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随着股改的完成和股指期货的推出,尤其是创业板市场的建立,中国股票市场逐步走向规范,在此背景下研究小盘股投资策略的适用性问题具有重要的现实意义.本文利用β值计算超额收益率,比较小盘股组合和大盘股组合的超额收益率,用虚拟变量来代表规模因素,采用面板数据分析方法进行回归分析,验证创业板上市后小盘股投资策略是否适用于中国证券市场,研究发现创业板上市初期,小盘股投资策略在我国证券市场仍然适用,我国证券市场距离有效市场还有一段距离. 相似文献
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考虑到以创业板为主的小盘股这一年来累计涨幅巨大,价值严重高估,预计新政出台,将导致小盘股价格出现阶段性调整。相比较而言,新政对目前估值低迷的大盘股影响不大。 相似文献
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正退潮之后,才知道谁在裸泳。并不是所有基民都能搭上反弹的顺风车,由于踏错节奏、选错股票等原因,依然有不少基金令人失望。尽管三季度已经圆满收官,但股市季度牛市已经板上钉钉。截至10月7日,三季度以来上证指数、深证成指涨幅分别高达14.09%和10.03%,受益于股指的反弹,普通股基三季度以来平均涨幅也达12.26%,中邮战略新兴产业更是以近66.5%的收益傲视群雄。信诚精萃成长三季度涨幅最小受益于大蓝筹行情的开启,三季度以来未有一只股基出现亏损,很多上半年业绩低迷的股基开始乘胜追击。长信 相似文献
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本文以沪市为对象研究了中国股市收益与流通股本的关系。经验分析发现,普遍存在于欧美证券市场与新兴市场的“小盘股效应”(又称“小公司效应”)在中国一定时期也存在,但与国外不同的是,中国还存在“大盘股效应”。小盘股效应与大盘股效应的合力造就了中国与众不同的收益—股本U型关系。本文还剖析了形成这种关系的内在机理,认为它是在投资理念转换、获利模式更替的特殊时期两种效应交织发生作用的结果。为了进一步佐证收益—股本的U型关系,本文对各个时段相对大盘的持有期收益率的影响因素进行回归分析,并在此基础上提出相关的投资策略建议。 相似文献
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本文通过单因素法选取我国的小盘股组合,利用2008年和2009年的数据,通过对小盘股组合的收益与市场指数收益的比较分析进行实证研究,从而分析小盘股投资策略在我国证券市场是否适用,并提出相关的政策建议。 相似文献
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私募收益:跑赢大盘
根据私募排排网数据中心统计的中报重仓股显示,阳光私募重仓股属于主板的为292只,占比58.4%,中小盘个股占比41.6%。从数据来看,私募基金偏爱中小盘股的特点再次表露无疑,也正因如此,部分私募基金产品在上半年中小板和创业板的沦陷行情中遭受了重创,但也在第三季度中小盘股的反弹行情中获得超额收益,跑赢大盘。 相似文献