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海尔集团的全球化经营战略决定了其资金管理方式的特殊性。其外汇资金集中管理采用的是“全球外汇资金集中管理+境外放款”模式。该模式主要是在分别实行境内、外资金集中管理基础上,通过设定境外放款综合头寸进行境内外资金跨境集中运作,通过境内境外两个外汇资金集中管理专户分别对境内境外外汇资金进行集中运营管理, 相似文献
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企业集团公司的财务管理一直是我国企业集团增加社会竞争力的有效手段之一,而资金集中管理是各企业集团实现更大更强发展目标的重要途径,财务公司模式作为企业集团资金集中管理的重要模式之一,作为企业财务资金管理的重要环节,日渐被社会各界广泛关注.本文通过对企业集团资金集中管理财务公司模式发展现状进行分析,浅谈企业集团资金集中管理财务公司模式. 相似文献
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企业集团采取外汇资金集中管理、自由划转和资金内部调节,一是有利于提高企业集团外汇预算管理与外汇核算水平,从而更准确地设计筹(投)资数量、方向、币种、期限等;二是有利于企业集团对资金监控与操作;三是有利于减少不必要的结售汇环节,节约资金成本,实现外汇资金效益的最大化;四是有利于企业集团统一开展币种调期、利率调期、灵活还款及通过外汇远期买卖等规避汇率风险。 相似文献
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企业集团财务公司作为产融结合的重要方式,在协助集团资金集中管理、促进集团经济发展中起了重要作用.本文从结算业务流程的角度研究了企业集团财务公司通行的三种资金集中管理模式,并在此基础上提出了财务公司代理银行、虚拟银行资金集中管理模式. 相似文献
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自2004年国家外汇管理局批准海尔集团实行外汇资金集中管理试点以来,青岛市已有5家大型企业集团陆续获批实行了外汇资金集中管理,这让企业升起三面红旗:提高集团资金管理水平、提高资金使用效率、降低资金使用风险。政策实施 效果显著 积沙成塔,扩大集团资金规模,增强国际竞争力。海尔集团通过资金整合, 相似文献
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财务公司——企业集团资金集中管理模式优化的新选择 总被引:2,自引:0,他引:2
企业集团在自身规模的不断发展和壮大中,要不断加快资金管理模式改革与创新的步伐,提高资金管理的效率和质量已经成为企业集团提升核心竞争力的关键。财务公司作为一种资金管理模式,能够更好地弥补现有企业集团结算中心存在的不足,提升资金管理效率。财务公司能够进一步减少企业集团资金沉淀,降低融资成本,规避财务风险的发生,是企业集团资金集中管理模式优化的必然选择。 相似文献
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企业集团在自身规模的不断发展和壮大中,要不断加快资金管理模式改革与创新的步伐,提高资金管理的效率和质量已经成为企业集团提升核心竞争力的关键。财务公司作为一种资金管理模式,能够更好地弥补现有企业集团结算中心存在的不足,提升资金管理效率。财务公司能够进一步减少企业集团资金沉淀,降低融资成本,规避财务风险的发生,是企业集团资金集中管理模式优化的必然选择。 相似文献
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外汇资金集中管理以人民币资金集中管理为前提,即以财务公司为操作平台,集团公司和各子公司都在财务公司开设人民币资金集中管理专用账户,外汇资金在银行集中账户和子公司账户之间划拨,同时按照当月一日外汇牌价将相应的人民币资金在财务公司集团和子公司人民币资金集中管理专用账户之间划拨。实行外汇资金集中管理而并非外汇资金集中收付。即由集团对各所属子公司的经常项目外汇资金进行归集和统筹管理,达到规避风险、调剂余缺的目的,而并不是由集团进行外汇集中收付,各子公司依 相似文献
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有关外汇资金集中管理的专题,我们以往已经做过多期。本文再次研讨中国内地外汇资金集中管理的相关课题,从外汇资金管理模式的转变、外汇资金管理模式的建立、相关的法律法规等多个方面,全面介绍中国内地外汇资金集中管理的现状及未来趋势等。 相似文献
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本文从市场经济高速发展和经济全球化的背景出发,结合跨国其资金管理特点,就如何建立完善资金集中管理进行深入的分析和探讨。 相似文献
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资金集中管理对我国企业集团财务公司的启示 总被引:4,自引:0,他引:4
资金集中管理在提高整个集团资金使用效率,减少成本,降低金融风险等方面的作用已被国外诸多跨国公司的成功实践所证明。而我国一些大型企业集团也意识到这种资金管理的优势并已开始尝试,但由于制度、法规、市场及技术等各方面的综合原因,这些优势目前仍无法充分显现。 相似文献
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企业集团的财务管理尤其是资金管理对企业集团的生存和发展起着重要的作用,企业集团要发展成为具有国际竞争力的大公司大企业集团,必须提高财务管理水平,实行资金集中管理,加强集团资金的优化配置,从而实现企业集团整体利益的最大化 相似文献
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外汇资金集中管理的若干思考 总被引:1,自引:0,他引:1
企业集权分权与资金集中管理 资金是企业的血液,一个大型跨国集团公司的资金管理水平对企业的生存与发展具有极其重要的影响。资金管理内容将涉及集团公司产权模式、公司财务治理结构、公司商务运营模式、公司的外部经营环境等因素。 相似文献
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现阶段我国企业面临的内外部竞争日趋激烈,想要在如此激烈的竞争环境下求得生存,第一要务就是保持充裕的现金流,因此,企业集团资金集中管理就显得尤为重要.加强资金集中管理既能提高企业资金的利用效率,又能提升企业管理水平,实现对集团资源的最优化配置,帮助企业在激烈的市场经济中占据先机,从而谋求更好发展.本文将对资金集中管理的相关概念进行简单介绍,在此基础上,分析目前企业集团实行资金集中管理的状况,探究新常态下企业集团的资金集中管理模式,并着重提出几点需要注意的问题. 相似文献