集团公司如何利用网络技术进行资金管理

随着经济体制改革的不断深入。运用信息化从事管理越来越普遍。集团公司利用网络技术加强资金管理。可以实现“下属成员单位、资金结算中心、商业银行”的三家全网化管理和实现数据的远程处理、数据的及时传递、远程报表、远程查账、远程监控等，网络技术为集团公司资金集中管理、监督控制提供了保障。     

资金管理结算中心组织管理要点浅议

一、资金中心的定义、特点及职能 资金管理结算中心是现代企业集团根据财务管理控制需要,在集团内部成立的集中管理其全部货币资金,统一办理其成员企业资金融通和结算,并同时进行预算执行监控的专门资金管理机构.     

谈企业集团内部结算中心功能的完善

内部结算中心是将商业银行的基本职能和管理方式引入企业内部管理机制而建立起来的一种内部资金管理方式。对集团公司和下属单位之间日常经济业务往来中的资金结算、调度、融资等活动进行组织、协调、监督和控制。成立内部结算中心 ,是大型企业强化集团财务管理的一种较为有效的措施 ,本文就此谈几点看法。一、目前我国企业集团内部结算中心运行中存在的问题1 行政干预较多 ,贷款管理技能弱。内部结算中心不同于商业银行 ,它作为企业集团的直属职能部门受制于企业的领导。银行实行资产风险管理 ,对贷款的审查极为严格 ,而结算中心放贷由集团…     

企业资金短缺的应对措施

一、编制资金计划 ,控制资金流向1 加强企业内部资金的集中管理。要建立内部结算中心 ,实行统一借贷、统一使用、统一偿还 ,彻底纠正层层设帐号、级级管资金的散乱做法 ,堵塞资金的跑、冒、滴、漏现象。企业通过建立内部结算中心对资金实行集中管理与归口管理 ,对资金运动全程进行有效控制 ,有利于合理使用资金 ,把钱用在刀刃上 ,加快资金周转 ,使有限的资金取得最佳经济效益。内部结算中心通过两方面加强企业资金管理。一是使企业内部经济活动由过去的“供领”关系变成企业内支票形式的“买卖”关系。中心对所属单位核定资金费用定额 ,实行…     

运用内部结算中心 强化集团资金管理

<正>企业管理以财务管理为中心,财务管理以资金管理为中心。作为一个企业集团,由于其成员企业多,如何管好整个集团的资金,实现资金运转高效率,提高资金使用效益,应是集团公司关注的核心问题。内部结算中心就是通过使用诸如网络技术、银行资金管理模式、各种理财手段,来解决集团资金管理中所面临问题的一个资金集中管理模式。     

集团型企业资金集中管理模式探讨

根据财政部颁发的新《企业财务通则》规定,企业集团可以实行内部资金集中统一管理。本文通过揭示集团型企业在资金管理中存在的一些问题,简要分析了资金集中管理不同模式的优缺点,提出了以信息化结算中心模式实现集团型企业资金集中管理目标的设想。     

关于建立资金安全备付额度动态预测和分析模型的研究

一、山东电力集团公司资金管理现状 (一)现行资金管理模式 20世纪90年代初,随着电力建设步伐的不断加快,山东电力集团公司需要投入大量资金作为支撑,原有资金管理模式中的弊端也逐步暴露,主要表现在:一方面该集团公司总部资金严重紧缺,需要从外部借人大量资金,负担高额的利息费用;另一方面,大量经营资金分散在基层单位,难以形成整体资金规模优势,造成资金浪费严重.针对这一情况,山东电力集团公司在积极开展调研分析的基础上,于1995年1月成立了融资结算中心,实施资金集中管理.经过多年的调整与磨合,形成了目前以银行账户集中为基础、以资金收支两条线为手段的"统收统支"资金集中管理模式.这一模式为保障电网建设资金需求、防范资金风险、优化融资结构提供了强有力的支持,极大地提高了资金使用效率和效益.     

简叙如何加强企业资金管理

1.实施资金的集中管理,积极规避财务风险.（1）建立结算中心制度,严格控制多头开户和账外循环,保证资金管理的集中统一.建立财务结算中心,把各下属单位的资金集中统一管理,做到“谁的钱谁花,没钱不花”,充分发挥了结算中心汇集内部资金的“蓄水池”作用,使下属单位资金的出入处于集团的严密监管之下,减少了资金占用,加速了资金周转.     

企业集团结算中心模式下若干会计业务处理探讨

大多数企业集团的资金集中管理,往往从结算中心模式起步,但由于对结算中心的定位、认识不一,加之对其核算与管理的规定目前尚不明确,给会计业务处理带来一定困难.针对其核算,本文试论之.     

“国电网银”系统——支持集团战略转型

近年来,国电财务有限公司（以下简称财务公司）以加强中国国电集团公司（以下简称集团公司）的资金集中管理和提高资金使用效率作为公司经营发展服务的出发点和立足点。高度重视信息化建设,开发集团公司资金管理网络平台即“国电网银”系统,为集团公司系统提供资金集中管理、统一结算、     

建立结算中心 实现集团公司资金的有效控制

目前,国内诸多企业为了在市场竞争中得以生存和发展,纷纷对自身管理体制和经营机制进行改革调整,通过对企业资产的优化组合,建立了以资产为纽带、以多元化投资为主体的现代化集团公司。集团公司的组建不仅提升了原有企业的经济实力,而且扩大了产品市场占有率和生产经营销售区域,有的将原来的行政管理隶属关系转变为以产权为基础的母子公司关系。集团公司如何对资金实行有效控制和管理?笔者认为,建立一个运行灵活、安全可靠的资金管理平台,与银行网络连接成企业资金结算中心,实行资金统一管理,是加强集团公司资金管理的重要手段。下面就集团…     

航天科技集团公司的资金集中管理模式

"十五"期间,中国航天科技集团公司开创性地推行资金集中管理,在资金集中、融资管理、金融投资管理、金融风险监管和历史投资问题清理等方面均取得了良好的工作成效,较好地落实了集团公司第二次财务工作会提出的"1251"工作目标,初步构造了集团公司资金集中管理体系的顶层框架,形成了"统管聚财、制度理财、运作生财的整体资金运行机制",开创了集团公司资金管理的新局面.     

江苏油田的资金集中管理系统

从现代经济的发展来看,大型集团公司的财务与资金管理日益趋向高度集中,中国石化集团为了整合资金流,加速资金周转,减少资金的沉淀,启动了资金集中管理工作,推广使用资金集中管理系统(下称TMS系统)。江苏油田作为中石化第一批上线试点单位所属二级单位全面实施应用了资金集中管理系统,极大地提高了资金使用效率。本文对江苏油田的TMS系统实施背景及意义、总体思路、油田资金流在TMS系统中的流动及风险防范等问题进行了阐述,探讨了江苏油田资金集中管理的重要性和必要性。     

设立内部结算中心好处多

<正> 如何使有限的资金发挥最大的效用,这是当前经营管理和财务管理工作需要研究解决的重大课题。实践证明,在大中型企事业单位设立结算中心,集中管理本单位的资金,可以最大限度地加速资金周转,提高资金利用效率。     

集团公司资金的集中管理

集团公司资金集中管理的原则是将整个集团的资金集中到财务总部.由财务总部与财务公司统一安排、管理和运用资金.通过资金的集中管理,企业可以实现整个集团内的资金资源整合与宏观调配,提高资金使用效率,降低融资成本和风险损失.资金集中管理有利于企业决策者及时、准确、全面掌握资金信息,了解资金动向,确保资金的安全高效.     

浅谈企业集团的资金集中管理

企业集团是适应市场经济体制和社会化大生产的一种现代企业组织形式。党的十五大明确提出，在社会主义市场经济条件下，我国要把发展跨地区、跨行业、跨所有制和跨国大型企业集团，作为提高国有企业竞争力的有效途径。在中国加入WTO大局已定、经济全球化、竞争国际化的大背景下，我国企业集团要增强自身实力，提高参与竞争和抵卸市场风险的能力，从而在未来激烈的市场竞争中求得生存和发展，加强内部管理势在必行。而资金管理作为企业管理的重要组成部分，尤其是加强资金的集中管理，在企业集团的发展壮大过程中越来越显示出其重要性，本试从企业集团资金集中管理的运作方式入手，以杭州钢铁集团公司（下称杭钢）内部资金结算中心的建立和运行为例，对企业集团加强资金集中管理作一初步探讨。     

浅谈企业内部资金结算中心的职能设计与定位

20世纪90年代后期,大型集团公司相继在中国出现,其下属分、子公司及经营机构(或营销网络体系)遍布全国。由于各个分公司在其所在地的不同银行均设有自己的账户,使得一些分公司每年需要支付高额利息,而另一些分公司资金却大量闲置。在没有结算中心的情况下,公司的资金不能统一调度,降低了其使用效益。这不仅仅是一些企业集团公司会遇到的问题,中小企业在成长和扩张的过程中也都存在类似情况。这个问题如何解决?一般认为,建立结算中心是最好的选择。但结算中心究竟应该有什么样的功能,它在企业管理中扮演什么样的角色,其角色又如何定位?本文拟…     

浅谈结算中心在企业财务管理中的作用

财务管理作为企业管理的一个重要组成部分,其实质就是企业的理财活动。公司的财务管理必须坚持以资金管理为中心,按照效益优化原则,开展资金的筹集、投放、收益分配和日常营运工作。现结合包头钢铁(集团)公司(下称包钢)结算中心成立近四年来的运行情况和工作实践,谈谈结算中心在企业财务管理中所发挥的作用。一、成立结算中心,有效地强化了财务管理1.结算中心相当于企业集团的内部银行。它负责整个集团的资金筹集、资金投放、资金的日常结算及管理以及资金监控工作。2.结算中心的成立,从制度上规范了财务管理。主要是使资金能够做到高度集中…     

税法对财务公司模式下集团资金运作的影响

在集团资金集中管理的财务公司模式下,新税法对企业集团财务公司开展自营贷款业务,对集团成员企业融资管理、融资渠道和税务水平,以及对集团公司整体财务和资金管理运作均产生了影响,文章通过新税法对财务公司模式下集团资金运作影响的分析,提出了合理的策略和建议。     

“集中”产生力量——资金集中管理专题之一

聚集集团公司闲散资金，互补余缺 企业集团多由多层次法人企业及非法人分支机构组成，各自面临环境不同，造成各自发展存在一定的差异性，可能会出现资金短缺或闲置。这为集团公司运用财务公司、内部银行、结算中心等模式集中资金，调剂集团资金余缺创造了条件。如国家电网公司由于集团组织的多样性、区域性，存在分散、闲置资金难以形成合力，显现“规模不经济”状况，即各网省公司资金流量大，银行贷款余额与日常备付资金余额都较高，但国网公司整体范围内，高成本负债中相当资金沉淀在银行，未产生合理效益。同时为实现“一强三优”战略目标，国家电网公司建设特高压电网需要巨额投资，资金缺口已成为迫在眉睫的问题。