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| 论企业资金管理模式 | |
| 作者姓名： | 郝云鹤 |
| 作者单位： | 秦皇岛市燃气总公司,066000 |
| 摘 要： | 文章通过对多种资金管理方法的阐述,具体包括:严格现金流预算的管理;采用完善的货币资金内部控制制度;实行资金集中统一管理;考核现金净流量指标,合理安排支出;设置资金限额,节约成本,规避风险;严格付款审批流程,灵活的付款方式;建立资金管理制度,控制财务风险;采用合理、灵活的筹资方式,降低融资成本,减少融资风险. |
| 关 键 词： | 现金流预算 资金集中管理 内部控制制度 现金净流量考核 |
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