电信运营商省级资金集中管理实践浅析

资金集中管理是财务集中管理的重要组成部分,可为实现企业财务精细化奠定基础。通过对电信运营商企业生产特点、日常运营资金管理需要等背景进行分析,利用金融机构结算系统支持及法人透支业务、虚拟账户等创新产品,同时,开展与第三方电子支付平台合作等方式积极推进电信运营商的资金集中管理,从资金收支两条线入手,着力实现资金集中归集与资金集中支付,对提高公司的资金效率、实现降本增效有着重要意义。本文以电信运营商省公司层面的资金集中管理为切入点,提出实现电信运营商省级资金集中管理的相关实施模式。