利率期权合同的应用

买入期权是对利率的不利变动进行“保险”,同时又使买方从有利变动中获利。     

企业应用金融衍生工具规避风险讲座（二）——利率期货合同的应用

利率期货合同是双方承诺在特定的未来日期,按协定价格购买或出售标准数量的特定金融工具的合同。     

企业应用金融衍生工具规避资金风险讲座(二) 利率期货合同的应用

<正> 一、利率期货的常识利率期货合同是双方承诺在特定的未来日期,按协定价格购买或出售标准数量的特定金融工具的合同。期货合同不要求任何一方当事人借入或贷出合同金额。如这样做,就要另签协议,即贷款文件,且不必与同一方签订协议。多数主要货币都有利率期货合同。期货合同是“单一结算”的衍生工具,结算要么在交割日进行,要么在较早的结清日进行。每一合同的名义金额是交易所预定的,犹如合     

企业应用金融衍生工具规避资金风险讲座(三) 利率期权合同的应用

<正> 一、利率期权的常识买入期权是对利率的不利变动进行“保险”,同时又使买方从有利变动中获利。鉴于支付了不可返还的期权费,利率期权合同赋予了买方收付按商定利率(“敲定”或“实施”的利率)计算的、始于未来特定日期的特定期限的存贷款利息的权利,但这不是义务。之所以称为期权,是因为买方只在市场价与敲定价之间的差额有利时才履行,若差额不利,买方会让合同搁置作废。