资产管理的衍生工具之道——运用衍生工具管理人民币汇率风险的方案解析(二) |
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引用本文: | 李晓红.资产管理的衍生工具之道——运用衍生工具管理人民币汇率风险的方案解析(二)[J].中国外汇,2006(11):56-58. |
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作者姓名: | 李晓红 |
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摘 要: | 案例:某进口企业一年期内,每个月需以人民币买入100万美元。第一次交易时间为2006年9月15日。其面临的财务风险为:一年内如果人民币出现贬值情况,则企业所需付汇的美元需以高价汇率买入,财务成本将明显增加。因此,人民币汇率市场的波动将给企业的利润实现带来较大的不确定性。当时美元兑人民币即期价格为7.9935;一年远期价格为7.7130。编者按]
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关 键 词: | 汇率风险 人民币 工具管理 衍生工具 资产管理 解析 进口企业 远期价格 |
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