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| 外汇资金帐户头寸管理系统的设计和实现 | |
| 引用本文： | 庄捷.外汇资金帐户头寸管理系统的设计和实现[J].中国金融电脑,2001(3):59-60. |
| 作者姓名： | 庄捷 |
| 作者单位： | 交通银行总行国外业务部 |
| 摘 要： | 外汇资金帐户的头寸管理是银行外汇资金部门的一项重要工作 ,特别是对于那些全行外汇资金由总行进行集中管理的银行来讲更是如此。这一类银行一般以总行的名义在国外代理行开立帐户 ,供其所有的分支行共同使用 ,总行的外汇资金部门每日统一调配和管理各个帐户的资金头寸以及资金的流动性。对银行来讲 ,这种资金帐户头寸的管理方法更有利于提高效益、控制风险。交通银行采用的就是这种集中式的外汇资金管理模式。在 1997年以前较长的一段时间内 ,交通银行总行外汇资金部门的头寸管理工作一直是用手工计算的方式进行的。头寸管理员依赖头寸簿… |
| 关 键 词： | 外汇资金帐户头寸管理系统 资金管理 银行 设计 |
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