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| 不完全信息下投资最优化组合模型 | |
| 作者姓名： | 叶志萍 |
| 摘 要： | 为了更好地分散风险并取得适当的投资收益,投资者往往采用组合投资的方式,即把一笔资金同时投资于若干种不同的证券而不是集中投资于某种证券,这就需要利用恰当的数学模型进行决策分析.本文就不完全信息下投资最优化组合模型做了相关探索. |
| 关 键 词： | 不完全信息 投资 最优化组合模型 风险价值模型 |
| 本文献已被 万方数据 等数据库收录！ | |
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