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| 依托ERP的全面实施 探索资金管理新模式 | |
| 作者姓名： | 张立永 |
| 作者单位： | 沧州供电公司 |
| 摘 要： | 文章在电力企业ERP全面实施的前提下,探索资金动态管理模式,将全年电费收入指标和支出预算分解到月、旬,转化为收入预计和资金需求预测,并随时间进度和实际情况不断调整,根据收支预测及弹性支出进行精确融资管理.财务部门根据动态收支预测表合理安排调整融资计划,按日拨付资金,实现集团资金目标余额、零余额甚至负余额,降低财务费用,提高流动资产周转率,最终实现预算、资金、账务、支付一体化,全面提升资金管理水平. |
| 关 键 词： | ERP 资金管理 预测 |
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