建立数据模版，提高资金日报表数据采集准确性

笔者在单位财务负责资金日报工作,具体包括集团货币资金日报、分公司货币资金日报、集团业务收支日报,分公司业务收支日报、收支简表等各项资金日报统计工作。其中集团货币资金日报要统计各职能部门,各子公司等有独立银行开户和承兑收支业务的单位,粗略统计一下,大大小小有30多个报表编制量,每项报表都需要等待各相关部门上报上来,才能进行汇总编制,上报时间都不一致,存在迟报、漏报现象,另外填报格式比较混乱,且都集中在下午5点后,给报表汇总编制带来很大的工作量。时间紧、任务重、数据核算量大,各数据间都有一定的勾稽关系,便于进行核对,经常加班加点,有一定的工作强度。     

如何做好出纳工作

<正> 出纳是会计管理的重要环节,简单地说就是负责现金和银行存款收支的会计岗位。怎样认识它,又如何做好这项工作,笔者拟根据自己的实际工作经验谈谈看法。 首先,要有责任心。办任何事情都有一个责任心问题,出纳工作更要讲责任心。有人认为,出纳就是简单地收收付付,任何人都可以干。其实不然。笔者认为,出纳是重要的基础工作,是整个财务工作的窗口,凡涉及现金和银行存款结算的业务,都离不开出