“现金池”资金集中管理的经济效益评价

以＂现金池＂为依托的资金集中管理显著的经济效益决定了其成为企业集团资金管理的普遍模式。根据企业集团资金管理功能定位,我们可以得到＂现金池＂资金的来源与去向结构,通过对企业集团实施以＂现金池＂为依托的资金集中管理模式的前后经济效益进行对比分析,我们最后对企业集团资金集中管理做出了积极评价。     

“现金池”资金集中管理的经济效益评价

以"现金池"为依托的资金集中管理显著的经济效益决定了其成为企业集团资金管理的普遍模式。根据企业集团资金管理功能定位,我们可以得到"现金池"资金的来源与去向结构,通过对企业集团实施以"现金池"为依托的资金集中管理模式的前后经济效益进行对比分析,我们最后对企业集团资金集中管理做出了积极评价。     

构筑企业资金结算与集中控制的新系统——粤高速“现金池”资金管理系统应用分析

资金集中化管理已经是当前大多数企业集团采用的财务管理战略。但是不同的集团企业在具体实施过程中所采用的财务控制方法却有很大差异。现金池是集团企业资金集中化管理的模式之一。本文在对建立现金池的必要性进行分析的基础上,用案例的方式介绍了企业集团建立现金池的进程。     

外汇资金池和跨境双向人民币资金池对传统现金池的演进

在经济全球化背景下,跨国企业集团资金集中管理重要性日益凸显.本文在阐述企业集团现金池传统形式的基础上,探讨跨国企业集团外汇资金池和跨境双向人民币资金池对企业集团传统现金池的演进.     

银行集团现金池实现模式研究

本文首先介绍了银行集团现金池的概念及其在集团公司资金管理中的重要作用,然后按其构成账户的虚实属性差异,将集团现金池划分为资金划拨型、集团账户型、名义型3类,分别研究了各类现金池的实现模式、特点和常见问题,最后对各类现金池的优缺点进行分析,对集团公司如何选择现金池产品提出了建议。     

跨国企业集团本外币现金池管理探析

现金池管理作为一种较为先进的资金集中管理模式,逐步受到跨国企业集团和银行的重视。阐述现金池的基本内容,总结现金池管理的作用和优点,列举在中国建立本外币现金池需要关注的政策法规,探讨进行现金池管理存在的问题及对策。     

基于现金池模式的资金集中管理案例研究

管理方式粗放导致资金使用效率低下、资金链断裂,这是众多企业集团普遍存在的问题。为深入研究企业集团资金集中管理各种模式的优劣与管理成效,文章以A集团为例分析实施资金集中管理前后的概况与成效,证实了现金池资金集中管理模式对A集团规避资金链断裂风险、提高资金管理水平、降低财务成本是有效手段,并提出进一步健全组织架构、完善制度建设、加强预算管理和信息化建设来保障资金集中管理的效率效果。     

现金池管理模式下的企业集团资金管理探究

企业资金管理作为企业日常管理的重要组成部分,贯穿到企业的每个层级和环节,其管理情况直接影响到企业的生存与发展,通过分析企业现金池管理模式,剖析当前集团企业资金管理存在的问题,阐述现金池管理的必要性,提出构建现金池管理模式下企业集团资金管理路径.     

企业集团资金管理的若干问题及对策

面对企业集团资金管理日益凸现的问题,有必要建立资金集中统一管理体系,树立"资金管理和监督以现金管理为核心"的管理理念,建立集团结算中心并采用现金池管理.但在实际操作中仍然面临诸多问题,对此作者提出了相应的解决措施,希望有益于现金池管理模式的推广.     

企业集团资金管理的若干问题及对策

面对企业集团资金管理日益凸现的问题，有必要建立资金集中统一管理体系，树立“资金管理和监督以现金管理为核心”的管理理念，建立集团结算中心并采用现金池管理。但在实际操作中仍然面临诸多问题，对此作者提出了相应的解决措施。希望有益于现金池管理模式的推广。     

试析基于现金池管理模式的企业集团资金管理

本篇文章首先对建立现金池的目的进行阐述,从自身管理和企业发展两个方面,对现金池管理模式具备的优势进行解析,并以此为依据,提出基于现金池管理模式下企业集团资金管理的优化对策。     

基于网上银行系统的集团企业现金池管理方案的构建

本文试就集团企业的现金池系统管理方案的构建作出初步探讨,首先分析网上银行的主要功能与特点,对现金池对集团企业资金管理的益处进行阐述,并对基于网上银行系统的集团企业现金池管理方案构建进行实例分析,旨在促进集团企业资金管理水平的提高,以供其他同行借鉴参考。     

浅谈资金池在高速公路企业集团中的应用

资金池作为企业集团资金集中管理的重要工具,对高速公路企业集团来说极具现实意义和发展前景。本文首先阐述了资金池的含义及其在国内外的发展状况,然后阐述了高速公路企业集团推行资金池的必要性,并就两种资金池的运行模式即资金结算中心和财务公司进行了阐述,最后说明了选择运行模式时应考虑的因素。     

淄矿集团的资金预算"分块"管理

随着现代企业制度与母子公司制的推进,企业集团如何在集团管理和运作模式下,赋予集团下属子公司充分经营自主权的同时,进行有效的资金管理,及时反映企业现金流、统一运作、降低财务风险、实现企业集团资金效益最大化是我们面临的-个重大问题.     

地方融资平台公司WT的资金管理模式选择及应用

地方融资平台公司WT集团在资金管理中存在资金波动幅度大、余缺资金分布不合理、资金账户多未产生聚集效益、资金无法有效合理配置和整合等问题.为此,该集团结合自身特点,选择灵活性高且适用范围较广的资金池模式,通过资金集中管理制度建设、现金服务管理平台构建、成员单位授信管理、创新资金池运营模式、合理分配资金池剩余收益、合理分摊...     

企业集团资金集中管理模式的探讨

中国企业要向国际化发展，就要通过资金集中管理对其生产经营进行集中掌控，可以通过资金集合模式、现金池模式、内部结算中心模式、财务公司模式来达到这个目标。中国电子集团公司通过运用财务公司模式，对提高企业集团整体资金效率起到了良好的作用。     

关于“现金池”业务的思考

“现金池”业务是一种大中型企业集团进行资金集中管理的高端现金管理产品。企业集团母公司通过“现金池”,可以在不影响子公司日常业务的情况下,以委托贷款方式,将所有本地区及跨地区子公司的资金进行统一调配,实现同城及跨地区的自动化资金集中管理。具体而言,通过依托银行先进的网上银行平台,集资金自动划转、目标余额管理、委托贷款计价、网上利率维护、利息自动拨付、账户透支设置、大额双向调拨、日终多次回收、网上信息查询、标准数据接口等功能于一身,通过精心设计的账户结构和功能安排,使企业集团在不影响子公司正常业务的情况下,实现同城及跨地区的资金集中管理。     

运用"现金池"提升企业集群资金运作能力研究——基于信息技术重组我国中小企业集群结构

现金池是由企业集团和商业银行联手开发的资金集中管理模式,它能降低企业的交易成本和融资成本,发挥资金的整体优势.企业集群与企业集团都是由众多企业组成的复合经济组织,二者存在的前提和目标是一致的.即降低组织的交易费用,增强抗市场风险能力,实现1+1>2的效果.本文分别从组织特性、外部环境、实现技术的视角,分析了将现金池引入企业集群的可行性以及存在的障碍;并从管理创新与基于信息技术重组中小企业集群结构的角度,提出了企业集群应用现金池模式的策略与措施.     

基于电子商务环境企业集团“星”形资金结算模式的构建

在整个企业集团的财务管理活动中，如何加强集团的资金管理始终是集团财务管理必须解决的重要问题。企业集团其自身的特征决定它的组织结构及经营活动的复杂性，这也使得企业集团的资金管理变得非常困难。企业集团资金管理的目标是为了防止企业集团发生支付危机，保持集团内现金流动的均衡性，并通过现金流动有效控制集团所属各级子公司的经营活动和财务活动以获取集团的最大收益。     

财务集中管理之我见

财务集中统一管理打破了集团公司内部各独立法人财务分块管理的旧模式,形成了统一的现金流、财务风险控制体系以及适合集团公司特点的现金运营思想和财务管理模式。企业集团通过实施财务集中管理后,以吸收存款的方式把集团内各公司暂时闲置和分散的资金集中起来．再以发放贷款的形式分配给集团内需要资金的公司．从而实现集团内资金相互调剂余缺。笔者拟就财务的集中管理进行论述，以供参考。