山东能源集团“五统一”资金管理模式创新实践 |
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引用本文: | 李士鹏,郑华,翟昕迪.山东能源集团“五统一”资金管理模式创新实践[J].财务与会计,2023(22):14-17. |
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作者姓名: | 李士鹏 郑华 翟昕迪 |
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作者单位: | 1. 山东能源集团有限公司财务管理部;2. 山东能源集团有限公司资金管理中心 |
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摘 要: | 山东能源集团有限公司针对企业资金管理的现状和特点,构建了统一审批银行账户、统一审批预算、统一担保管控、统一融资管控、统一银行授信管理“五统一”资金管理模式,全面保障集团资金管理的及时性、安全性和有效性,形成了“三位一体”管理架构、“三匹配三保障”融资模式、“321”安全还款机制等经验做法,取得了资金管理的显著成效,结合对管理模式应用的经验和体会,提出了对该管理模式下一步改进和推广的建议,即把好资金“出口”关和“入口”关,提升优化信息化管控水平,构建风险防控联动机制等。
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关 键 词: | “五统一” 资金管理 融资模式 安全还款 |
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