、智联、智效”。     

集团企业司库管理体系建设实践

<正>伴随数字技术和数字经济的突飞猛进,央国企改革持续走深走实。资金作为企业赖以生存的根本,在这个阶段得到了充分的关注。2022年,国资委先后发布《关于推动中央企业加快司库体系建设进一步加强资金管理的意见》《关于中央企业加快建设世界一流财务管理体系的指导意见》等文件,要求中央企业将司库体系建设作为促进财务管理数字化转型升级的切入点和突破口,重构内部资金等金融资源管理体系。政策、市场双重驱动下,司库体系建设如火如荼。     

电子信息企业D公司债务融资管理实践

科技企业大规模创新研发投入对资金等金融资源具有强烈需求,需要通过加强债务融资管理提升研发创新的资金保障能力。本文聚焦电子信息企业D公司债务融资管理实践,对其通过司库体系建设构建债务融资管理平台,统筹内外部金融资源,打造全流程线上化债务融资业务管理体系进行深入分析并总结实践价值。     

大型施工企业司库体系的框架构建与运行设计

司库是大型企业未来一段时间重点建设的管控平台，而司库体系如何在企业构建和实施，缺乏理论探讨与实践支持。将资金作为企业核心资源的大型施工企业，其司库体系构建和运行具有典型性和代表性。本文结合已有理论及实践，提出大型施工企业司库体系的构建思路，重点探讨大型施工企业司库体系的结构设计与功能边界，包括运行环境、组织构架、运行制度与流程、功能界定，并对大型施工企业司库体系在运行时需要破解的问题及障碍提供解决思路。     

集团企业加强司库体系建设的实施路径探讨

司库管理是企业提升竞争力的重要管理工具，司库体系依托资金管理平台和现代信息科技，有助于打破数据孤岛的壁垒；资金集中和信息集中是促进财务管理数字化转型升级的切入点，有利于突破传统“资金管理”的范畴，以实现金融资源高效配置为目标，提高资金运营效率，降低资金成本，防控资金风险。本文结合司库体系建设的背景，分析研究了我国司库发展面临的现状与挑战，并提出了国有集团企业司库系统建设的思路和路径。     

司库在企业资金管理中的应用分析

随着经济的发展和现代科学技术的进步,通过司库对金融资源进行专业化管理已经成为现代企业进行内部建设的重要手段,能够有效发挥计算机技术的牵引作用,提高企业资金管理的效率,加快经济效益的转变力度,实现资源的合理配置。因此,为了更好地探索司库在企业资金管理上的应用办法,本文通过对司库管理的内涵和功能进行简要分析,论述司库在企业资金管理中的重要作用,并对如何更好地将司库应用于企业资金管理提出相应的建议,为企业建设提供参考价值。     

司库体系建设背景下对企业集团财务公司资金管理的启示——以所在A集团为例

随着数字信息技术快速演进、金融支付手段更新迭代，常规的资金管理模式已无法适应企业集团的发展需要，迫切需要向现代司库管理模式转变，以提高集团的全球竞争力、价值创造能力和风险抵御能力。国资委于年提出加快司库体系建设，旨在进一步加强企业集团资金管理。本文阐述了作者所在的集团当前司库体系建设在资金集中管理中的重要作用以及未来司库体系建设的主要措施，以期提升企业集团资金管理的水平。     

企业司库管理的内涵、体系建设和发展方向

司库体系建设作为促进财务管理数字化转型升级的切入点和突破口，是中央企业加快建设世界一流财务管理体系的必然要求。本文从阐释司库管理的内涵入手，探索构建了以管理模式、管理组织、管理流程、管理制度为管理保障，以“信息技术（IT）+数据技术（DT）”为能力支撑，重点落实资金运营、资源管理、风险防控、战略决策四大核心职能的司库体系建设框架，并提出司库管理未来的发展方向。     

企业司库管理的重要性及应用路径探析

司库管理作为现代企业对金融资源进行专业化管理的重要手段,能够有效提升企业原创技术需求牵引能力,科学配置企业内部资源,加快内部资源转化应用。因此,司库管理成为现代企业特别是集团化企业内部建设的重点内容,现在许多中央企业也在积极探索司库管理方法。基于此,为了推动司库管理在现代企业特别是中央企业中的应用,本文将以此为题进行简要分析,论述司库管理的必要性和重要性,并提出相应的建议,希望为司库管理实践提供参考。     

数智赋能聚力世界一流司库建设 ——访司库数科创始人、CEO鲁进芹

新一轮信息技术革命和数字经济快速发展战略机遇来临,对企业财务管理体系建设提出了新要求.国务院国资委在《关于中央企业加快建设世界一流财务管理体系的指导意见》(下称《指导意见》)中,将司库建设作为强化资金管理,实现安全高效的重要举措,指出要"加强司库管理体系顶层设计""加快推进司库管理体系落地实施".大潮泱泱,中国司库软件...     

航空企业A集团司库体系数字化建设实践

司库体系数字化建设是促进资金管理转型升级的重要抓手和关键路径,是A集团公司建设世界一流航空企业的内在需要和重要支撑。本文分析了A集团公司司库体系数字化的建设,以业务数据源搭建数据中台,夯实数据底座,按“1+6+X”框架分类分层呈现数据应用场景,实现司库管理业务数字化、司库业务数字平台化、司库数据应用场景化,充分挖掘数据背后的应用价值,提高资金运营效率和风险预警能力,强化了司库体系对各项经营决策的支撑作用,助力集团公司高质量发展。     

央企司库体系下供应链金融服务平台研究

阐述了央企司库体系下供应链金融服务平台的建设背景与运行机制，分析了司库供应链金融服务平台的架构，以及司库供应链金融服务平台在财务数据的自动化管理、多维金融工具的使用、智能工具与区块链技术应用以及弱确权模式等方面的优势，以期为央企司库供应链金融服务平台建设提供参考。     

依托财务共享建立境外资金管理体系

<正>世界一流企业的根本特点决定了“世界一流财务管理体系”不仅仅要解决国内财务体系建设,更需站在全球视野,建立全球财经体系。因此,同步推进境内、境外司库建设,共同构建完善全球司库体系,是建设“世界一流财务管理体系”的一项核心任务。对于国际工程承包企业来说,其境外机构多、业务分布国别广、环境差异巨大、资源高度分散,容易引发企业集团资金管理出现看不清、管不住、调不动的问题。为解决上述问题,中铁国际集团有限公司（以下简称“集团公司”）初步建成了一套运用财务共享信息化优势,     

钢铁制造企业B集团司库数字化转型实践

在数字技术变革与企业发展需求等因素驱动下，司库管理的数字化和智能化转型升级已成为其未来发展的必然趋势。本文以钢铁制造企业B集团为例，介绍分析了其司库体系数字化转型实践做法：设计规划阶段明确司库管理主要环节、梳理司库管理具体场景、构建司库管理数据指标体系，实施阶段通过打造信息技术（IT）能力和数据技术（DT）能力支撑指标体系落地，最终实现了司库管理工具、业务、场景的全面数字化。     

区域性科技金融服务平台的运行路径研究

技术的创新与金融经济的资源最优配置是保证经济持续增长的必要条件,科技的创新和拥有一个能够支持科技创新与发展的强大金融体系,是一个国家在世界经济中的核心竞争力。科技金融既是金融体系中重要的组成部分,也是产业持续发展过程中的关键体系。本文通过分析我国科技金融的发展现状,对不同的区域性科技金融服务平台的运行路径进行对比探究,提出制定与我国企业发展相适应的科技金融服务平台的建议和策略、完善区域性科技金融平台建设、不断创新科技产品等建议。     

企业司库管理体系建立的内外部驱动因素--基于组织身份变革和资源基础理论视角

现代司库管理模式经过多年发展,正从以往单一的资金交易、管控定位向主动的价值创造定位转型,并充分利用数字技术实现数字化、智能化、生态化发展。以组织身份变革和资源基础理论为切入点,通过两者相结合的分析框架得出结论,企业建立司库管理体系的主要驱动因素,是在外部环境冲击的影响下,调整自身的组织身份,并在战略规划下统筹管理所有金融资源,从而形成持续的竞争优势。     

中央国有企业司库未来发展趋势分析

中央国有企业司库体系建设在技术发展与政策支持的双重驱动下进入了快车道。结合《2021-2022年中国司库报告》调研结果,本文从运营模式、技术应用和组织人才三大维度分析中央国有企业司库未来发展趋势。运营模式维度下,司库管理理念将从“财会视角”转向“金融视角”,运营机制将从“内部视角”转向“外部视角”,报告机制将从“静态视角”转向“动态视角”;技术应用维度下,司库将实现管理要素、管理场景和管理工具的数字化,并在内外数据贯通的基础上,运用智能技术打造自动化的业务运作流程;组织人才维度下,司库将强化顶层组织架构设计,明确发展路径,并培养司库人才综合化和数字化的胜任能力。     

全球化经营企业境外资金管理实践——以综合性跨国企业C集团为例

全球化经营企业随着国际业务不断拓展，迫切需要通过建立全球化司库体系提升境外资金管理能力，强化境外资金风险管控。本文以综合性跨国企业C集团为例，深入分析其探索建设全球化司库体系支持境外资金管理的经验做法，包括构建全球资金管理平台、区域资金管理平台及国家资金管理平台三级境外资金管理框架和全过程汇率风险管控机制，并总结实践成效。     

数字金融和资本市场安全研究

金融是现代经济的核心,是推动经济社会发展的重要力量。随着数字技术的飞速发展,数字金融成为新的金融业态已被人们认可。同时,依数据安全托起美好数字生活也迫在眉睫。数字金融摆脱了实体金融网点的束缚、发挥了长尾效应、降低了风险评估难度,对未来金融业发展和资本市场安全带来了重大变革。数字金融与资本市场的构成有区别又相互交织,同时又具有共通的价值内核。要重视数字金融发展和资本市场安全,健全数字金融监管体系,实现数字金融监管全覆盖、实现金融创新与风险控制双赢、制定行业准入标准;加强数字金融诚信建设,树立信用观念和信用意识、加强信用方面的立法和执法、构建企业信用管理体系;发展中国特色数字金融与资本市场,以有效配置资源为目标、发展法定数字货币、建设中国特色资本市场;完善数字金融企业会计制度,推动数字金融会计基本准则建设、提升会计处理透明度、发挥会计信息在监管中的作用;培养数字金融人才,做好总体规划、创新人才培养方式、培养国际化人才。     

简析企业供应链金融平台构建

在全球经济持续低迷的大环境下,企业通过构建供应链金融平台,可盘活存货、预付账款和应收账款等流动资产资源,成功化解缺乏抵押资源的难题。本文从构建供应链金融平台出发,初步介绍了供应链金融平台组成和产品类型,分析了构建供应链金融平台存在的问题,并提出解决思路。