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1.
2.
各种指数基金模型的实证比较分析 总被引:2,自引:0,他引:2
在指数基金管理方面,存在着多种优化的指数投资组合的构建方法和绩效评估方法,本文以实证研究的形式,比较分析了由5种“选股”方法和5种“资金配置”方法所构成的25种投资组合在各种绩效评估方法下的表现。最终得出结论认为,在遗传算法下利用DMinMax模型配置资产权重将具有较好的投资绩效。 相似文献
3.
我国证券投资基金业绩的持续性研究 总被引:1,自引:0,他引:1
以上海证券交易所上市的10只同质的基金为样本,分三个阶段对基金业绩的持续性进行了实证分析,结果表明我国证券投资基金的业绩并不具有持续性. 相似文献
4.
开放式基金常用的风险收益评价指标有夏普指数、特雷诺指数和詹森指数,其中夏普指数采用标准差度量风险,特雷诺指数和詹森指数采用β系数度量风险。本文分析了上述三个指数的适用限制,提出用“下跌风险”来调整基金的投资收益。 相似文献
5.
证券投资基金评估体系的核心技术构造与实例 总被引:1,自引:0,他引:1
专业化的证券投资基金业务在我国已发展4年了。基金公司通过发行基金单位集中投资者的资金,交给专业基金管理人进行投资运作。在基金运作过程中,一方面基金管理公司需要对自己旗下的基金进行业绩评估,以便适时调整经营战略;另一方面,投资人需要根据基金过去的经营绩效,预测该基金未来的投资价值。因此,设计一套全面的、公正的、能够真实反映运作状况的基金评价体系非常必要。 相似文献
6.
我国证券投资基金投资风格实证研究 总被引:1,自引:0,他引:1
本文利用我国公开披露的证券投资基金收益率数据,对关于投资风格分析的夏普模型在我国的适用性进行验证分析,得出该模型对我国证券投资基金进行投资风格分析是有效的,是观察、判断管理人投资风格及其变化的一个良好工具的结论,并概括出我国证券投资基金的投资风格特点。 相似文献
7.
《金融与经济》2018,(3)
根据微观家庭追踪调查数据,本文分析了收入结构对资产选择及投资组合有效性之间的异质性影响。通过计量分析及内生性检验研究表明:收入结构中工资性收入的比重越高,其参与股票、基金与国债的概率就越高;转移性收入比重的增加对于股票与基金两种风险资产并不存在统计上的显著性;经营性收入的占比对于基金与国债的显著性水平高于股票;财产性收入的占比对于三种资产在1%显著性水平上具有正向促进作用;家庭收入结构中的转移性收入比重的增加,并没有显著增加资产配置的投资组合有效性;其他三类收入比重的增加,均对投资组合有效性具有正向显著影响。这意味着,提高家庭的金融市场参与概率与投资组合有效性,不仅需要从收入水平入手,更应重视收入结构的调整,着力增加居民的财产性收入。 相似文献
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