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外汇资金集中管理三模式
引用本文:胡利俊.外汇资金集中管理三模式[J].中国外汇管理,2012(13):52-52,54.
作者姓名:胡利俊
作者单位:武汉钢铁集团公司
摘    要:企业集团采取外汇资金集中管理、自由划转和资金内部调节,一是有利于提高企业集团外汇预算管理与外汇核算水平,从而更准确地设计筹(投)资数量、方向、币种、期限等;二是有利于企业集团对资金监控与操作;三是有利于减少不必要的结售汇环节,节约资金成本,实现外汇资金效益的最大化;四是有利于企业集团统一开展币种调期、利率调期、灵活还款及通过外汇远期买卖等规避汇率风险。

关 键 词:资金集中管理  外汇  企业集团  核算水平  预算管理  资金监控  资金成本  资金效益
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