浅析公司现金流的动态管控

中国电信北方公司在管理中深入研究现金流动的规律，并在此基础上构建了现金管理模型。通过收支函数、进度函数、价格函数等三个函数实现了对现金流的动态管控，直观反映了现金周转效率，有效传递了资金压力，促进经营单位积极主动回收现金收入、规划现金支出、降低现金沉淀、控制经营风险。