集团企业资金池管理模式的探讨

在国资委要求央企全面推动司库体系建设的背景下,加强集团企业资金集中管理,要建立跨账户、跨单位、跨层级、跨区域的资金池,对成员企业资金进行归集。结合中国钢研集团司库系统建设的实践,首先说明资金池建设的必要性,进而详细分析资金池实现的方式、各类方式的优劣势及风险防控举措,浅析资金池管理模式在司库建设的应用,为企业实施资金集中管理模式提供参考与借鉴。