花旗中国率先在上海自贸区内为地区总部提供跨境外汇资金集中管理解决方案

正上海,2014年5月16日——花旗银行(中国)有限公司("花旗中国")今日宣布将在中国(上海)自由贸易试验区("上海自贸区")内为企业开展包括外币跨境双向资金池和经常项目轧差净额结算在内的跨境外汇资金集中运营管理业务。作为上海自贸区金融改革方案中深化外汇管理改革的一个重要部分,跨国公司总部外汇资金集中运营管理试点为自贸区内的企业,尤其是     

工行全球现金管理助力客户“走出去”

正近年来,随着中国企业"走出去"步伐的加快,在全球范围内调配和管理资金的需求也与日俱增。对此,中国工商银行积极为企业的跨国经营提供全球范围内的"一站式"现金管理服务,鼎力支持企业参与国际竞争。统计显示,截至2013年末,工行的全球现金管理服务区域已延伸至近50个国家和地区,与3800多家跨国企业建立了全球现金管理合作关系。据介绍,2013年工行积极跟进跨国公司资金集中运营管理的需求和资金跨境流通政策动态,提前对业务流程和系统进行了优化,协助客户实现了美元跨境实体资金池业务、SWIFT总部直联业务等多项首发交易。以某跨国集团为例,该客户在全球27个国家设有分支机构,对跨境多账户信息管理要求很高。工行为其量身定制的全球现金管理业务     

中国企业跨境资金池应用研究——以跨境股东贷款为例

跨境资金管理作为企业财务管理和现代化司库体系建设的重要组成部分,是每个跨国企业关注的重点问题。为满足我国企业“走出去”需要,中国人民银行（以下简称“人民银行”）和国家外汇管理局（以下简称“外管局”）积极出台相关规定,不断规范和引导企业做好跨境资金管理。本文围绕跨境资金池的应用这一热门话题,聚焦股东贷款这一细分领域,以Y公司向境外新设子公司提供股东贷款为例,深入分析相关政策和业务适用情形及实操要点,充分展示了跨境资金池在企业资金管理方面所能发挥的重要作用和现实意义。     

浅析上海自贸区财税体制存在的问题及改进

(一)上海自贸区财税体制存在的几个问题 1.现有税收政策内容不够完善 国务院明确规定上海自贸区适用的税收政策包括资产增值分期缴纳所得税、股权激励分期缴纳个人所得税、融资租赁货物出口退税、生产性企业进口机器设备免税、港口退税等优惠政策.上海自贸区一个很重要的针对领域就是金融业.金融创新业务涉及人民币自由兑换、离岸人民币交易、跨境融资运作、私募股权交易等方面,上海自贸区金融创新涉及的税收政策分散于增值税、营业税、所得税等税种的规定中,没有形成完整的税收体系.     

北京九恒星科技股份有限公司与环球银行金融电信协会正式签约

不久前,北京九恒星科技股份有限公司与金融同业合作组织环球银行金融电信协会（SWIFT）正式签约,启动对中国大型企业集团跨境资金管理解决方案项目的正式合作。近几年,中国的集团企业在境外投资、企业并购和参与国际化经营方面的节奏不断加快,如何在实际运营中安全合理地集中跨境资金、全面掌握集团全球资金状况、降低资金管理风险受到深切关注。此次合作,将使依托境内和境外资金池的建设实现集团总部对全球账户及资金的掌控、通过外债和对外放款实现境内外资金的跨境融通,为集团建立全球统一结算、统一融资、统一运作的资金运作体系成为可能,为集团企业全球跨境资金管理提供全面支持。     

跨境电商物流从何布局？

随着国家“一路一带”战略的提出、上海自贸区的成立,跨境电商物流迎来新的发展机遇,无论是走出去的电商企业还是寻求海外合作商机的物流企业都将目光聚焦于这片新蓝海。在10月4日发布的《物流业发展中长期规划（2014—2020）》中,也明确提出积极推动国际物流发展。积极构建服务于全球贸易和营销网络、跨境电子商务的物流支撑体系,为国内企业“走出去”和开展全球业务提供了物流服务保障。支持优势物流企业加强联合,构建国际物流服务网络,     

以制度保障金融服务质量

"加快金融制度创新、增强金融服务功能"是国务院《关于印发中国(上海)自由贸易试验区总体方案的通知》(《总体方案》)中规定的五项"主要任务和措施"之一,金融开放创新是上海自贸区最为引人关注的热点。资本项目可兑换、金融业全面开放、人民币跨境使用以及利率汇率市场化是自贸区金融开放创新的主要任务,而这一任务的实现必须要有完善的法制基础,并成为保障金融服务质量的有力依据。     

中国(上海)自贸区首笔跨境人民币双向现金池业务花落中行

正近日,中国银行成功为益海嘉里(上海)国际贸易有限公司叙做跨境人民币双向现金池业务,本次合作的跨境人民币双向资金池业务在当日成功实现跨境收、付1亿元和1.5亿元。这是中国(上海)自由贸易试验区首笔跨境人民币双向现金池业务,也是中国(上海)自贸区金融改革政策出台后的首单银行业务。中国银行具有丰富的国际结算、外汇管理专业经验,一直致力于打造"中银全     

论商业银行发展投资银行业务的必要性

投资银行（Investment Banking）是主要从事证券发行、承销、交易、企业重组、兼并与收购、投资分析、风险投资及项目融资等业务的非银行金融机构，是资本市场上的主要金融中介。相对于其他商业银行而言．投资银行是专门向企业和公司提供财务咨询服务．帮助企业和公司在各类资金和资本市场上筹措资金。替客户管理资金的非存款性金融机构，它主要从事与资本及资本市场有关的业务活动，而不办理商业银行经营的存贷款业务。     

花旗最新发布创新交互服务 助力企业全球运营资金分析

正2014年11月6日,上海-花旗集团近期发布一项全新的运营资金分析服务,该服务结合了高效分析能力、创新的可视化技术及实时交互特征,可以清晰了解企业客户的完整供应链。为满足大型跨国公司应对当今复杂多变的商业环境的需求,花旗运营资金分析工具致力于帮助公司财资运营、采购及共享服务中心做出战略决策。这一全新工具能够提供完整供应链的深度分析,帮助客户有效利用其支付数据,按照客户需求提出建议,提高运营资金效率,进行全自动化流程并降低供应链风险。     

政策视窗

央行出台指导意见支持外贸稳定增长为贯彻落实《国务院办公厅关于支持外贸稳定增长的若干意见》,中国人民银行提出十一项指导意见,支持外贸稳定增长。（一）进一步拓宽企业融资渠道。（二）充分发挥政策性金融对外贸的支持作用。（三）积极发展融资租赁。（四）简化跨境贸易和投资人民币结算业务流程。（五）开展跨境人民币资金集中运营业务。     

中粮集团:以信息化推进集团金融创新发展

中粮集团有限公司,成立于1949年,是涉及农产品加工与贸易、金融、地产等多产业、跨领域的投资控股型集团公司,持续18年名列美国《财富》杂志全球企业500强,居中国食品工业百强之首。中粮集团于2002年成立了财务公司,主要负责管理集团下属成员单位的资金。十年内,九恒星为其提供的资金管理及司库管理IT系统覆盖中粮集团9大经营中心、业务单元及利润中心,涉及成员单位近500家,总账户数超过10000个,直联银行7家。九恒星资金管理系统     

短讯

正不久前,为了支持更多国内企业走出去并助力上海自贸区发展,招商银行首次推出"跨境金融?自贸通"系列产品,为企业跨境经营提供境内外综合化服务。招商银行跨境金融,即利用其独特的"本外币、境内外、离在岸、投商行"四位一体的国际化经营能力,为跨境企业以及高端私人客户提供全球化、综合     

以制度保障金融服务质量

"加快金融制度创新、增强金融服务功能"是国务院《关于印发中国(上海)自由贸易试验区总体方案的通知》(《总体方案》)中规定的五项"主要任务和措施"之一,金融开放创新是上海自贸区最为引人关注的热点。资本项目可兑换、金融业全面开放、人民币跨境使用以及利率汇率市场化是自贸区金融开放创新的主要任务,而这一任务的实现必须要有完善的法制基础,并成为保障金融服务质量的有力依据。     

浅析企业资金动因对资金管理模式的影响

随着企业多元化的发展，企业根据业务类型不断新设子公司、孙公司，企业资金随着上述过程不断被分散；同时，企业又不断地采用集中手段来进行资金管理，不断地增加管理成本，例如电网公司、工程公司、一些超大型的上市公司（中国中铁、上海电气）和一些自建销售渠道的公司等。另一方面，众多的中小型企业虽然业务单一，但对资金动因认识不足，缺失资金管理模式。在资金短缺时，临时抱佛脚、不计成本地四处寻找资金，在资金充裕时，闲置或是乱投、乱花资金。     

上海自贸区与社会管理机制创新

当前,自贸区成了中国经济体制改革的中心话题之一。有人说,上海自贸区是自中国1978年以来经济特区的建立、2001年中国加入世界贸易组织之后的第三件经济改革开放的大事件,自贸区被喻为“二次入世”。还有人预测上海自贸区的成立将打造中国经济的升级版。无疑,上海自贸区的成立不仅将给上海经济带来十年的发展红利,更将给整个中国带来无法估价的制度红利。2013年7月3日,国务院常务会议审议并通过《中国（上海）自由贸易试验区总体方案》,方案指出,试验区肩负着我国在新时期加快政府职能转变、积极探索管理模式创新、促进贸易和投资便利化,为全面深化改革和扩大开放探索新途径、积累新经验的重要使命,是国家战略需要。从中可以看出上海自贸区的成立是我国深化改革的具有前瞻性的探索,在探索中产生的制度创新成果以及积累出可复制的管理经验将对国家的发展具有重大的价值和推广意义。因此,从上海自贸区成立之后,区内对于管理机制的探索将对当下提倡的社会管理机制创新可以提供有益的思路。     

中智关爱通打出“五新”组合拳

<正>中智关爱通（上海）科技股份有限公司（简称中智关爱通）系中国国际技术智力合作集团有限公司旗下中智经济技术合作股份有限公司的控股子公司,专注于“互联网+员工服务”管理服务平台的设计、开发与运营。中智关爱通以入选“科改示范企业”“国有重点企业管理标杆创建行动标杆企业”为契机,深入实施“国企改革三年行动”,打出机制创新、业务创新、技术创新、     

论商业银行发展投资银行业务的必要性

投资银行(Investment Banking)是主要从事证券发行、承销、交易、企业重组、兼并与收购、投资分析、风险投资及项目融资等业务的非银行金融机构,是资本市场上的主要金融中介.相对于其他商业银行而言,投资银行是专门向企业和公司提供财务咨询服务,帮助企业和公司在各类资金和资本市场上筹措资金,替客户管理资金的非存款性金融机构,它主要从事与资本及资本市场有关的业务活动,而不办理商业银行经营的存贷款业务.     

中行广东分行“全球现金管理平台”解决企业财资管理难题

正近年来,随着规模庞大的跨区域企业集团的形成,集团公司总部对集团内部资金控制、调度的需求与日俱增。无论是大型民营、国有企业,还是跨国企业集团,如何对遍布全省、全国乃至全球的成员单位资金进行高效管理和利用?如何实现企业信息流和资金流的集中监控?成为企业持续发展不得不面对的挑战性问题。近日,记者在广东地区进行市场走访时发现,不少企业集团客户已经从中行广东分行得到全面的现金管理服务,有效解决了上述财资管理难题。"中银全球现金管理平台是中国银行为企业客户提供的本外币、境内外、一体化的全球性金融服务方案,业务     

浅析财政支农资金管理模式选择及其创新

财政支农资金管理模式是财政支农资金管理形式和财政支农资金管理方式的有机统一。以政府统一领导为前提．以提高财政支农资金使用效率和创造规模聚集效应为中心,以财政综合管理为基础,部门综合专项管理和部门（含财政）行（专）业管理为主要形式．公平分配无偿拨付和区别对待有偿投入为主要管理方式,整合资金集中投放与择机扶持重点安排为辅助管理方式．国库直接支付和专项资金“三专”管理为主要支出管理手段,县级财政报账制、集中统一兑付制和政府采购实物配发制为补充支出管理手段．财政支农项目管理“十项制度”为配套措施的财政支农资金管理框架体系．理应是中国现代财政支农资金管理模式的最佳选择。