基于投资组合的风险管理与业绩评估

投资者在承担投资风险的同时,通常希望获得一定的收益,投资组合如何来平衡风险和收益就显得非常重要,平衡交易是投资组合管理的主题。机构投资者通常对投资组合的风险格外关注,在投资过程最后,需要评估获得的收益与预估的风险是否匹配。