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浅析公司现金流的动态管控
作者姓名:
李治
赵俊红
作者单位:
中国电信北方公司;中国电信北方公司
摘 要:
中国电信北方公司在管理中深入研究现金流动的规律,并在此基础上构建了现金管理模型。通过收支函数、进度函数、价格函数等三个函数实现了对现金流的动态管控,直观反映了现金周转效率,有效传递了资金压力,促进经营单位积极主动回收现金收入、规划现金支出、降低现金沉淀、控制经营风险。
关 键 词:
现金流
现金管理模型
动态管控
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