松江省分行试行新资金管理工作总结报告(摘要)

一分行分期收支匡計表的編審與掌握一、分期匡计表的編製與請领款松江省分行的分期匡計以旬爲一期,由分行主動匡計,不必待支行匡計彙總。做匡計時是按項目逐一計算,首先参照季度分月現金計劃本月該項目的收付數,估計本旬約佔多少,並由现金出納執行情况電報中,我出上旬或上月本旬此項目實際收付數字(歷史规律很重要),然後再結合經濟情况考慮本旬内數字比上旬或上月本旬將有何變化,這就産生有根據的項目匡計數字。按每項日匡計後,再看收付總數與差额是否恰當,反覆估算後確定。這産,分期匡計就有了穩固的基礎。結合當旬經濟情况,是匡計犟確與否的關鍵。如工資的發放不能是平均的;農作物的收購是有季節性的,其他如零售商品,批發商品、银行業務等項目雖有季節性,但一般來說是较正常的,升降是逐渐的,很少有突然的變化。所以分行按以上做法,編製分期收支匡計,各行再把工资發放日期排列好,使之固定起來,抓住糧食與土、副産品的收購及臨時的特殊情况,就可有充分把握了。