浅析如何做好企业现金流管理 |
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引用本文: | 周淑勤.浅析如何做好企业现金流管理[J].中国乡镇企业会计,2010(12):86-87. |
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作者姓名: | 周淑勤 |
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作者单位: | 琥珀能源有限公司 |
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摘 要: | 一、现金管理的日常控制
现金管理的主要目的是,在保证企业生产经营所需现金的同时,节约使用资金,并从暂时闲置的现金中获得最多的利息收入。一方面,现金管理要力求做到保证企业生产经营对现金的需要;另一方面,要尽量缩减企业闲置现金数量,提高资金收益率。但是,这两个方面相互之间具有排斥性。
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关 键 词: | 企业生产经营 现金流管理 资金收益率 现金管理 日常控制 利息收入 排斥性 闲置 |
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