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曹学礼 《金融经济(湖南)》2011,(9):39-42
本文利用VaR模型通过对2007年4月02日至2010年9月30日人民币兑美元汇率进行实证研究,通过对金融危机后人民币兑美元汇率数据分析．分别建立基于GARCH模型和ARMA模型的汇率风险测度VaR模型。通过对汇率收益率序列分段建模,以期可以提高汇率风险度量的精度,构建能够衡量人民币兑美元汇率风险特性的模型．为金融机构、监管部门以及投资者规避汇率险提供决策依据和理论参考。 相似文献
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一、中小企业需要社会化服务体系支撑 中小企业因规模小,实力弱,难以在本企业范围内建立诸如科研机构、信息情报等机构或设施. 相似文献
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