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外贸企业加强营运资金的管理浅析
引用本文:
嵇浤.外贸企业加强营运资金的管理浅析[J].改革与开放,2006(1):43-44.
作者姓名:
嵇浤
作者单位:
中化江苏公司
摘 要:
<正> 现金是企业经营活动的起点,更是企业持续经营和发展的保障。如何在保证支付能力的前提下,减少企业贷款,降低财务成本.以最少的投入取得最大收益,是企业在经营过程中不断摸索和追求的目标。外贸企业的资金来源多以借款和票据融资为主要筹资渠道,具有坏帐损失风险大,资金分散的特点。从现金流量表的结构看,企业的现金流涉及三方面活动,即经营活动现金流、投资活动现金流和筹资活动现金流。而外贸企业利润的主要来自商品销售业务,可见经营活动现金流对外贸企业的重要性不言而喻。
关 键 词:
外贸企业
营运资金
企业经营活动
现金流量表
管理
企业持续经营
商品销售业务
支付能力
企业贷款
财务成本
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