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41.
运用GARCH类模型对沪深300指数序列的波动性、收益率进行了实证研究,并且对序列做了拟合与预测,获得了不错的效果。除此,还证实了中国股市存在着显著的非对称效应。 相似文献
42.
居民消费价格指数(CPI)在一定程度上反映了通货膨胀或紧缩程度,往往成为各种研究关注的重点。应用GARCH类模型对月度CPI的波动性进行了建模.结果表明该模型能有效拟合月度CPI的波动性特征;并根据分析得出我国市场经济还不成熟。 相似文献
43.
社保基金是社会保障事业健康发展的基石,风险管理是社保基金保值增值的关键问题之一。提出了pair-copula-GARCH-EVT模型以测度社保基金投资组合风险,与传统的n维copula-GARCH-EVT模型相比,该模型不仅考虑了维数的影响,而且还能灵活地选择copula的类型。实证研究发现,基于pair-copula-GARCH-EVT的模型测度社保基金投资组合风险的准确性要高于传统的copula-GARCH-EVT模型。 相似文献
44.
邱小欢 《对外经济贸易大学学报》2011,(1):15-24
基于代表性家庭追求效用最大化,文中构建了一个由外国实际收入、汇率水平、货物出口以及经GARCH(1,1)模型估计所得条件方差作为汇率风险代理变量组成的服务出口方程.采用自回归分布滞后估计方程参数,并将汇率变动影响货物出口进而传导至服务出口的间接效应纳入分析框架.估计结果显示,汇率水平变动与服务出口之间存在负相关关系,而... 相似文献
45.
Zivanemoyo Chinzara 《The South African journal of economics. Suid-afrikaanse tydskrif vir ekonomie》2011,79(1):27-49
This paper analyses how systematic risk emanating from the macroeconomy is transmitted into stock market volatility using augmented autoregressive Generalised Autoregressive Conditional Heteroscedastic (AR‐GARCH) and vector autoregression (VAR) models. Also examined is whether the relationship between the two is bidirectional. By imposing dummies for the 1997‐1998 Asian and the 2007‐2009 sub‐prime financial crises, the study further analyses whether financial crises affect the relationship between macroeconomic uncertainty and stock market volatility. The findings show that macroeconomic uncertainty significantly influences stock market volatility. Although volatilities in inflation, the gold price and the oil price seem to play a role, it is found that volatility in short‐term interest rates and exchange rates are the most important, suggesting that South African domestic financial markets are increasingly becoming interdependent. Finally, the results show that financial crises increase volatility in the stock market and in most macroeconomic variables, and, by so doing, strengthen the effects of changes in macroeconomic variables on the stock market. 相似文献
46.
邱小欢 《国际商务-(对外经济贸易大学学报)》2011,(1)
基于代表性家庭追求效用最大化,文中构建了一个由外国实际收入、汇率水平、货物出口以及经GARCH(1,1)模型估计所得条件方差作为汇率风险代理变量组成的服务出口方程。采用自回归分布滞后估计方程参数,并将汇率变动影响货物出口进而传导至服务出口的间接效应纳入分析框架。估计结果显示,汇率水平变动与服务出口之间存在负相关关系,而汇率风险却有助于推动服务出口;汇率变动对服务出口的累积净效应表明,汇率水平变动是汇率变动对服务出口最终影响效应的主导因素。最后从我国汇率变动与服务贸易发展角度也证实了该结论。 相似文献
47.
文章中通过基于正态分布和t分布的GARCH模型对沪市行业指数的波动性进行了比较分析,实证结果表明基于t分布的GARCH模型能更精确的描述股市的波动性。此外,文章还用EGARCH模型检验了市场波动的不对称性,实证结果表明沪市行业指数除地产指数外都存在明显的“杠杆效应”,做出市场冲击曲线也能直观说明股票市场的“杠杆效应”。 相似文献
48.
GARCH族模型的预测能力比较:一种半参数方法 总被引:1,自引:0,他引:1
半参数GARCH模型无须设定条件分布的具体形式。本文首先将一种效率较高、易于实施的半参数方法——估计函数方法应用于10类常见的GARCH结构,并给出证据,显示该方法能显著提高GARCH族模型的波动率预测绩效。然后,应用估计函数方法,较为全面地比较各类GARCH结构的预测能力。为给出统计意义下的结果,并减少数据窥察问题,研究中分别使用OLS和SPA检验法进行绩效评价。结果发现,与其他GARCH类结构相比,EGARCH和APARCH模型能够较好地描述股市收益率的波动过程。 相似文献
49.
本文应用GARCH模型对1995~2008年的沪深A股指数收益率序列进行分析,对正态分布、学生t分布、广义误差分布以及稳定分布下的GARCH模型进行对比研究,发现基于极大似然准则和AIC信息准则下,新信息服从稳定分布的GARCH模型优于其他模型。 相似文献
50.