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11.
利率期限结构的理论与模型 总被引:8,自引:0,他引:8
传统的利率期限结构理论主要集中于研究收益率曲线形状及其形成原因 ,主要包括预期理论、市场分割理论、流动性偏好理论等。现代期限结构理论着重研究利率的动态过程 ,本文从均衡角度和无套利角度出发 ,对现代利率期限结构理论及其各种模型 ,包括这些模型的实证研究情况进行了回顾与评述。 相似文献
12.
13.
本文一方面使用多结构突变点方法,检测人民币汇率收益率的均值突变点;另一方面使用修正ICSS算法,检测人民币汇率收益率的方差突变点.将结构突变点引入GARCH族模型的均值和方差方程,对比分析考虑结构突变点前后相关模型的估计参数,进而考察结构突变对人民币汇率波动特征的影响.实证发现,加入结构突变点之后能够有效降低波动的伪持续性,更接近人民币汇率的真实波动规律. 相似文献
14.
一、金融业多元化经营的全球化背景 进入上世纪80年代后,随着全球经济金融一体化和信息技术的进步,不断出现的金融创新模糊了不同金融机构的业务界限,使得其交易成本与信息成本显著下降,而且投资银行、投资基金和各类其他非金融机构在金融市场上开始占据主导地位,商业银行却面临着同业的竞争挑战. 相似文献
15.
无论从国际还是国内来看,支持货币政策的利率期限结构研究意义重大;对于该问题的近期研究工作主要集中于从利率期限结构中剖析支持货币政策的信息、以及探究货币政策对利率期限结构的影响这两方面,也就是研究利率期限结构作为货币政策信息指示器和传导机制的功能;其中还存在许多重要问题有待于进一步研究。 相似文献
17.
18.
深圳股票市场多标度分形特征研究 总被引:4,自引:2,他引:4
对股票市场进行定量研究,前提是对于股票市场收益序列的各种分布特征进行准确的刻画,这是分析资本资产定价、金融风险防范等问题的基础,而股市收益序列往往表现出丰富、复杂的特性.运用标度函数和多标度分形频谱等方法对股市收益序列的真实特性进行研究,通过构建资产收益率多标度分形模型,可以发现深圳股票市场呈现出多标度分形特征. 相似文献
19.
证券投资基金惯性反转投资行为实证研究 总被引:16,自引:1,他引:16
文章依据行为金融的理论和研究方法,通过改进的GTM模型,以基金重仓持有的股票相对于上证综合指数的超常收益率来构造赢家组合和输家组合。对24支偏股型开放式基金和49支偏股型封闭式基金,从1999年1月到2006年3月的投资行为进行研究。结果表明在交易策略上,中国的证券投资基金整体采用惯性交易策略,但倾向于买过去表现好的股票,尤其是收益率高于同期上证综合指数收益率的股票;不倾向于卖出过去表现差的股票,即采用高买高卖的策略。惯性交易估计值在考虑有新股票进入时显著大于其他各种情况,这表明基金经理在选择新股进入投资组合时追涨的行为十分明显。 相似文献
20.
反向贸易(Countertrade)是交易双方不用或只用部分现金结算为基本特征的一种国际贸易方式。具体说来,就是卖方向买方提供技术、设备等,同时根据合同规定,同意从买方购进相当于原销售合同金额一定比例的货物。它的本质特征就是“进出结合”,其具体方式包括一般意义上的易货、补偿、产品返销、合资经营的协助出口协议等等。反向贸易所具备的独特的优点和目前国际经济环境的状况,决定了这种贸易方式在国际贸易中占有重要的地位,同时也决定了它在未来几十年仍将会有较大的发展。 相似文献