中国证券市场"市值效应"的实证研究

“市值效应”是一个长期存在于各国证券市场的特殊现象。通常认为，市场上市值总额小的公司股票平均收益率要明显大于市值总额大的公司股票平均收益率。通过对中国证券市场的市值效应进行实证研究发现，在近三年，无论市场处于牛市或熊市，大市值风格组合始终具有较好的业绩；而“小市值效应”仅出现在牛市。     

建构主义中的自我学习与知识管理

以建构主义为理想的新学习方式，能让学习者有更多的思考空间，培养出自我学习的能力，改善传统学习方式的不良。     

投资高净资产收益率组合的实证研究

利用高净资产收益率组合对1998年以来的业绩以及相对强势和弱势市场中的业绩进行实证研究,研究结果表明自1998年开始,每年坚持投资连续两年净资产收益都超过10%的股票组合,能获取超过市场指数的投资回报.     

风格投资理论研究

作为组合投资理论的一个新的分支，风格投资理论为证券投资界带来了全新的理念，并越来越受到国际机构投资者的青睐。本文以历史数据为基础，阐述了风格投资理念对投资领域所带来的巨大机会，分析了风格投资的历史表现及规律，并着重探讨了风格投资在投资实践中的具体运用。